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| 德美化工(002054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,128.42 | 27,226.25 | 29,192.55 | 32,031.52 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 74,541.87 | -- | 66,355.39 | -- | |
| 应收票据 | 31,415.82 | 23,531.39 | 20,700.06 | 25,259.22 | |
| 应收账款 | 43,126.05 | 51,562.83 | 45,655.33 | 45,294.28 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 5,338.27 | 4,491.14 | 3,283.09 | 4,352.42 | |
| 其他应收款(合计) | 2,282.48 | -- | 4,199.52 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,282.48 | 4,825.18 | 4,199.52 | 3,987.35 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,740.80 | 23,488.68 | 25,298.66 | 29,570.01 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 14,028.27 | 947.29 | 945.41 | 6.04 | |
| 流动资产合计 | 143,060.11 | 136,072.75 | 129,274.63 | 140,500.84 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,393.47 | 18,368.07 | 18,368.07 | 18,293.07 | |
| 持有至到期投资 | -- | 6,000.00 | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34,353.62 | 33,358.99 | 31,917.73 | 31,588.54 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 12,446.02 | -- | 8,143.07 | -- | |
| 在建工程 | 12,446.02 | 9,345.82 | 8,143.07 | 7,176.74 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 57,530.43 | -- | 62,637.30 | -- | |
| 固定资产净额 | 57,530.43 | 60,665.03 | 62,637.30 | 64,261.25 | |
| 固定资产清理 | -- | 0.20 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | 5,100.10 | 5,269.25 | 5,423.06 | 5,477.00 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,108.91 | 11,188.30 | 11,296.26 | 11,340.54 | |
| 开发支出 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 商誉 | 8,958.63 | 10,546.28 | 10,546.28 | 10,546.28 | |
| 长期待摊费用 | 2,720.17 | 3,098.63 | 3,551.95 | 3,720.25 | |
| 递延所得税资产 | 2,753.57 | 2,830.59 | 2,852.39 | 2,739.97 | |
| 其他非流动资产 | 4,579.74 | 3,577.97 | 3,741.45 | 4,593.43 | |
| 非流动资产合计 | 158,024.65 | 164,329.13 | 158,557.54 | 159,817.07 | |
| 资产总计 | 301,084.76 | 300,401.87 | 287,832.17 | 300,317.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,783.59 | 31,350.66 | 23,929.59 | 26,793.60 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 10,370.75 | -- | 8,862.67 | -- | |
| 应付票据 | 45.15 | 126.80 | 135.64 | 479.88 | |
| 应付账款 | 10,325.59 | 11,770.25 | 8,727.03 | 9,984.77 | |
| 预收款项 | 1,212.99 | 1,865.39 | 1,404.41 | 6,186.08 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 5,042.29 | 3,697.23 | 3,142.43 | 3,046.64 | |
| 应交税费 | 2,049.04 | 2,542.86 | 2,326.25 | 2,003.77 | |
| 其他应付款(合计) | 4,935.76 | -- | 4,211.67 | -- | |
| 应付利息 | 119.07 | 76.86 | 89.36 | 120.64 | |
| 应付股利 | 187.86 | 6.80 | 6.80 | 6.98 | |
| 其他应付款 | 4,628.83 | 5,021.76 | 4,115.51 | 3,885.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 23,599.36 | 15,375.53 | 16,566.50 | 7,550.63 | |
| 其他流动负债 | 77.36 | 107.96 | 124.86 | 51.23 | |
| 流动负债合计 | 78,071.13 | 71,942.11 | 60,568.38 | 60,109.91 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 20,684.91 | 26,172.17 | 26,360.08 | 32,093.20 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 10.37 | 5.60 | 5.60 | 5.60 | |
| 长期应付款(合计) | 462.65 | -- | 29.20 | -- | |
| 长期应付款 | 462.65 | -- | 29.20 | 1,874.24 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 721.48 | 754.54 | 780.01 | 791.85 | |
| 长期递延收益 | 1,189.12 | 1,217.59 | 779.66 | 773.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 23,068.53 | 28,149.89 | 27,954.55 | 35,538.44 | |
| 负债合计 | 101,139.66 | 100,092.01 | 88,522.92 | 95,648.35 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,923.08 | 41,923.08 | 41,923.08 | 41,923.08 | |
| 资本公积 | 13,808.18 | 13,514.47 | 13,559.48 | 13,592.68 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 229.38 | 184.20 | 361.86 | 394.59 | |
| 专项储备 | 438.15 | 580.63 | 602.32 | 576.61 | |
| 盈余公积 | 12,413.11 | 11,762.88 | 11,762.88 | 11,762.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 109,321.33 | 110,510.63 | 109,522.51 | 112,438.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 178,133.24 | 178,475.90 | 177,732.13 | 180,688.77 | |
| 少数股东权益 | 21,811.85 | 21,833.96 | 21,577.12 | 23,980.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 199,945.10 | 200,309.87 | 199,309.25 | 204,669.55 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 301,084.76 | 300,401.87 | 287,832.17 | 300,317.90 | |
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