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| 德美化工(002054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 39,930.07 | 38,667.06 | 36,935.02 | 38,300.31 | |
| 交易性金融资产 | -- | 49.63 | 49.63 | 49.63 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 65,369.11 | 76,077.03 | 69,786.89 | 68,765.07 | |
| 应收票据 | 20,072.84 | 21,104.82 | 20,117.66 | 20,791.96 | |
| 应收账款 | 45,296.27 | 54,972.21 | 49,669.23 | 47,973.11 | |
| 应收款项融资 | 9,103.59 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,087.31 | 2,996.73 | 2,243.10 | 1,457.06 | |
| 其他应收款(合计) | 1,234.55 | 2,343.03 | 2,317.33 | 2,264.46 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,234.55 | -- | 2,317.33 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 19,373.88 | 19,538.84 | 20,762.84 | 21,162.81 | |
| 划分为持有待售的资产 | 4,794.25 | 6,351.83 | 6,323.07 | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,687.30 | 6,685.38 | 4,327.16 | 1,413.82 | |
| 流动资产合计 | 145,580.06 | 152,709.53 | 142,745.05 | 133,413.17 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 36,458.68 | 34,041.28 | 33,833.86 | 34,880.93 | |
| 投资性房地产 | 1,345.92 | 1,377.22 | 1,382.03 | 1,412.74 | |
| 在建工程(合计) | 16,899.84 | 12,114.15 | 8,086.87 | 6,328.66 | |
| 在建工程 | 16,899.84 | -- | 8,086.87 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 56,327.52 | 55,018.27 | 56,888.69 | 63,373.37 | |
| 固定资产净额 | 56,327.52 | -- | 56,888.69 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 3,092.52 | 6,573.63 | 6,386.05 | 6,276.13 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 10,377.62 | 10,013.74 | 9,575.04 | 10,745.73 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 7,951.75 | 7,951.75 | 8,208.63 | 8,208.63 | |
| 长期待摊费用 | 2,079.94 | 2,261.36 | 2,251.52 | 2,339.71 | |
| 递延所得税资产 | 2,024.58 | 3,038.58 | 2,996.41 | 2,958.52 | |
| 其他非流动资产 | 3,794.89 | 1,398.90 | 1,398.90 | 1,399.82 | |
| 非流动资产合计 | 157,643.71 | 152,105.85 | 149,264.96 | 156,181.21 | |
| 资产总计 | 303,223.77 | 304,815.37 | 292,010.00 | 289,594.38 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 25,981.11 | 31,111.01 | 22,769.09 | 28,707.92 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 9,483.38 | 7,062.30 | 6,310.27 | 6,948.98 | |
| 应付票据 | 142.00 | 125.35 | 126.57 | -- | |
| 应付账款 | 9,341.38 | 6,936.95 | 6,183.71 | -- | |
| 预收款项 | 867.07 | 10,733.60 | 10,604.39 | 4,137.50 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 6,060.47 | 3,946.97 | 3,214.46 | 2,836.43 | |
| 应交税费 | 1,742.65 | 1,338.45 | 843.15 | 1,132.17 | |
| 其他应付款(合计) | 12,894.08 | 4,273.80 | 4,593.51 | 4,616.35 | |
| 应付利息 | 79.81 | 74.27 | 67.34 | 78.28 | |
| 应付股利 | 41.95 | 387.42 | 35.35 | 35.35 | |
| 其他应付款 | 12,772.31 | -- | 4,490.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 12,298.51 | 7,897.26 | 9,896.78 | 4,516.46 | |
| 其他流动负债 | -- | 135.47 | 134.65 | 154.38 | |
| 流动负债合计 | 69,327.26 | 66,498.84 | 58,366.31 | 53,050.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 22,830.37 | 24,420.84 | 24,587.84 | 28,662.27 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 27.60 | 14.30 | 14.30 | 14.30 | |
| 长期应付款(合计) | 6.61 | 12.14 | -- | 17.09 | |
| 长期应付款 | 6.61 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 374.62 | 855.81 | 856.34 | 831.86 | |
| 长期递延收益 | 966.19 | 1,030.47 | 1,107.93 | 1,274.92 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 24,205.38 | 26,333.56 | 26,566.41 | 30,800.43 | |
| 负债合计 | 93,532.65 | 92,832.40 | 84,932.72 | 83,850.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,923.08 | 41,923.08 | 41,923.08 | 41,923.08 | |
| 资本公积 | 13,178.36 | 13,783.59 | 13,869.32 | 13,869.32 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -663.49 | 229.56 | 239.62 | 169.58 | |
| 专项储备 | 247.50 | 246.90 | 391.23 | 474.92 | |
| 盈余公积 | 13,358.57 | 12,692.05 | 12,692.05 | 12,692.05 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 118,536.00 | 118,786.15 | 114,413.83 | 113,532.02 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 186,580.02 | 187,661.33 | 183,529.13 | 182,660.96 | |
| 少数股东权益 | 23,111.10 | 24,321.64 | 23,548.16 | 23,082.80 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 209,691.12 | 211,982.97 | 207,077.29 | 205,743.77 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 303,223.77 | 304,815.37 | 292,010.00 | 289,594.38 | |
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