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| 德美化工(002054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 31,101.90 | 29,094.89 | 32,288.32 | 23,872.61 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 67,042.69 | -- | 64,353.27 | -- | |
| 应收票据 | 26,056.80 | 20,273.53 | 19,370.90 | 27,578.66 | |
| 应收账款 | 40,985.89 | 49,270.19 | 44,982.37 | 46,751.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 4,749.67 | 6,101.33 | 3,429.09 | 3,373.33 | |
| 其他应收款(合计) | 2,893.45 | -- | 4,019.10 | -- | |
| 应收利息 | -- | 5.56 | 8.24 | 10.81 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | 1,078.08 | |
| 其他应收款 | 2,893.45 | 3,865.99 | 4,010.86 | 1,650.78 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 26,404.36 | 25,218.32 | 24,916.98 | 24,251.41 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 889.31 | 200.84 | 475.00 | 1,188.47 | |
| 流动资产合计 | 133,081.37 | 134,030.64 | 129,481.76 | 129,756.08 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,290.07 | 19,706.67 | 19,534.47 | 19,462.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 32,093.42 | 33,600.60 | 33,189.74 | 37,886.59 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 5,812.18 | -- | 5,555.15 | -- | |
| 在建工程 | 5,812.18 | 7,581.83 | 5,555.15 | 4,444.20 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,960.37 | -- | 65,278.08 | -- | |
| 固定资产净额 | 65,960.37 | 63,887.99 | 65,278.08 | 65,574.02 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | 47.21 | |
| 生产性生物资产 | 5,356.76 | 4,539.53 | 4,476.19 | 4,246.16 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,390.76 | 11,370.53 | 11,411.17 | 11,374.08 | |
| 开发支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | -- | |
| 商誉 | 10,546.28 | 11,225.73 | 11,225.73 | 11,225.73 | |
| 长期待摊费用 | 3,928.83 | 4,234.80 | 4,349.30 | 3,700.67 | |
| 递延所得税资产 | 2,669.31 | 2,268.92 | 2,231.39 | 2,097.66 | |
| 其他非流动资产 | 5,126.84 | 4,947.47 | 4,878.65 | 6,156.57 | |
| 非流动资产合计 | 161,254.82 | 163,444.08 | 165,209.87 | 166,215.26 | |
| 资产总计 | 294,336.19 | 297,474.72 | 294,691.62 | 295,971.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 26,238.96 | 32,133.21 | 34,831.90 | 37,547.13 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,464.56 | -- | 10,327.55 | -- | |
| 应付票据 | 100.10 | 821.40 | 830.95 | 5,555.37 | |
| 应付账款 | 11,364.46 | 8,189.64 | 9,496.60 | 7,430.11 | |
| 预收款项 | 2,139.07 | 2,838.06 | 873.05 | 310.13 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,686.85 | 3,763.77 | 3,107.00 | 3,267.33 | |
| 应交税费 | 3,184.42 | 2,905.15 | 3,888.06 | 3,831.08 | |
| 其他应付款(合计) | 4,216.13 | -- | 3,619.42 | -- | |
| 应付利息 | 86.87 | 48.04 | 47.98 | 2.76 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,129.26 | 4,778.27 | 3,571.45 | 2,518.72 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 7,484.32 | 4,410.00 | 4,410.00 | 2,511.52 | |
| 其他流动负债 | 114.06 | 135.99 | 133.58 | 518.46 | |
| 流动负债合计 | 60,528.37 | 60,023.52 | 61,190.56 | 63,492.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 25,759.56 | 28,310.28 | 26,963.85 | 26,446.32 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 5.60 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,354.24 | -- | 5,998.19 | -- | |
| 长期应付款 | 2,354.24 | 5,203.79 | 5,727.04 | 6,647.26 | |
| 专项应付款 | -- | 271.15 | 271.15 | 341.79 | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 769.21 | 574.04 | 569.23 | 536.47 | |
| 长期递延收益 | 700.99 | 1,154.18 | 977.19 | 570.41 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 304.30 | |
| 非流动负债合计 | 29,589.60 | 35,513.45 | 34,508.46 | 34,846.54 | |
| 负债合计 | 90,117.97 | 95,536.97 | 95,699.02 | 98,339.16 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,923.08 | 41,923.08 | 41,923.08 | 41,980.95 | |
| 资本公积 | 13,911.19 | 14,820.14 | 14,820.14 | 15,610.80 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | 557.23 | |
| 其他综合收益 | 280.10 | 214.74 | -17.28 | -82.06 | |
| 专项储备 | 532.43 | 460.49 | 348.47 | 435.64 | |
| 盈余公积 | 11,762.88 | 13,119.18 | 13,220.51 | 13,565.41 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 112,006.23 | 108,882.38 | 105,822.41 | 103,190.41 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,415.91 | 179,420.01 | 176,117.32 | 174,143.92 | |
| 少数股东权益 | 23,802.31 | 22,517.73 | 22,875.27 | 23,488.26 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 204,218.22 | 201,937.74 | 198,992.60 | 197,632.18 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 294,336.19 | 297,474.72 | 294,691.62 | 295,971.34 | |
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