德美化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
德美化工(002054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金101,622.0971,971.7032,293.98118,100.3794,238.66
收到的税费返还1,165.84961.20330.573,785.851,616.31
收到的其他与经营活动有关的现金4,566.931,497.78668.262,914.047,053.43
经营活动现金流入小计107,354.8774,430.6833,292.81124,800.27102,908.40
购买商品、接受劳务支付的现金53,894.7634,545.7514,837.0847,341.7344,402.06
支付给职工以及为职工支付的现金23,577.2517,273.6910,628.9824,422.6619,040.26
支付的各项税费7,636.465,105.842,026.6712,301.557,855.36
支付的其他与经营活动有关的现金19,631.2911,373.684,239.1920,342.5111,640.77
经营活动现金流出小计104,739.7668,298.9631,731.92104,408.4682,938.45
经营活动产生的现金流量净额2,615.106,131.721,560.8920,391.8119,969.95
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金1,208.48607.48--37,595.4430,032.44
取得投资收益所收到的现金2,892.572,236.941,321.293,208.243,254.99
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.6945.1912.75355.46306.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额5,820.866,164.27--7,885.807,303.50
收到的其他与投资活动有关的现金20.4520.4520.45--24.32
投资活动现金流入小计9,997.059,074.341,354.4949,044.9440,921.61
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金90,442.5962,323.0031,063.5782,667.4054,223.90
投资所支付的现金8,811.001,700.00500.0033,410.0039,880.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金877.031.68------
投资活动现金流出小计100,130.6264,024.6831,563.57116,077.4094,103.90
投资活动产生的现金流量净额-90,133.56-54,950.35-30,209.07-67,032.46-53,182.29
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金44,511.7144,511.7144,511.7132,500.0028,500.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------32,500.00--
取得借款收到的现金151,544.81148,319.6152,735.5296,928.1867,350.06
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金5,001.62----585.5439.72
筹资活动现金流入小计201,058.14192,831.3297,247.23130,013.7295,889.79
偿还债务支付的现金77,685.4561,581.2513,714.9767,604.3262,668.09
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,762.5510,337.572,118.304,012.604,436.03
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润4,147.454,147.45273.00203.00140.00
支付其他与筹资活动有关的现金10,195.188,348.4647.911,499.3979.77
筹资活动现金流出小计99,643.1780,267.2915,881.1873,116.3167,183.88
筹资活动产生的现金流量净额101,414.97112,564.0381,366.0556,897.4128,705.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-5.81-71.67-15.77-223.20-87.89
五、现金及现金等价物净增加额13,890.7063,673.7452,702.1010,033.56-4,594.33
加:期初现金及现金等价物余额49,821.6349,821.6349,821.6339,788.0739,788.07
六、期末现金及现金等价物余额63,712.33113,495.37102,523.7349,821.6335,193.74
附注
净利润--7,751.78--10,035.12--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,159.39--5,609.66--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--3,408.26--6,891.39--
无形资产摊销--301.38--223.16--
长期待摊费用摊销--187.33--303.04--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--12.28---3,604.20--
固定资产报废损失--57.64--2,555.80--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--1,201.90--3,129.23--
投资损失---2,096.15---5,013.90--
递延所得税资产减少--193.96---1,593.22--
递延所得税负债增加---16.28---81.63--
存货的减少---2,708.93---647.89--
经营性应收项目的减少---10,216.89---24,151.92--
经营性应付项目的增加--5,889.18--23,684.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,131.72--20,391.81--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--113,495.37--49,821.63--
现金的期初余额--49,821.63--39,788.07--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--63,673.74--10,033.56--
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