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| 思源电气(002028) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 104,308.29 | 85,074.41 | 82,163.91 | 69,568.39 | |
| 交易性金融资产 | 9,233.15 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 15,353.70 | 7,198.33 | 9,149.26 | 9,391.38 | |
| 应收账款 | 146,692.94 | 144,437.30 | 121,369.57 | 116,466.19 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,410.46 | 12,712.21 | 10,813.78 | 4,317.05 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 151.71 | 151.71 | -- | |
| 其他应收款 | 12,200.63 | 15,617.75 | 14,574.19 | 15,625.72 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 65,478.59 | 82,929.84 | 84,674.28 | 79,615.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 42,000.00 | 22,300.00 | 21,500.00 | 35,500.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 400,677.75 | 370,421.56 | 344,396.70 | 330,483.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,413.00 | 10,814.10 | 13,249.14 | 12,516.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 5,282.27 | 4,988.19 | 4,750.91 | 4,925.24 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 10,985.22 | 5,527.13 | 3,151.71 | 1,894.68 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 43,280.30 | 37,077.62 | 37,603.02 | 38,569.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 17,634.28 | 16,691.59 | 16,872.34 | 17,670.51 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 3,677.82 | 3,677.82 | 3,677.82 | 3,677.82 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 6,336.48 | 6,463.20 | 6,327.01 | 5,977.69 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 98,609.38 | 85,239.66 | 85,631.96 | 85,231.44 | |
| 资产总计 | 499,287.13 | 455,661.22 | 430,028.65 | 415,715.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 2,000.00 | 1,410.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 7,582.23 | 7,429.57 | 6,156.42 | 6,393.19 | |
| 应付账款 | 77,135.57 | 65,314.77 | 64,995.60 | 52,686.04 | |
| 预收款项 | 33,486.39 | 38,775.71 | 26,974.61 | 23,363.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 13,573.14 | 4,978.40 | 5,248.56 | 6,361.36 | |
| 应交税费 | 12,468.23 | 3,793.40 | 2,150.85 | 3,884.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | 331.55 | -- | |
| 其他应付款 | 4,804.98 | 7,337.73 | 4,213.59 | 7,286.80 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 151,050.54 | 129,039.58 | 113,071.17 | 102,975.19 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,224.56 | 1,891.21 | 2,279.70 | 2,096.48 | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 3,211.05 | 2,175.00 | 2,175.00 | 2,175.00 | |
| 非流动负债合计 | 4,435.61 | 4,066.21 | 4,454.70 | 4,271.48 | |
| 负债合计 | 155,486.15 | 133,105.80 | 117,525.87 | 107,246.67 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 43,968.00 | 43,968.00 | 43,968.00 | 43,968.00 | |
| 资本公积 | 33,413.47 | 31,531.85 | 32,065.28 | 30,883.59 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 21,641.75 | 19,471.47 | 19,471.47 | 19,471.47 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 222,380.92 | 209,748.25 | 200,546.04 | 196,761.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 321,382.27 | 304,702.98 | 296,037.98 | 291,080.14 | |
| 少数股东权益 | 22,418.72 | 17,852.44 | 16,464.81 | 17,388.54 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 343,800.98 | 322,555.42 | 312,502.78 | 308,468.68 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 499,287.13 | 455,661.22 | 430,028.65 | 415,715.36 | |
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