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| 思源电气(002028) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 329,471.98 | 205,105.56 | 115,593.01 | 49,057.85 | |
| 收到的税费返还 | 1,476.46 | 1,028.69 | 868.80 | 350.37 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,693.71 | 3,270.99 | 1,325.43 | 605.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 335,642.14 | 209,405.24 | 117,787.24 | 50,013.88 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 187,285.95 | 147,168.60 | 95,424.00 | 51,001.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,535.88 | 42,150.56 | 29,097.03 | 16,386.80 | |
| 支付的各项税费 | 38,943.09 | 25,339.52 | 17,822.32 | 12,273.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 55,492.55 | 40,244.20 | 26,293.88 | 14,643.54 | |
| 经营活动现金流出小计 | 337,257.47 | 254,902.88 | 168,637.23 | 94,305.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,615.32 | -45,497.64 | -50,849.99 | -44,291.79 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 155,005.60 | 117,652.89 | 73,817.42 | 23,572.74 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,706.40 | 1,632.76 | 1,151.66 | 641.92 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 215.39 | 25.84 | 25.84 | 3.55 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 120,510.00 | 105,000.00 | 81,000.00 | 37,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 278,437.38 | 224,311.49 | 155,994.92 | 61,218.22 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,391.36 | 10,816.18 | 7,188.66 | 4,972.46 | |
| 投资所支付的现金 | 143,200.00 | 110,388.00 | 63,132.00 | 20,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 145,510.00 | 103,000.00 | 65,000.00 | 8,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 302,101.36 | 224,204.18 | 135,320.66 | 32,972.46 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -23,663.98 | 107.30 | 20,674.26 | 28,245.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,975.73 | 1,836.91 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,975.73 | 1,836.91 | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,280.53 | 13,227.31 | 12,108.83 | 2,430.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,386.43 | 3,187.50 | 3,259.14 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 15,280.53 | 13,227.31 | 12,108.83 | 2,430.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,304.80 | -11,390.41 | -12,108.83 | -2,430.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 21.39 | -77.90 | -65.68 | -4.71 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -36,562.70 | -56,858.64 | -42,350.24 | -18,480.74 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 104,308.29 | 104,308.29 | 104,308.29 | 104,308.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 67,745.59 | 47,449.65 | 61,958.05 | 85,827.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,389.41 | -- | 15,071.65 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 6,256.39 | -- | 1,433.69 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,621.00 | -- | 3,219.88 | -- | |
| 无形资产摊销 | 853.84 | -- | 444.41 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -14.40 | -- | -31.03 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 9.04 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 72.16 | -- | -2.41 | -- | |
| 投资损失 | -16,000.00 | -- | -4,987.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,753.12 | -- | -579.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -7,946.12 | -- | -22,624.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -50,645.66 | -- | -17,537.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,665.61 | -- | -25,936.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 876.53 | -- | 678.71 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,615.32 | -- | -50,849.99 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 67,745.59 | -- | 61,958.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 104,308.29 | -- | 104,308.29 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -36,562.70 | -- | -42,350.24 | -- | |
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