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历年数据: 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 |
德美化工(002054) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 150,291.60 | 98,657.79 | 36,052.43 | 152,027.32 | 101,622.09 |
收到的税费返还 | 1,912.59 | 1,378.11 | 775.59 | 1,745.64 | 1,165.84 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,863.03 | 2,238.65 | 508.25 | 3,375.11 | 4,566.93 |
经营活动现金流入小计 | 156,067.22 | 102,274.55 | 37,336.26 | 157,148.06 | 107,354.87 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,263.02 | 41,266.87 | 18,882.85 | 89,883.55 | 53,894.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,428.60 | 18,290.27 | 11,351.66 | 30,722.12 | 23,577.25 |
支付的各项税费 | 6,211.87 | 3,790.64 | 1,717.20 | 9,362.57 | 7,636.46 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,295.89 | 12,966.12 | 5,060.29 | 20,379.60 | 19,631.29 |
经营活动现金流出小计 | 138,199.38 | 76,313.90 | 37,012.00 | 150,347.84 | 104,739.76 |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,867.83 | 25,960.65 | 324.26 | 6,800.23 | 2,615.10 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 897.79 | 897.79 | 800.00 | 43,758.48 | 1,208.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 2,680.08 | 2,679.68 | 1,561.48 | 3,476.96 | 2,892.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 43.46 | 22.54 | 11.54 | 112.13 | 54.69 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 5,928.86 | 5,820.86 |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 20.45 |
投资活动现金流入小计 | 3,621.33 | 3,600.01 | 2,373.02 | 53,276.44 | 9,997.05 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,972.83 | 36,524.22 | 19,617.44 | 113,188.05 | 90,442.59 |
投资所支付的现金 | 799.18 | 799.18 | -- | 50,574.72 | 8,811.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -34.10 | -34.10 | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 877.03 | 877.03 |
投资活动现金流出小计 | 49,737.92 | 37,289.31 | 19,617.44 | 164,639.80 | 100,130.62 |
投资活动产生的现金流量净额 | -46,116.59 | -33,689.30 | -17,244.43 | -111,363.36 | -90,133.56 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | 79,511.71 | 44,511.71 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 79,511.71 | -- |
取得借款收到的现金 | 63,025.43 | 49,260.74 | 12,182.21 | 212,318.47 | 151,544.81 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 4,990.71 | 5,001.62 |
筹资活动现金流入小计 | 63,025.43 | 49,260.74 | 12,182.21 | 296,820.88 | 201,058.14 |
偿还债务支付的现金 | 33,278.03 | 26,582.10 | 6,531.76 | 144,493.32 | 77,685.45 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,584.20 | 8,515.62 | 1,888.80 | 14,536.11 | 11,762.55 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 577.26 | 577.26 | -- | 4,601.42 | 4,147.45 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 864.14 | 635.91 | 284.18 | 10,831.89 | 10,195.18 |
筹资活动现金流出小计 | 44,726.37 | 35,733.64 | 8,704.73 | 169,861.31 | 99,643.17 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 18,299.06 | 13,527.10 | 3,477.47 | 126,959.57 | 101,414.97 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 738.33 | 265.33 | -104.67 | -11.67 | -5.81 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -9,211.38 | 6,063.78 | -13,547.36 | 22,384.77 | 13,890.70 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 72,206.40 | 72,206.40 | 72,206.40 | 49,821.63 | 49,821.63 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 62,995.02 | 78,270.18 | 58,659.03 | 72,206.40 | 63,712.33 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 10,708.01 | -- | 23,126.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 762.62 | -- | 2,201.13 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 2,082.96 | -- | 4,011.27 | -- |
无形资产摊销 | -- | 362.54 | -- | 632.60 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 174.59 | -- | 321.78 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 113.37 | -- | -23.33 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 6.66 | -- | 122.00 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 1,043.36 | -- | 2,203.43 | -- |
投资损失 | -- | -1,706.44 | -- | -4,800.92 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -39.26 | -- | -5,442.32 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 13.95 | -- | -28.23 | -- |
存货的减少 | -- | -23,140.03 | -- | -11,500.00 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 2,862.12 | -- | -39,802.16 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 32,477.99 | -- | 35,109.42 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -26.35 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 25,960.65 | -- | 6,800.23 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 78,270.18 | -- | 72,206.40 | -- |
现金的期初余额 | -- | 72,206.40 | -- | 49,821.63 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 6,063.78 | -- | 22,384.77 | -- |
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