德美化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
德美化工(002054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金60,637.8126,005.22125,124.5687,763.1154,970.68
收到的税费返还1,446.53162.661,597.041,052.71686.09
收到的其他与经营活动有关的现金1,400.89630.674,683.8811,978.103,185.38
经营活动现金流入小计63,485.2326,798.54131,405.48100,793.9258,842.14
购买商品、接受劳务支付的现金20,748.7211,063.8755,592.3639,600.5223,976.01
支付给职工以及为职工支付的现金13,798.308,534.6425,417.6419,537.3313,613.37
支付的各项税费4,600.102,372.5211,949.978,026.045,596.61
支付的其他与经营活动有关的现金7,157.733,857.3320,668.8625,699.6910,305.84
经营活动现金流出小计46,304.8525,828.35113,628.8392,863.5853,491.83
经营活动产生的现金流量净额17,180.38970.1917,776.657,930.345,350.32
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金19,032.4410,432.4412,706.435,585.50604.11
取得投资收益所收到的现金2,860.241,431.863,197.283,094.262,260.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额68.9659.6011,132.448,940.058,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额7,303.503,351.980.10----
收到的其他与投资活动有关的现金24.00----235.00--
投资活动现金流入小计29,289.1315,275.8727,036.2517,854.8111,844.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,937.7110,487.1121,212.8812,011.666,089.35
投资所支付的现金20,070.0011,600.0016,048.008,588.003,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----32.36103.7718.77
投资活动现金流出小计51,007.7122,087.1137,293.2520,703.439,108.12
投资活动产生的现金流量净额-21,718.58-6,811.24-10,257.00-2,848.622,736.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,500.0012,500.0080.00----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金12,500.00--------
取得借款收到的现金40,123.6524,438.9752,760.6742,793.0332,890.37
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计52,623.6536,938.9752,840.6742,793.0332,890.37
偿还债务支付的现金38,256.5121,739.1756,020.2648,477.4044,012.39
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,515.611,774.558,171.304,948.224,209.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润140.00--2,545.60246.44246.44
支付其他与筹资活动有关的现金65.1335.90420.2214.34--
筹资活动现金流出小计41,837.2523,549.6264,611.7853,439.9548,221.47
筹资活动产生的现金流量净额10,786.4013,389.36-11,771.11-10,646.92-15,331.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响10.4416.6336.0261.769.10
五、现金及现金等价物净增加额6,258.667,564.94-4,215.44-5,503.44-7,235.48
加:期初现金及现金等价物余额39,788.0739,788.0744,003.5144,003.5144,003.51
六、期末现金及现金等价物余额46,046.7347,353.0139,788.0738,500.0736,768.03
附注
净利润4,532.20--12,464.27--6,074.35
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备1,056.19--3,687.85--1,066.24
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,563.31--7,525.79--1,242.07
无形资产摊销172.40--359.17--170.00
长期待摊费用摊销100.87--377.67--191.17
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失44.09---1,064.93--11.28
固定资产报废损失----42.65--11.99
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用1,404.47--3,019.73--1,240.80
投资损失-3,426.20---3,158.73---1,863.43
递延所得税资产减少276.73--890.53---81.30
递延所得税负债增加-37.24---16.08--21.15
存货的减少1,668.25--2,597.18--1,208.22
经营性应收项目的减少9,541.65---10,164.96---5,317.87
经营性应付项目的增加-1,716.34--1,216.48--1,375.65
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额17,180.38--17,776.65--5,350.32
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额46,046.73--39,788.07--36,768.03
现金的期初余额39,788.07--44,003.51--44,003.51
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,258.66---4,215.44---7,235.48
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