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| 德美化工(002054) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 54,970.68 | 23,693.51 | 154,041.46 | 111,142.87 | 76,767.53 |
| 收到的税费返还 | 686.09 | 79.49 | 1,671.37 | 1,048.41 | 827.87 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,185.38 | 667.26 | 6,025.47 | 6,238.93 | 3,194.47 |
| 经营活动现金流入小计 | 58,842.14 | 24,440.26 | 161,738.30 | 118,430.21 | 80,789.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 23,976.01 | 9,886.83 | 78,171.17 | 61,213.38 | 42,157.50 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,613.37 | 7,623.80 | 24,907.37 | 18,146.37 | 12,900.22 |
| 支付的各项税费 | 5,596.61 | 2,191.74 | 14,183.86 | 10,297.60 | 6,616.67 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,305.84 | 4,345.80 | 20,982.90 | 17,223.86 | 11,175.51 |
| 经营活动现金流出小计 | 53,491.83 | 24,048.17 | 138,245.31 | 106,881.20 | 72,849.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,350.32 | 392.09 | 23,492.99 | 11,549.01 | 7,939.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 604.11 | 4.11 | 37,032.78 | 35,303.75 | 32,188.84 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,260.22 | 1,507.66 | 2,088.28 | 1,877.49 | 1,822.72 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8,980.00 | 3,503.49 | 469.56 | 281.67 | 108.58 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 288.75 | -6.82 | 0.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 125.00 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11,844.33 | 5,140.26 | 39,879.37 | 37,456.09 | 34,120.14 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,089.35 | 3,251.98 | 8,071.09 | 4,756.12 | 3,854.70 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | -- | 25,550.00 | 25,800.00 | 22,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 18.77 | 0.33 | -- | 57.74 | 57.44 |
| 投资活动现金流出小计 | 9,108.12 | 3,252.31 | 33,621.09 | 30,613.86 | 26,712.13 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 2,736.21 | 1,887.95 | 6,258.28 | 6,842.23 | 7,408.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | 450.00 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 450.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 32,890.37 | 20,599.53 | 54,005.05 | 40,808.60 | 29,622.22 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 32,890.37 | 20,599.53 | 54,455.05 | 40,808.60 | 29,622.22 |
| 偿还债务支付的现金 | 44,012.39 | 27,333.97 | 59,069.67 | 50,914.53 | 36,414.68 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,209.08 | 1,387.71 | 5,886.82 | 5,126.68 | 4,067.82 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 246.44 | 71.44 | 536.08 | 313.44 | 205.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 847.88 | 556.21 | 541.76 |
| 筹资活动现金流出小计 | 48,221.47 | 28,721.68 | 65,804.37 | 56,597.42 | 41,024.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -15,331.11 | -8,122.15 | -11,349.32 | -15,788.82 | -11,402.05 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 9.10 | -28.08 | 52.08 | 393.30 | 377.64 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,235.48 | -5,870.19 | 18,454.03 | 2,995.71 | 4,323.57 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,003.51 | 44,003.51 | 25,549.47 | 25,104.62 | 25,104.62 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 36,768.03 | 38,133.31 | 44,003.51 | 28,100.34 | 29,428.19 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,074.35 | -- | 6,327.14 | -- | 3,240.57 |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 1,066.24 | -- | 1,484.04 | -- | 407.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,242.07 | -- | 7,826.56 | -- | 1,976.84 |
| 无形资产摊销 | 170.00 | -- | 308.35 | -- | 180.30 |
| 长期待摊费用摊销 | 191.17 | -- | 565.60 | -- | 215.12 |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.28 | -- | 630.96 | -- | -54.70 |
| 固定资产报废损失 | 11.99 | -- | 54.30 | -- | 4.14 |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -518.16 | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,240.80 | -- | 3,550.78 | -- | 1,732.41 |
| 投资损失 | -1,863.43 | -- | -2,981.65 | -- | -1,814.07 |
| 递延所得税资产减少 | -81.30 | -- | -161.54 | -- | -50.17 |
| 递延所得税负债增加 | 21.15 | -- | 113.71 | -- | 0.36 |
| 存货的减少 | 1,208.22 | -- | -121.21 | -- | -3,584.96 |
| 经营性应收项目的减少 | -5,317.87 | -- | 12,048.89 | -- | 7,400.97 |
| 经营性应付项目的增加 | 1,375.65 | -- | -5,634.76 | -- | -1,714.55 |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,350.32 | -- | 23,492.99 | -- | 7,939.96 |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 36,768.03 | -- | 44,003.51 | -- | 29,428.19 |
| 现金的期初余额 | 44,003.51 | -- | 25,549.47 | -- | 25,104.62 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,235.48 | -- | 18,454.03 | -- | 4,323.57 |
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