德美化工

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
德美化工(002054) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金154,041.46111,142.8776,767.5333,969.53
收到的税费返还1,671.371,048.41827.87206.61
收到的其他与经营活动有关的现金6,025.476,238.933,194.47937.10
经营活动现金流入小计161,738.30118,430.2180,789.8735,113.24
购买商品、接受劳务支付的现金78,171.1761,213.3842,157.5019,515.30
支付给职工以及为职工支付的现金24,907.3718,146.3712,900.227,578.91
支付的各项税费14,183.8610,297.606,616.673,106.73
支付的其他与经营活动有关的现金20,982.9017,223.8611,175.515,836.58
经营活动现金流出小计138,245.31106,881.2072,849.9136,037.52
经营活动产生的现金流量净额23,492.9911,549.017,939.96-924.27
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金37,032.7835,303.7532,188.8413,815.88
取得投资收益所收到的现金2,088.281,877.491,822.721,301.50
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额469.56281.67108.5878.53
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额288.75-6.820.00--
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计39,879.3737,456.0934,120.1415,195.91
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,071.094,756.123,854.702,379.15
投资所支付的现金25,550.0025,800.0022,800.008,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--57.7457.44--
投资活动现金流出小计33,621.0930,613.8626,712.1311,179.15
投资活动产生的现金流量净额6,258.286,842.237,408.014,016.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金450.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金450.00------
取得借款收到的现金54,005.0540,808.6029,622.2213,873.82
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计54,455.0540,808.6029,622.2213,873.82
偿还债务支付的现金59,069.6750,914.5336,414.6811,268.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,886.825,126.684,067.821,205.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润536.08313.44205.65205.65
支付其他与筹资活动有关的现金847.88556.21541.76468.59
筹资活动现金流出小计65,804.3756,597.4241,024.2612,942.01
筹资活动产生的现金流量净额-11,349.32-15,788.82-11,402.05931.80
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响52.08393.30377.64302.36
五、现金及现金等价物净增加额18,454.032,995.714,323.574,326.65
加:期初现金及现金等价物余额25,549.4725,104.6225,104.6225,128.42
六、期末现金及现金等价物余额44,003.5128,100.3429,428.1929,455.06
附注
净利润6,327.14--3,240.57--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,484.04--407.71--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧7,826.56--1,976.84--
无形资产摊销308.35--180.30--
长期待摊费用摊销565.60--215.12--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失630.96---54.70--
固定资产报废损失54.30--4.14--
公允价值变动损失-518.16------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,550.78--1,732.41--
投资损失-2,981.65---1,814.07--
递延所得税资产减少-161.54---50.17--
递延所得税负债增加113.71--0.36--
存货的减少-121.21---3,584.96--
经营性应收项目的减少12,048.89--7,400.97--
经营性应付项目的增加-5,634.76---1,714.55--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额23,492.99--7,939.96--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额44,003.51--29,428.19--
现金的期初余额25,549.47--25,104.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额18,454.03--4,323.57--
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