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| 德美化工(002054) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 212,848.53 | 160,320.61 | 109,050.16 | 40,938.17 | |
| 收到的税费返还 | 656.70 | 477.68 | 307.80 | 28.83 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,770.90 | 8,029.45 | 3,039.69 | 476.51 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,276.13 | 168,827.74 | 112,397.65 | 41,443.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 147,117.91 | 91,882.03 | 72,262.99 | 30,597.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,492.59 | 14,666.92 | 9,411.02 | 5,040.39 | |
| 支付的各项税费 | 19,854.05 | 15,489.84 | 8,137.08 | 3,299.95 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,665.65 | 28,327.56 | 10,708.63 | 3,575.27 | |
| 经营活动现金流出小计 | 203,130.20 | 150,366.36 | 100,519.71 | 42,513.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,145.93 | 18,461.38 | 11,877.94 | -1,069.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 33,118.08 | 58,202.63 | 52,202.96 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 32,094.31 | 2,032.15 | 1,943.27 | 1,553.04 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,321.66 | 1,379.01 | 58.68 | 19.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,292.40 | 144.54 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 67,826.44 | 61,758.34 | 54,204.90 | 1,572.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,579.48 | 7,221.84 | 4,553.82 | 2,885.76 | |
| 投资所支付的现金 | 23,425.75 | 11,502.32 | 4,615.38 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 99.25 | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 13.49 | -- | 80.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 34,104.48 | 18,737.65 | 9,169.20 | 2,965.76 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 33,721.97 | 43,020.69 | 45,035.70 | -1,393.28 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 150.45 | 105.56 | 127.68 | 13.05 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 150.45 | 105.56 | 127.68 | 13.05 | |
| 取得借款收到的现金 | 29,516.71 | 32,500.00 | 24,000.00 | 13,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,686.01 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,353.17 | 32,605.56 | 24,127.68 | 13,013.05 | |
| 偿还债务支付的现金 | 62,979.00 | 79,068.05 | 54,890.00 | 6,602.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,286.32 | 9,841.76 | 6,986.33 | 1,979.90 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 4,062.82 | -- | -- | 1,098.43 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,541.49 | 1,734.29 | 930.80 | 11.66 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 75,806.81 | 90,644.10 | 62,807.14 | 8,593.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -44,453.64 | -58,038.54 | -38,679.46 | 4,419.50 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 45.72 | -11.40 | -43.32 | 1.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,459.97 | 3,432.13 | 18,190.86 | 1,957.75 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,866.36 | 22,001.10 | 22,001.10 | 22,001.10 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,326.33 | 25,433.23 | 40,191.96 | 23,958.85 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,710.48 | -- | 26,231.25 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,579.34 | -- | 508.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,018.99 | -- | 2,807.16 | -- | |
| 无形资产摊销 | 293.94 | -- | 139.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 666.62 | -- | 318.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -3,653.18 | -- | 14.30 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 36.03 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,865.90 | -- | 1,670.75 | -- | |
| 投资损失 | -24,563.12 | -- | -27,836.88 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 517.49 | -- | 544.60 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 171.37 | -- | -6,402.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,564.17 | -- | 3,190.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,066.23 | -- | 10,692.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,145.93 | -- | 11,877.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,326.33 | -- | 40,191.96 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,866.36 | -- | 22,001.10 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,459.97 | -- | 18,190.86 | -- | |
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