德美化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
德美化工(002054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金36,052.43152,027.32101,622.0971,971.7032,293.98
收到的税费返还775.591,745.641,165.84961.20330.57
收到的其他与经营活动有关的现金508.253,375.114,566.931,497.78668.26
经营活动现金流入小计37,336.26157,148.06107,354.8774,430.6833,292.81
购买商品、接受劳务支付的现金18,882.8589,883.5553,894.7634,545.7514,837.08
支付给职工以及为职工支付的现金11,351.6630,722.1223,577.2517,273.6910,628.98
支付的各项税费1,717.209,362.577,636.465,105.842,026.67
支付的其他与经营活动有关的现金5,060.2920,379.6019,631.2911,373.684,239.19
经营活动现金流出小计37,012.00150,347.84104,739.7668,298.9631,731.92
经营活动产生的现金流量净额324.266,800.232,615.106,131.721,560.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金800.0043,758.481,208.48607.48--
取得投资收益所收到的现金1,561.483,476.962,892.572,236.941,321.29
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.54112.1354.6945.1912.75
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--5,928.865,820.866,164.27--
收到的其他与投资活动有关的现金----20.4520.4520.45
投资活动现金流入小计2,373.0253,276.449,997.059,074.341,354.49
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金19,617.44113,188.0590,442.5962,323.0031,063.57
投资所支付的现金--50,574.728,811.001,700.00500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--877.03877.031.68--
投资活动现金流出小计19,617.44164,639.80100,130.6264,024.6831,563.57
投资活动产生的现金流量净额-17,244.43-111,363.36-90,133.56-54,950.35-30,209.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--79,511.7144,511.7144,511.7144,511.71
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--79,511.71------
取得借款收到的现金12,182.21212,318.47151,544.81148,319.6152,735.52
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--4,990.715,001.62----
筹资活动现金流入小计12,182.21296,820.88201,058.14192,831.3297,247.23
偿还债务支付的现金6,531.76144,493.3277,685.4561,581.2513,714.97
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,888.8014,536.1111,762.5510,337.572,118.30
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--4,601.424,147.454,147.45273.00
支付其他与筹资活动有关的现金284.1810,831.8910,195.188,348.4647.91
筹资活动现金流出小计8,704.73169,861.3199,643.1780,267.2915,881.18
筹资活动产生的现金流量净额3,477.47126,959.57101,414.97112,564.0381,366.05
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-104.67-11.67-5.81-71.67-15.77
五、现金及现金等价物净增加额-13,547.3622,384.7713,890.7063,673.7452,702.10
加:期初现金及现金等价物余额72,206.4049,821.6349,821.6349,821.6349,821.63
六、期末现金及现金等价物余额58,659.0372,206.4063,712.33113,495.37102,523.73
附注
净利润--23,126.51--7,751.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,201.13--2,159.39--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--4,011.27--3,408.26--
无形资产摊销--632.60--301.38--
长期待摊费用摊销--321.78--187.33--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23.33--12.28--
固定资产报废损失--122.00--57.64--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--2,203.43--1,201.90--
投资损失---4,800.92---2,096.15--
递延所得税资产减少---5,442.32--193.96--
递延所得税负债增加---28.23---16.28--
存货的减少---11,500.00---2,708.93--
经营性应收项目的减少---39,802.16---10,216.89--
经营性应付项目的增加--35,109.42--5,889.18--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额--6,800.23--6,131.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--72,206.40--113,495.37--
现金的期初余额--49,821.63--49,821.63--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--22,384.77--63,673.74--
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