德美化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
德美化工(002054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,238.6660,637.8126,005.22125,124.5687,763.11
收到的税费返还1,616.311,446.53162.661,597.041,052.71
收到的其他与经营活动有关的现金7,053.431,400.89630.674,683.8811,978.10
经营活动现金流入小计102,908.4063,485.2326,798.54131,405.48100,793.92
购买商品、接受劳务支付的现金44,402.0620,748.7211,063.8755,592.3639,600.52
支付给职工以及为职工支付的现金19,040.2613,798.308,534.6425,417.6419,537.33
支付的各项税费7,855.364,600.102,372.5211,949.978,026.04
支付的其他与经营活动有关的现金11,640.777,157.733,857.3320,668.8625,699.69
经营活动现金流出小计82,938.4546,304.8525,828.35113,628.8392,863.58
经营活动产生的现金流量净额19,969.9517,180.38970.1917,776.657,930.34
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金30,032.4419,032.4410,432.4412,706.435,585.50
取得投资收益所收到的现金3,254.992,860.241,431.863,197.283,094.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额306.3668.9659.6011,132.448,940.05
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,303.507,303.503,351.980.10--
收到的其他与投资活动有关的现金24.3224.00----235.00
投资活动现金流入小计40,921.6129,289.1315,275.8727,036.2517,854.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金54,223.9030,937.7110,487.1121,212.8812,011.66
投资所支付的现金39,880.0020,070.0011,600.0016,048.008,588.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金------32.36103.77
投资活动现金流出小计94,103.9051,007.7122,087.1137,293.2520,703.43
投资活动产生的现金流量净额-53,182.29-21,718.58-6,811.24-10,257.00-2,848.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28,500.0012,500.0012,500.0080.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--12,500.00------
取得借款收到的现金67,350.0640,123.6524,438.9752,760.6742,793.03
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金39.72--------
筹资活动现金流入小计95,889.7952,623.6536,938.9752,840.6742,793.03
偿还债务支付的现金62,668.0938,256.5121,739.1756,020.2648,477.40
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,436.033,515.611,774.558,171.304,948.22
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润140.00140.00--2,545.60246.44
支付其他与筹资活动有关的现金79.7765.1335.90420.2214.34
筹资活动现金流出小计67,183.8841,837.2523,549.6264,611.7853,439.95
筹资活动产生的现金流量净额28,705.9110,786.4013,389.36-11,771.11-10,646.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-87.8910.4416.6336.0261.76
五、现金及现金等价物净增加额-4,594.336,258.667,564.94-4,215.44-5,503.44
加:期初现金及现金等价物余额39,788.0739,788.0739,788.0744,003.5144,003.51
六、期末现金及现金等价物余额35,193.7446,046.7347,353.0139,788.0738,500.07
附注
净利润--4,532.20--12,464.27--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,056.19--3,687.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,563.31--7,525.79--
无形资产摊销--172.40--359.17--
长期待摊费用摊销--100.87--377.67--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--44.09---1,064.93--
固定资产报废损失------42.65--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,404.47--3,019.73--
投资损失---3,426.20---3,158.73--
递延所得税资产减少--276.73--890.53--
递延所得税负债增加---37.24---16.08--
存货的减少--1,668.25--2,597.18--
经营性应收项目的减少--9,541.65---10,164.96--
经营性应付项目的增加---1,716.34--1,216.48--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--17,180.38--17,776.65--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--46,046.73--39,788.07--
现金的期初余额--39,788.07--44,003.51--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--6,258.66---4,215.44--
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