德美化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德美化工(002054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金32,293.98118,100.3794,238.6660,637.8126,005.22
收到的税费返还330.573,785.851,616.311,446.53162.66
收到的其他与经营活动有关的现金668.262,914.047,053.431,400.89630.67
经营活动现金流入小计33,292.81124,800.27102,908.4063,485.2326,798.54
购买商品、接受劳务支付的现金14,837.0847,341.7344,402.0620,748.7211,063.87
支付给职工以及为职工支付的现金10,628.9824,422.6619,040.2613,798.308,534.64
支付的各项税费2,026.6712,301.557,855.364,600.102,372.52
支付的其他与经营活动有关的现金4,239.1920,342.5111,640.777,157.733,857.33
经营活动现金流出小计31,731.92104,408.4682,938.4546,304.8525,828.35
经营活动产生的现金流量净额1,560.8920,391.8119,969.9517,180.38970.19
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--37,595.4430,032.4419,032.4410,432.44
取得投资收益所收到的现金1,321.293,208.243,254.992,860.241,431.86
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额12.75355.46306.3668.9659.60
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--7,885.807,303.507,303.503,351.98
收到的其他与投资活动有关的现金20.45--24.3224.00--
投资活动现金流入小计1,354.4949,044.9440,921.6129,289.1315,275.87
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金31,063.5782,667.4054,223.9030,937.7110,487.11
投资所支付的现金500.0033,410.0039,880.0020,070.0011,600.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计31,563.57116,077.4094,103.9051,007.7122,087.11
投资活动产生的现金流量净额-30,209.07-67,032.46-53,182.29-21,718.58-6,811.24
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,511.7132,500.0028,500.0012,500.0012,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--32,500.00--12,500.00--
取得借款收到的现金52,735.5296,928.1867,350.0640,123.6524,438.97
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--585.5439.72----
筹资活动现金流入小计97,247.23130,013.7295,889.7952,623.6536,938.97
偿还债务支付的现金13,714.9767,604.3262,668.0938,256.5121,739.17
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,118.304,012.604,436.033,515.611,774.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润273.00203.00140.00140.00--
支付其他与筹资活动有关的现金47.911,499.3979.7765.1335.90
筹资活动现金流出小计15,881.1873,116.3167,183.8841,837.2523,549.62
筹资活动产生的现金流量净额81,366.0556,897.4128,705.9110,786.4013,389.36
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.77-223.20-87.8910.4416.63
五、现金及现金等价物净增加额52,702.1010,033.56-4,594.336,258.667,564.94
加:期初现金及现金等价物余额49,821.6339,788.0739,788.0739,788.0739,788.07
六、期末现金及现金等价物余额102,523.7349,821.6335,193.7446,046.7347,353.01
附注
净利润--10,035.12--4,532.20--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--5,609.66--1,056.19--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--6,891.39--3,563.31--
无形资产摊销--223.16--172.40--
长期待摊费用摊销--303.04--100.87--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---3,604.20--44.09--
固定资产报废损失--2,555.80------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--3,129.23--1,404.47--
投资损失---5,013.90---3,426.20--
递延所得税资产减少---1,593.22--276.73--
递延所得税负债增加---81.63---37.24--
存货的减少---647.89--1,668.25--
经营性应收项目的减少---24,151.92--9,541.65--
经营性应付项目的增加--23,684.02---1,716.34--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--20,391.81--17,180.38--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--49,821.63--46,046.73--
现金的期初余额--39,788.07--39,788.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--10,033.56--6,258.66--
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