上证指数: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
深圳成指: 0000.00 0.00 00.00亿元 |
沪深300: 0000.00 0.00 00.00亿元
| 德美化工(002054) 现金流量表 |
| 报告期 | 2008-06-30 | 2008-03-31 | 2007-12-31 | 2007-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 274,630,212 | 115,279,972 | 622,895,193 | 387,549,680 |
| 收取的租金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的增值税销项税额和退回的税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的除增值税以外的其他税费返还 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 24,548,404 | 27,474,494 | 8,392,088 | 32,073,008 |
| 经营活动现金流入小计 | 299,976,748 | 142,754,466 | 631,501,815 | 419,622,689 |
| 购买商品接受劳务支付的现金 | 201,831,960 | 99,473,859 | 308,407,942 | 164,850,048 |
| 经营租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 29,874,231 | 15,845,645 | 53,118,457 | 36,954,944 |
| 支付的增值税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的所得税款 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的除增值税所得税以外的税费 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的各项税费 | 35,669,090 | 10,166,674 | 64,378,432 | 51,544,558 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 45,620,657 | 30,750,883 | 79,551,632 | 88,623,016 |
| 经营活动现金流出小计 | 312,995,938 | 156,237,060 | 505,456,463 | 341,972,566 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -13,019,190 | -13,482,594 | 126,045,352 | 77,650,123 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 37,000,000 | 37,000,000 | 0 | 5,503,224 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 10,340,196 | 282,000 | 654,251 | 584,276 |
| 分得股利或利润所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 取得债券利息收入所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和长期资产收回的现金 | 372,200 | 182,200 | 765,671 | 615,284 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 0 | 0 | 2,829,488 | 814,716 |
| 投资活动现金流入小计 | 47,712,396 | 37,464,200 | 7,287,859 | 5,052,725 |
| 购建固定无形和长期资产支付的现金 | 41,660,814 | 12,812,600 | 73,761,104 | 50,031,000 |
| 权益性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 债权性投资所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投资所支付的现金 | 21,234,283 | 28,234,283 | 330,321,996 | 233,009,776 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 29,341 | 10,568 | 0 | 5,492,532 |
| 投资活动现金流出小计 | 62,924,438 | 41,057,451 | 436,525,777 | 268,308,717 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,212,041 | -3,593,251 | -429,237,917 | -263,255,992 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 发行债券所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 借款所收到的现金 | 158,700,000 | 40,000,000 | 329,700,000 | 250,700,000 |
| 收到的其他与筹资活动有关的现金 | 0 | 5,618 | 0 | 0 |
| 筹资活动现金流入小计 | 158,700,000 | 40,005,618 | 329,700,000 | 250,700,000 |
| 偿还债务所支付的现金 | 117,000,000 | 52,000,000 | 90,000,000 | 60,800,000 |
| 发生筹资费用所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 分配股利或利润所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 偿付利息所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 减少注册资本所支付的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 支付的其他与筹资活动有关的现金 | 185,805 | 62,716 | 0 | 238,787 |
| 筹资活动现金流出小计 | 153,996,207 | 57,636,562 | 117,695,699 | 82,319,324 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 4,703,793 | -17,630,943 | 212,004,301 | 168,380,676 |
| 四、汇率变动对现金的影响 | -98,169 | -131,101 | -1,401 | 74,291 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -23,625,607 | -34,837,889 | -91,189,666 | -17,150,902 |
| 附注 |
| 1、不涉及现金收支的投资和筹资活动 |
| 以固定资产偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以固定资产进行长期投资 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以投资偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 融资租赁固定资产 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 以存货偿还债务 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2、将净利润调节为经营活动的现金流量 |
| 净利润 | 38,667,202 | 0 | 77,379,752 | 0 |
| 少数股东损益 | 6,816,646 | 0 | 17,513,343 | 0 |
| 计提的资产减值准备 | 2,472,593 | 0 | 1,676,017 | 0 |
| 计提的坏帐准备或转销的坏帐 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固定资产折旧 | 6,590,725 | 0 | 11,686,269 | 0 |
| 无形资产摊销 | 922,199 | 0 | 2,131,883 | 0 |
| 递延资产摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 长期待摊费用摊销 | 363,624 | 0 | 636,573 | 0 |
| 待摊费用的减少(减增加) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 预提费用的增加(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 处置固定无形和其他长期资产的损失(减：收益) | -137,021 | 0 | 57,842 | 0 |
| 固定资产报废损失 | 0 | 0 | 3,933 | 0 |
| 财务费用 | 13,026,530 | 0 | 10,289,509 | 0 |
| 投资损失(减收益) | -20,015,332 | 0 | -7,113,091 | 0 |
| 递延税款贷项(减借项) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 存货的减少(减增加) | -7,919,967 | 0 | -3,440,580 | 0 |
| 经营性应收项目的减少(减增加) | -42,740,166 | 0 | 37,663,717 | 0 |
| 经营性应付项目的增加(减减少) | -10,993,579 | 0 | -19,924,810 | 0 |
| 增值税增加净额(减减少) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他 | 0 | 0 | -682,889 | 0 |
| 经营活动产生之现金流量净额 | -13,019,190 | -13,482,594 | 126,045,352 | 77,650,123 |
| 3、现金及现金等价物净增加情况 |
| 货币资金的期末余额 | 143,811,567 | 0 | 150,244,646 | 0 |
| 货币资金的期初余额 | 167,437,175 | 0 | 241,434,312 | 0 |
| 现金等价物的期末余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金等价物的期初余额 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 现金及现金等价物净增加额 | -23,625,607 | -34,837,889 | -91,189,666 | -17,150,902 |
| 特殊项目 |
| 子公司吸收少数股东权益性投资所收到的现金 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 子公司支付给少数股东的利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 未确认投资损失 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的存货跌价损失准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的固定资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 计提的无形资产减值准备 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 利息及投资收入 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 合并借差(减:贷差)摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 购买日前净利润 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 其他长期负债摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 冲转固定资产评估增值部分的折旧 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 开办费摊销 | 0 | 0 | 0 | 0 |
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