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| 德美化工(002054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 22,376.68 | 25,433.23 | 40,191.96 | 23,958.85 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 58,163.56 | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 26,430.68 | 18,952.09 | 18,742.36 | 20,365.35 | |
| 应收账款 | 31,732.87 | 36,713.22 | 33,314.23 | 34,600.97 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,070.76 | 8,133.58 | 9,384.13 | 4,430.17 | |
| 其他应收款(合计) | 3,470.19 | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,470.19 | 5,722.62 | 1,756.95 | 1,981.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 17,219.24 | 23,018.31 | 25,068.85 | 20,269.49 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,318.97 | -- | 594.83 | 1,196.29 | |
| 流动资产合计 | 106,619.40 | 117,973.05 | 129,053.31 | 106,802.85 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,746.67 | 22,734.65 | 21,744.65 | 17,129.27 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 37,251.51 | 31,156.26 | 31,882.67 | 62,396.76 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,896.98 | 4,051.81 | 5,907.17 | 4,708.92 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | 48.14 | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 54,004.93 | 54,227.59 | 52,426.83 | 51,348.41 | |
| 固定资产清理 | -- | 1.81 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 322.16 | 297.41 | 322.16 | 315.34 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 7,067.17 | 7,158.51 | 7,363.09 | 7,428.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 8,871.34 | 9,158.65 | 9,158.65 | 9,158.65 | |
| 长期待摊费用 | 3,394.82 | 2,944.42 | 2,916.63 | 3,131.25 | |
| 递延所得税资产 | 1,551.90 | 1,557.63 | 1,533.61 | 2,111.37 | |
| 其他非流动资产 | 6,179.55 | 943.58 | 943.58 | 1,198.37 | |
| 非流动资产合计 | 142,287.03 | 134,232.32 | 134,199.04 | 158,974.89 | |
| 资产总计 | 248,906.44 | 252,205.37 | 263,252.34 | 265,777.75 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,749.00 | 5,777.71 | 7,989.00 | 19,177.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,131.24 | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 741.99 | 3,528.30 | 3,472.14 | -- | |
| 应付账款 | 8,389.25 | 6,925.92 | 8,186.56 | 7,074.83 | |
| 预收款项 | 586.64 | 5,195.56 | 5,264.58 | 2,312.24 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,731.24 | 2,541.79 | 2,124.03 | 2,202.91 | |
| 应交税费 | 3,796.93 | 4,286.50 | 6,351.57 | 2,349.04 | |
| 其他应付款(合计) | 2,885.79 | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 46.10 | 1.50 | 25.78 | 5.33 | |
| 应付股利 | 2.69 | 235.58 | 510.29 | 282.97 | |
| 其他应付款 | 2,837.00 | 2,732.68 | 6,275.07 | 4,725.83 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,842.82 | -- | 12,712.95 | 16,444.99 | |
| 其他流动负债 | 101.72 | 82.06 | 92.40 | 92.40 | |
| 流动负债合计 | 36,825.38 | 31,307.59 | 53,004.36 | 54,667.54 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 9,600.00 | 12,100.00 | 7,200.00 | 27,800.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 4,672.75 | 7,380.84 | 5,354.46 | 1,714.24 | |
| 专项应付款 | 341.79 | 344.54 | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 643.64 | 911.87 | 497.53 | 412.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 15,258.18 | 20,737.26 | 13,051.99 | 29,926.74 | |
| 负债合计 | 52,083.56 | 52,044.85 | 66,056.36 | 84,594.28 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,980.95 | 41,980.95 | 41,980.95 | 32,293.04 | |
| 资本公积 | 18,573.32 | 19,588.10 | 19,568.68 | 33,840.08 | |
| 减：库存股 | 557.23 | 1,184.89 | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -57.15 | -51.59 | -101.23 | -51.59 | |
| 专项储备 | 215.33 | -- | 75.69 | 23.63 | |
| 盈余公积 | 13,548.95 | 10,465.98 | 10,465.98 | 10,465.98 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 103,781.70 | 108,972.41 | 103,527.95 | 83,498.77 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 177,485.86 | 179,770.95 | 175,518.02 | 160,069.90 | |
| 少数股东权益 | 19,337.02 | 20,389.57 | 21,677.97 | 21,113.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,822.88 | 200,160.52 | 197,195.99 | 181,183.47 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 248,906.44 | 252,205.37 | 263,252.34 | 265,777.75 | |
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