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德美化工(002054) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 67,671.61 | 70,077.66 | 63,344.26 | 53,075.93 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 101,218.74 | 112,232.59 | 95,932.69 | 92,509.83 | |
应收票据 | 43,360.67 | 35,409.42 | 27,955.08 | 26,057.83 | |
应收账款 | 57,858.07 | 76,823.16 | 67,977.61 | 66,452.00 | |
应收款项融资 | 10,918.05 | 7,451.45 | 8,015.23 | 7,183.56 | |
预付款项 | 2,372.01 | 3,975.67 | 5,125.50 | 5,694.78 | |
其他应收款(合计) | 4,492.18 | 3,232.65 | 3,197.37 | 15,462.66 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 4,492.18 | -- | 3,197.37 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 39,677.24 | 37,081.47 | 44,096.34 | 49,081.69 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | 410.00 | 410.00 | 1,000.00 | 590.00 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 31,015.35 | 744.60 | 718.14 | 22,547.79 | |
流动资产合计 | 257,775.18 | 235,206.07 | 221,429.52 | 246,146.22 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 46,861.27 | 47,753.03 | 45,277.25 | 44,977.61 | |
投资性房地产 | 13,394.34 | 13,536.25 | 13,716.05 | 13,895.86 | |
在建工程(合计) | 95,167.63 | 108,497.44 | 102,241.11 | 98,876.78 | |
在建工程 | 94,953.38 | -- | 102,023.89 | -- | |
工程物资 | 214.25 | -- | 217.22 | -- | |
固定资产及清理(合计) | 225,654.38 | 203,059.79 | 201,437.39 | 196,777.28 | |
固定资产净额 | 225,654.38 | -- | 201,437.39 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | 1,871.38 | 2,528.84 | 2,444.40 | 1,960.43 | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 1,068.25 | 1,318.39 | 1,453.85 | 1,483.31 | |
无形资产 | 32,004.11 | 31,835.03 | 32,353.92 | 32,236.48 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 7,951.75 | 7,951.75 | 7,951.75 | 7,951.75 | |
长期待摊费用 | 3,160.28 | 3,199.26 | 3,597.30 | 3,986.09 | |
递延所得税资产 | 14,767.90 | 15,031.97 | 14,924.12 | 14,782.41 | |
其他非流动资产 | 6,271.24 | 7,529.81 | 6,163.40 | 4,354.58 | |
非流动资产合计 | 465,407.53 | 459,476.54 | 448,861.78 | 438,583.81 | |
资产总计 | 723,182.71 | 694,682.62 | 670,291.30 | 684,730.04 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 20,671.00 | 22,411.11 | 23,644.10 | 23,283.50 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 60,722.81 | 67,026.36 | 71,377.66 | 82,421.28 | |
应付票据 | -- | -- | -- | 14.52 | |
应付账款 | 60,722.81 | 67,026.36 | 71,377.66 | 82,406.76 | |
预收款项 | 187.04 | 132.53 | 98.18 | 126.58 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 9,272.38 | 6,587.30 | 5,116.65 | 3,867.73 | |
应交税费 | 2,870.57 | 3,249.15 | 2,901.38 | 11,806.89 | |
其他应付款(合计) | 40,446.65 | 17,356.74 | 15,413.83 | 16,762.53 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | 92.05 | 92.05 | 92.05 | |
其他应付款 | 40,446.65 | -- | 15,321.77 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 23,095.13 | 17,401.78 | 17,105.49 | 14,044.23 | |
其他流动负债 | 15,459.12 | 16,920.99 | 12,652.92 | 11,373.75 | |
流动负债合计 | 173,657.33 | 152,989.64 | 149,494.72 | 164,942.93 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 240,927.82 | 231,312.26 | 214,575.11 | 211,731.76 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | 221.99 | 748.10 | 188.64 | 351.81 | |
长期应付职工薪酬 | 89.52 | 57.99 | 59.47 | 55.91 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 0.75 | -- | |
长期应付款 | -- | -- | 0.75 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 753.22 | 489.94 | 506.39 | 490.30 | |
长期递延收益 | 37.81 | 55.33 | 65.03 | 82.56 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 242,030.35 | 232,663.62 | 215,395.38 | 212,712.33 | |
负债合计 | 415,687.69 | 385,653.26 | 364,890.10 | 377,655.26 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 48,211.55 | 48,211.55 | 48,211.55 | 48,211.55 | |
资本公积 | 39,513.53 | 39,375.29 | 39,086.79 | 38,775.24 | |
减:库存股 | 284.53 | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 144.43 | 218.88 | 647.96 | -44.08 | |
专项储备 | 726.05 | 640.83 | 552.72 | 462.61 | |
盈余公积 | 16,451.29 | 15,042.40 | 15,042.40 | 15,042.40 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 145,878.22 | 147,904.47 | 146,377.08 | 147,138.46 | |
归属于母公司股东权益合计 | 250,640.52 | 251,393.42 | 249,918.49 | 249,586.17 | |
少数股东权益 | 56,854.50 | 57,635.94 | 55,482.71 | 57,488.61 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 307,495.02 | 309,029.36 | 305,401.20 | 307,074.77 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 723,182.71 | 694,682.62 | 670,291.30 | 684,730.04 |
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