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| 德美化工(002054) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 154,041.46 | 111,142.87 | 76,767.53 | 33,969.53 | |
| 收到的税费返还 | 1,671.37 | 1,048.41 | 827.87 | 206.61 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,025.47 | 6,238.93 | 3,194.47 | 937.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 161,738.30 | 118,430.21 | 80,789.87 | 35,113.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 78,171.17 | 61,213.38 | 42,157.50 | 19,515.30 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,907.37 | 18,146.37 | 12,900.22 | 7,578.91 | |
| 支付的各项税费 | 14,183.86 | 10,297.60 | 6,616.67 | 3,106.73 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,982.90 | 17,223.86 | 11,175.51 | 5,836.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 138,245.31 | 106,881.20 | 72,849.91 | 36,037.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 23,492.99 | 11,549.01 | 7,939.96 | -924.27 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 37,032.78 | 35,303.75 | 32,188.84 | 13,815.88 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,088.28 | 1,877.49 | 1,822.72 | 1,301.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 469.56 | 281.67 | 108.58 | 78.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 288.75 | -6.82 | 0.00 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 39,879.37 | 37,456.09 | 34,120.14 | 15,195.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,071.09 | 4,756.12 | 3,854.70 | 2,379.15 | |
| 投资所支付的现金 | 25,550.00 | 25,800.00 | 22,800.00 | 8,800.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 57.74 | 57.44 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 33,621.09 | 30,613.86 | 26,712.13 | 11,179.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 6,258.28 | 6,842.23 | 7,408.01 | 4,016.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 450.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,005.05 | 40,808.60 | 29,622.22 | 13,873.82 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,455.05 | 40,808.60 | 29,622.22 | 13,873.82 | |
| 偿还债务支付的现金 | 59,069.67 | 50,914.53 | 36,414.68 | 11,268.29 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,886.82 | 5,126.68 | 4,067.82 | 1,205.13 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 536.08 | 313.44 | 205.65 | 205.65 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 847.88 | 556.21 | 541.76 | 468.59 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 65,804.37 | 56,597.42 | 41,024.26 | 12,942.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,349.32 | -15,788.82 | -11,402.05 | 931.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 52.08 | 393.30 | 377.64 | 302.36 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 18,454.03 | 2,995.71 | 4,323.57 | 4,326.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 25,549.47 | 25,104.62 | 25,104.62 | 25,128.42 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 44,003.51 | 28,100.34 | 29,428.19 | 29,455.06 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,327.14 | -- | 3,240.57 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,484.04 | -- | 407.71 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,826.56 | -- | 1,976.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 308.35 | -- | 180.30 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 565.60 | -- | 215.12 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 630.96 | -- | -54.70 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 54.30 | -- | 4.14 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -518.16 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,550.78 | -- | 1,732.41 | -- | |
| 投资损失 | -2,981.65 | -- | -1,814.07 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -161.54 | -- | -50.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 113.71 | -- | 0.36 | -- | |
| 存货的减少 | -121.21 | -- | -3,584.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 12,048.89 | -- | 7,400.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -5,634.76 | -- | -1,714.55 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 23,492.99 | -- | 7,939.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 44,003.51 | -- | 29,428.19 | -- | |
| 现金的期初余额 | 25,549.47 | -- | 25,104.62 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 18,454.03 | -- | 4,323.57 | -- | |
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