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| 德美化工(002054) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | 2020-12-31 | 2020-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 101,622.09 | 71,971.70 | 32,293.98 | 118,100.37 | 94,238.66 |
| 收到的税费返还 | 1,165.84 | 961.20 | 330.57 | 3,785.85 | 1,616.31 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,566.93 | 1,497.78 | 668.26 | 2,914.04 | 7,053.43 |
| 经营活动现金流入小计 | 107,354.87 | 74,430.68 | 33,292.81 | 124,800.27 | 102,908.40 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 53,894.76 | 34,545.75 | 14,837.08 | 47,341.73 | 44,402.06 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,577.25 | 17,273.69 | 10,628.98 | 24,422.66 | 19,040.26 |
| 支付的各项税费 | 7,636.46 | 5,105.84 | 2,026.67 | 12,301.55 | 7,855.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,631.29 | 11,373.68 | 4,239.19 | 20,342.51 | 11,640.77 |
| 经营活动现金流出小计 | 104,739.76 | 68,298.96 | 31,731.92 | 104,408.46 | 82,938.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,615.10 | 6,131.72 | 1,560.89 | 20,391.81 | 19,969.95 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,208.48 | 607.48 | -- | 37,595.44 | 30,032.44 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,892.57 | 2,236.94 | 1,321.29 | 3,208.24 | 3,254.99 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 54.69 | 45.19 | 12.75 | 355.46 | 306.36 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 5,820.86 | 6,164.27 | -- | 7,885.80 | 7,303.50 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20.45 | 20.45 | 20.45 | -- | 24.32 |
| 投资活动现金流入小计 | 9,997.05 | 9,074.34 | 1,354.49 | 49,044.94 | 40,921.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 90,442.59 | 62,323.00 | 31,063.57 | 82,667.40 | 54,223.90 |
| 投资所支付的现金 | 8,811.00 | 1,700.00 | 500.00 | 33,410.00 | 39,880.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 877.03 | 1.68 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 100,130.62 | 64,024.68 | 31,563.57 | 116,077.40 | 94,103.90 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -90,133.56 | -54,950.35 | -30,209.07 | -67,032.46 | -53,182.29 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,511.71 | 44,511.71 | 44,511.71 | 32,500.00 | 28,500.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | 32,500.00 | -- |
| 取得借款收到的现金 | 151,544.81 | 148,319.61 | 52,735.52 | 96,928.18 | 67,350.06 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,001.62 | -- | -- | 585.54 | 39.72 |
| 筹资活动现金流入小计 | 201,058.14 | 192,831.32 | 97,247.23 | 130,013.72 | 95,889.79 |
| 偿还债务支付的现金 | 77,685.45 | 61,581.25 | 13,714.97 | 67,604.32 | 62,668.09 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,762.55 | 10,337.57 | 2,118.30 | 4,012.60 | 4,436.03 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,147.45 | 4,147.45 | 273.00 | 203.00 | 140.00 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 10,195.18 | 8,348.46 | 47.91 | 1,499.39 | 79.77 |
| 筹资活动现金流出小计 | 99,643.17 | 80,267.29 | 15,881.18 | 73,116.31 | 67,183.88 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 101,414.97 | 112,564.03 | 81,366.05 | 56,897.41 | 28,705.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.81 | -71.67 | -15.77 | -223.20 | -87.89 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 13,890.70 | 63,673.74 | 52,702.10 | 10,033.56 | -4,594.33 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 49,821.63 | 49,821.63 | 49,821.63 | 39,788.07 | 39,788.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 63,712.33 | 113,495.37 | 102,523.73 | 49,821.63 | 35,193.74 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,751.78 | -- | 10,035.12 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 2,159.39 | -- | 5,609.66 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 3,408.26 | -- | 6,891.39 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 301.38 | -- | 223.16 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 187.33 | -- | 303.04 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 12.28 | -- | -3,604.20 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 57.64 | -- | 2,555.80 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,201.90 | -- | 3,129.23 | -- |
| 投资损失 | -- | -2,096.15 | -- | -5,013.90 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 193.96 | -- | -1,593.22 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -16.28 | -- | -81.63 | -- |
| 存货的减少 | -- | -2,708.93 | -- | -647.89 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -10,216.89 | -- | -24,151.92 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 5,889.18 | -- | 23,684.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 6,131.72 | -- | 20,391.81 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 113,495.37 | -- | 49,821.63 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 49,821.63 | -- | 39,788.07 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 63,673.74 | -- | 10,033.56 | -- |
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