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| 思源电气(002028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 110,266.72 | 67,081.11 | 53,005.65 | 56,558.77 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 10,003.85 | 9,343.60 | 7,185.97 | 4,629.20 | |
| 应收账款 | 112,149.85 | 104,822.36 | 93,902.56 | 80,982.66 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,783.73 | 8,480.73 | 3,676.99 | 4,478.33 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 9,199.07 | 13,008.04 | 12,128.54 | 13,996.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 72,427.56 | 94,187.71 | 86,849.20 | 77,659.78 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 35,500.00 | 23,000.00 | 39,300.00 | 49,000.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 351,330.79 | 319,923.54 | 296,048.90 | 287,304.77 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 10,446.99 | 10,691.28 | 10,059.00 | 11,136.75 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,041.26 | 4,613.09 | 4,610.87 | 4,862.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 1,249.16 | 648.42 | 382.35 | 231.01 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 39,295.57 | 39,932.21 | 39,734.64 | 39,259.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 18,271.72 | 13,517.37 | 13,618.11 | 13,728.71 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,677.82 | 3,907.07 | 3,907.07 | 3,907.07 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 4,953.47 | 5,621.36 | 6,095.87 | 5,591.29 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 82,936.00 | 78,930.79 | 78,407.90 | 78,716.47 | |
| 资产总计 | 434,266.79 | 398,854.34 | 374,456.81 | 366,021.24 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 3,000.00 | 1,590.00 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,218.89 | 6,171.66 | 2,362.68 | 2,951.79 | |
| 应付账款 | 70,197.56 | 61,670.79 | 52,271.82 | 47,098.42 | |
| 预收款项 | 24,058.73 | 25,758.69 | 26,797.94 | 22,652.94 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 12,739.57 | 3,629.74 | 4,463.97 | 4,334.32 | |
| 应交税费 | 5,842.62 | -224.03 | 372.38 | -231.19 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 250.00 | -- | |
| 其他应付款 | 4,212.81 | 6,832.88 | 2,940.90 | 3,340.10 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 127,270.18 | 105,429.74 | 89,459.69 | 80,146.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,579.16 | 1,640.24 | 1,482.17 | 1,751.60 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 2,175.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | 2,048.00 | |
| 非流动负债合计 | 3,754.16 | 3,688.24 | 3,530.17 | 3,799.60 | |
| 负债合计 | 131,024.34 | 109,117.97 | 92,989.86 | 83,945.99 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,968.00 | 43,968.00 | 43,968.00 | 43,968.00 | |
| 资本公积 | 28,699.60 | 28,006.78 | 27,532.57 | 28,340.88 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 19,471.47 | 17,621.51 | 17,621.51 | 17,621.51 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 194,273.43 | 185,708.60 | 178,629.87 | 176,119.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 286,406.42 | 275,307.26 | 267,751.29 | 266,048.83 | |
| 少数股东权益 | 16,836.02 | 14,429.11 | 13,715.66 | 16,026.42 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 303,242.44 | 289,736.37 | 281,466.95 | 282,075.25 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 434,266.79 | 398,854.34 | 374,456.81 | 366,021.24 | |
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