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| 德美化工(002054) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,100.37 | 94,238.66 | 60,637.81 | 26,005.22 | |
| 收到的税费返还 | 3,785.85 | 1,616.31 | 1,446.53 | 162.66 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,914.04 | 7,053.43 | 1,400.89 | 630.67 | |
| 经营活动现金流入小计 | 124,800.27 | 102,908.40 | 63,485.23 | 26,798.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 47,341.73 | 44,402.06 | 20,748.72 | 11,063.87 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,422.66 | 19,040.26 | 13,798.30 | 8,534.64 | |
| 支付的各项税费 | 12,301.55 | 7,855.36 | 4,600.10 | 2,372.52 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,342.51 | 11,640.77 | 7,157.73 | 3,857.33 | |
| 经营活动现金流出小计 | 104,408.46 | 82,938.45 | 46,304.85 | 25,828.35 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,391.81 | 19,969.95 | 17,180.38 | 970.19 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,595.44 | 30,032.44 | 19,032.44 | 10,432.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,208.24 | 3,254.99 | 2,860.24 | 1,431.86 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 355.46 | 306.36 | 68.96 | 59.60 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 7,885.80 | 7,303.50 | 7,303.50 | 3,351.98 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 24.32 | 24.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 49,044.94 | 40,921.61 | 29,289.13 | 15,275.87 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 82,667.40 | 54,223.90 | 30,937.71 | 10,487.11 | |
| 投资所支付的现金 | 33,410.00 | 39,880.00 | 20,070.00 | 11,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 116,077.40 | 94,103.90 | 51,007.71 | 22,087.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -67,032.46 | -53,182.29 | -21,718.58 | -6,811.24 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 32,500.00 | 28,500.00 | 12,500.00 | 12,500.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 32,500.00 | -- | 12,500.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 96,928.18 | 67,350.06 | 40,123.65 | 24,438.97 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 585.54 | 39.72 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 130,013.72 | 95,889.79 | 52,623.65 | 36,938.97 | |
| 偿还债务支付的现金 | 67,604.32 | 62,668.09 | 38,256.51 | 21,739.17 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,012.60 | 4,436.03 | 3,515.61 | 1,774.55 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 203.00 | 140.00 | 140.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,499.39 | 79.77 | 65.13 | 35.90 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 73,116.31 | 67,183.88 | 41,837.25 | 23,549.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 56,897.41 | 28,705.91 | 10,786.40 | 13,389.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -223.20 | -87.89 | 10.44 | 16.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,033.56 | -4,594.33 | 6,258.66 | 7,564.94 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,788.07 | 39,788.07 | 39,788.07 | 39,788.07 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,821.63 | 35,193.74 | 46,046.73 | 47,353.01 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,035.12 | -- | 4,532.20 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,609.66 | -- | 1,056.19 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,891.39 | -- | 3,563.31 | -- | |
| 无形资产摊销 | 223.16 | -- | 172.40 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 303.04 | -- | 100.87 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,604.20 | -- | 44.09 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2,555.80 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,129.23 | -- | 1,404.47 | -- | |
| 投资损失 | -5,013.90 | -- | -3,426.20 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,593.22 | -- | 276.73 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -81.63 | -- | -37.24 | -- | |
| 存货的减少 | -647.89 | -- | 1,668.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -24,151.92 | -- | 9,541.65 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 23,684.02 | -- | -1,716.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,391.81 | -- | 17,180.38 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 49,821.63 | -- | 46,046.73 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,788.07 | -- | 39,788.07 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,033.56 | -- | 6,258.66 | -- | |
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