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| 思源电气(002028) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 991,048.11 | 655,809.95 | 384,968.22 | 195,786.76 | |
| 收到的税费返还 | 19,853.89 | 14,911.70 | 10,761.50 | 2,147.31 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,155.21 | 6,276.56 | 5,251.47 | 821.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 1,024,057.21 | 676,998.20 | 400,981.19 | 198,755.41 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 652,402.59 | 469,249.03 | 315,402.96 | 172,564.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,259.61 | 88,610.10 | 60,506.98 | 36,882.88 | |
| 支付的各项税费 | 76,243.96 | 43,827.98 | 27,676.34 | 12,533.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 69,665.25 | 79,237.61 | 36,773.71 | 21,075.81 | |
| 经营活动现金流出小计 | 918,571.42 | 680,924.72 | 440,359.98 | 243,056.49 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 105,485.79 | -3,926.51 | -39,378.79 | -44,301.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100,000.00 | 100,000.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 869.04 | 724.95 | 529.90 | 286.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 220.71 | 114.61 | 70.07 | 26.31 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 196,554.53 | 123,100.00 | 107,100.00 | 81,010.16 | |
| 投资活动现金流入小计 | 297,644.28 | 223,939.56 | 107,699.97 | 81,322.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 44,535.71 | 37,100.00 | 28,584.05 | 14,427.38 | |
| 投资所支付的现金 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | 62.55 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 298,000.25 | 252,000.00 | 107,000.00 | 91,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 342,598.51 | 289,162.55 | 135,646.60 | 105,489.93 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -44,954.24 | -65,222.99 | -27,946.64 | -24,167.21 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4,459.09 | 3,840.31 | 116.27 | 116.27 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 12,085.72 | 10,932.81 | 8,417.66 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,544.81 | 14,773.12 | 8,533.93 | 116.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,000.00 | 3,000.00 | 800.00 | 800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 18,758.63 | 16,226.06 | 15,641.09 | 278.28 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,177.43 | 727.43 | 200.00 | 200.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,537.30 | 706.93 | 452.52 | 194.19 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,295.92 | 19,932.99 | 16,893.61 | 1,272.47 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,751.11 | -5,159.87 | -8,359.69 | -1,156.20 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,865.05 | 3,534.34 | 1,808.28 | -169.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 54,645.49 | -70,775.03 | -73,876.83 | -69,793.81 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,474.55 | 170,474.55 | 170,474.55 | 170,474.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 225,120.04 | 99,699.52 | 96,597.72 | 100,680.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 128,748.61 | -- | 49,146.53 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -434.39 | -- | 6,626.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,568.57 | -- | 4,981.10 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,469.04 | -- | 619.09 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 390.13 | -- | 175.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.33 | -- | -34.62 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 185.19 | -- | 30.61 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,824.64 | -- | 3,427.88 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -714.72 | -- | -3,519.61 | -- | |
| 投资损失 | -647.04 | -- | -389.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -7,513.53 | -- | -1,311.21 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 724.11 | -- | -441.51 | -- | |
| 存货的减少 | 15,468.08 | -- | 7,637.87 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -123,537.93 | -- | -13,197.09 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 64,678.44 | -- | -94,047.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 429.65 | -- | 246.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 105,485.79 | -- | -39,378.79 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 225,120.04 | -- | 96,597.72 | -- | |
| 现金的期初余额 | 170,474.55 | -- | 170,474.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 54,645.49 | -- | -73,876.83 | -- | |
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