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| 德美化工(002054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 35,582.92 | 46,046.73 | 47,495.02 | 39,930.07 | 38,667.06 |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | 49.63 |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收票据及应收账款 | 67,829.03 | 55,199.01 | 62,693.23 | 65,369.11 | 76,077.03 |
| 应收票据 | 12,413.56 | 6,992.76 | 14,840.97 | 20,072.84 | 21,104.82 |
| 应收账款 | 55,415.46 | 48,206.24 | 47,852.26 | 45,296.27 | 54,972.21 |
| 应收款项融资 | 5,614.94 | 7,022.54 | 7,022.54 | 9,103.59 | -- |
| 预付款项 | 3,035.60 | 2,150.33 | 3,678.67 | 3,087.31 | 2,996.73 |
| 其他应收款(合计) | 1,760.45 | 4,177.63 | 5,302.04 | 1,234.55 | 2,343.03 |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他应收款 | -- | 4,177.63 | -- | 1,234.55 | -- |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 存货 | 22,348.18 | 17,705.63 | 19,929.39 | 19,373.88 | 19,538.84 |
| 划分为持有待售的资产 | -- | 4,794.25 | 4,794.25 | 4,794.25 | 6,351.83 |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他流动资产 | 15,452.39 | 10,440.38 | 11,665.60 | 2,687.30 | 6,685.38 |
| 流动资产合计 | 151,623.51 | 147,536.49 | 162,580.73 | 145,580.06 | 152,709.53 |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 持有至到期投资 | 590.00 | -- | -- | -- | -- |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期股权投资 | 29,666.74 | 27,880.56 | 28,473.49 | 36,458.68 | 34,041.28 |
| 投资性房地产 | 1,252.02 | 1,283.32 | 1,314.62 | 1,345.92 | 1,377.22 |
| 在建工程(合计) | 47,146.79 | 27,633.05 | 19,895.57 | 16,899.84 | 12,114.15 |
| 在建工程 | -- | 27,633.05 | -- | 16,899.84 | -- |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产及清理(合计) | 49,618.76 | 50,543.84 | 50,945.93 | 56,327.52 | 55,018.27 |
| 固定资产净额 | -- | 50,543.84 | -- | 56,327.52 | -- |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 生产性生物资产 | 2,668.15 | 2,585.86 | 2,506.28 | 3,092.52 | 6,573.63 |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 无形资产 | 20,618.94 | 10,051.05 | 10,186.74 | 10,377.62 | 10,013.74 |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 商誉 | 7,951.75 | 7,951.75 | 7,951.75 | 7,951.75 | 7,951.75 |
| 长期待摊费用 | 440.71 | 494.81 | 460.18 | 2,079.94 | 2,261.36 |
| 递延所得税资产 | 1,771.68 | 1,747.85 | 1,777.86 | 2,024.58 | 3,038.58 |
| 其他非流动资产 | 21,981.03 | 17,912.42 | 8,444.18 | 3,794.89 | 1,398.90 |
| 非流动资产合计 | 201,137.04 | 165,844.97 | 149,247.06 | 157,643.71 | 152,105.85 |
| 资产总计 | 352,760.55 | 313,381.46 | 311,827.79 | 303,223.77 | 304,815.37 |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,443.16 | 17,934.25 | 26,612.38 | 25,981.11 | 31,111.01 |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付票据及应付账款 | 24,562.50 | 7,002.56 | 7,805.50 | 9,483.38 | 7,062.30 |
| 应付票据 | 3,869.52 | 12.79 | 115.70 | 142.00 | 125.35 |
| 应付账款 | 20,692.98 | 6,989.77 | 7,689.80 | 9,341.38 | 6,936.95 |
| 预收款项 | -- | -- | -- | 867.07 | 10,733.60 |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付职工薪酬 | 4,318.14 | 3,519.78 | 3,031.10 | 6,060.47 | 3,946.97 |
| 应交税费 | 2,845.97 | 1,597.52 | 1,046.56 | 1,742.65 | 1,338.45 |
| 其他应付款(合计) | 4,908.35 | 12,239.42 | 12,069.97 | 12,894.08 | 4,273.80 |
| 应付利息 | 111.17 | 98.56 | 81.14 | 79.81 | 74.27 |
| 应付股利 | 35.35 | 35.35 | 35.35 | 41.95 | 387.42 |
| 其他应付款 | -- | 12,105.52 | -- | 12,772.31 | -- |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,568.42 | 15,222.85 | 4,877.04 | 12,298.51 | 7,897.26 |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | 135.47 |
| 流动负债合计 | 52,859.25 | 58,741.02 | 56,709.13 | 69,327.26 | 66,498.84 |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 51,567.33 | 30,594.15 | 32,372.51 | 22,830.37 | 24,420.84 |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 长期应付职工薪酬 | 26.22 | 27.09 | 28.15 | 27.60 | 14.30 |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | 1.98 | 6.61 | 12.14 |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | 6.61 | -- |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债 | 297.75 | 337.38 | 360.03 | 374.62 | 855.81 |
| 长期递延收益 | 1,063.42 | 762.66 | 848.87 | 966.19 | 1,030.47 |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 非流动负债合计 | 52,954.72 | 31,721.28 | 33,611.54 | 24,205.38 | 26,333.56 |
| 负债合计 | 105,813.98 | 90,462.30 | 90,320.67 | 93,532.65 | 92,832.40 |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,923.08 | 41,923.08 | 41,923.08 | 41,923.08 | 41,923.08 |
| 资本公积 | 11,862.74 | 11,841.50 | 11,865.99 | 13,178.36 | 13,783.59 |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他综合收益 | -605.47 | -658.15 | -662.86 | -663.49 | 229.56 |
| 专项储备 | 247.71 | 217.63 | 216.07 | 247.50 | 246.90 |
| 盈余公积 | 13,358.57 | 13,358.57 | 13,358.57 | 13,358.57 | 12,692.05 |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未分配利润 | 128,305.57 | 121,444.14 | 119,818.22 | 118,536.00 | 118,786.15 |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,092.20 | 188,126.79 | 186,519.09 | 186,580.02 | 187,661.33 |
| 少数股东权益 | 51,854.37 | 34,792.37 | 34,988.03 | 23,111.10 | 24,321.64 |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 246,946.57 | 222,919.16 | 221,507.12 | 209,691.12 | 211,982.97 |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 352,760.55 | 313,381.46 | 311,827.79 | 303,223.77 | 304,815.37 |
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