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| 德美化工(002054) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,855.90 | 150,291.60 | 98,657.79 | 36,052.43 | |
| 收到的税费返还 | 2,123.44 | 1,912.59 | 1,378.11 | 775.59 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,931.77 | 3,863.03 | 2,238.65 | 508.25 | |
| 经营活动现金流入小计 | 228,911.11 | 156,067.22 | 102,274.55 | 37,336.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 124,818.60 | 92,263.02 | 41,266.87 | 18,882.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 33,551.31 | 25,428.60 | 18,290.27 | 11,351.66 | |
| 支付的各项税费 | 9,378.25 | 6,211.87 | 3,790.64 | 1,717.20 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,972.64 | 14,295.89 | 12,966.12 | 5,060.29 | |
| 经营活动现金流出小计 | 191,720.80 | 138,199.38 | 76,313.90 | 37,012.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 37,190.31 | 17,867.83 | 25,960.65 | 324.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,410.04 | 897.79 | 897.79 | 800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,852.45 | 2,680.08 | 2,679.68 | 1,561.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 73.75 | 43.46 | 22.54 | 11.54 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 108.00 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 34.10 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 10,478.35 | 3,621.33 | 3,600.01 | 2,373.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 64,354.15 | 48,972.83 | 36,524.22 | 19,617.44 | |
| 投资所支付的现金 | 18,256.00 | 799.18 | 799.18 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -34.10 | -34.10 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 82,610.15 | 49,737.92 | 37,289.31 | 19,617.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -72,131.80 | -46,116.59 | -33,689.30 | -17,244.43 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 10,622.75 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 10,622.75 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 103,856.82 | 63,025.43 | 49,260.74 | 12,182.21 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 114,479.57 | 63,025.43 | 49,260.74 | 12,182.21 | |
| 偿还债务支付的现金 | 51,113.25 | 33,278.03 | 26,582.10 | 6,531.76 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,486.55 | 10,584.20 | 8,515.62 | 1,888.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 5,383.11 | 577.26 | 577.26 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,145.13 | 864.14 | 635.91 | 284.18 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 69,744.93 | 44,726.37 | 35,733.64 | 8,704.73 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 44,734.64 | 18,299.06 | 13,527.10 | 3,477.47 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 470.33 | 738.33 | 265.33 | -104.67 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,263.47 | -9,211.38 | 6,063.78 | -13,547.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 72,206.40 | 72,206.40 | 72,206.40 | 72,206.40 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 82,469.87 | 62,995.02 | 78,270.18 | 58,659.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,747.42 | -- | 10,708.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,223.43 | -- | 762.62 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,726.73 | -- | 2,082.96 | -- | |
| 无形资产摊销 | 931.06 | -- | 362.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,380.58 | -- | 174.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 117.83 | -- | 113.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 15.86 | -- | 6.66 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,874.10 | -- | 1,043.36 | -- | |
| 投资损失 | -1,901.06 | -- | -1,706.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5,633.01 | -- | -39.26 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 230.46 | -- | 13.95 | -- | |
| 存货的减少 | -19,709.76 | -- | -23,140.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -54,949.69 | -- | 2,862.12 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 94,347.46 | -- | 32,477.99 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -26.35 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 37,190.31 | -- | 25,960.65 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 82,469.87 | -- | 78,270.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 72,206.40 | -- | 72,206.40 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 10,263.47 | -- | 6,063.78 | -- | |
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