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| 德美化工(002054) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 44,170.50 | 28,100.34 | 29,428.19 | 29,455.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 64,752.04 | 74,192.59 | 69,940.40 | 70,702.44 | |
| 应收票据 | 23,966.30 | 20,845.28 | 22,365.95 | 26,918.74 | |
| 应收账款 | 40,785.73 | 53,347.31 | 47,574.46 | 43,783.70 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,331.04 | 1,900.24 | 1,362.36 | 2,759.20 | |
| 其他应收款(合计) | 1,946.37 | 2,923.44 | 3,482.68 | 3,763.89 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,946.37 | 2,923.44 | 3,482.68 | 3,763.89 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 21,971.06 | 24,842.96 | 25,325.75 | 25,941.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,063.55 | 4,141.97 | 4,408.32 | 7,001.51 | |
| 流动资产合计 | 137,234.56 | 136,101.53 | 133,947.72 | 139,623.18 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 18,314.09 | 18,378.47 | 18,378.47 | 18,468.47 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 34,771.51 | 34,609.71 | 34,007.68 | 35,366.38 | |
| 投资性房地产 | 1,430.77 | 1,461.22 | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 4,345.16 | 3,232.90 | 6,276.37 | 14,278.99 | |
| 在建工程 | 4,345.16 | 3,232.90 | 6,276.37 | 14,278.99 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 63,970.99 | 64,100.55 | 63,699.87 | 55,952.88 | |
| 固定资产净额 | 63,970.99 | 64,100.55 | 63,671.83 | 55,952.88 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 28.05 | -- | |
| 生产性生物资产 | 6,370.16 | 5,249.06 | 5,087.35 | 4,913.62 | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,334.56 | 10,955.41 | 10,957.52 | 10,975.03 | |
| 开发支出 | -- | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 商誉 | 8,208.63 | 8,958.63 | 8,958.63 | 8,958.63 | |
| 长期待摊费用 | 2,431.25 | 2,502.87 | 2,571.63 | 2,671.63 | |
| 递延所得税资产 | 2,915.11 | 2,907.84 | 2,803.74 | 2,796.35 | |
| 其他非流动资产 | 1,866.71 | 1,521.54 | 1,969.92 | 3,554.62 | |
| 非流动资产合计 | 155,958.94 | 153,958.18 | 154,791.18 | 158,016.60 | |
| 资产总计 | 293,193.51 | 290,059.71 | 288,738.90 | 297,639.77 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 30,082.47 | 30,626.63 | 41,784.88 | 35,921.05 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 6,520.92 | 9,779.74 | 8,739.38 | 9,533.33 | |
| 应付票据 | 166.99 | -- | 105.70 | 27.60 | |
| 应付账款 | 6,353.92 | -- | 8,633.68 | 9,505.72 | |
| 预收款项 | 899.14 | 1,326.20 | 907.30 | 1,168.88 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 4,848.42 | 3,751.92 | 3,061.13 | 3,150.75 | |
| 应交税费 | 1,419.44 | 1,598.79 | 1,586.54 | -30.14 | |
| 其他应付款(合计) | 5,217.74 | 4,903.31 | 5,261.79 | 4,475.80 | |
| 应付利息 | 89.89 | -- | 73.53 | 93.15 | |
| 应付股利 | 106.78 | -- | 21.91 | 21.91 | |
| 其他应付款 | 5,021.07 | 4,903.31 | 5,166.35 | 4,360.75 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,598.63 | 9,356.48 | 8,353.45 | 24,276.77 | |
| 其他流动负债 | 164.02 | 58.63 | 60.23 | 61.46 | |
| 流动负债合计 | 53,750.77 | 61,401.69 | 69,754.70 | 78,557.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 33,951.65 | 24,516.54 | 16,085.32 | 16,836.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | 14.30 | 10.37 | 10.37 | 10.37 | |
| 长期应付款(合计) | 24.14 | -- | -- | 460.09 | |
| 长期应付款 | 24.14 | -- | -- | 460.09 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 835.19 | 745.44 | 721.83 | 697.12 | |
| 长期递延收益 | 1,342.52 | 1,408.63 | 1,411.03 | 1,093.51 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,167.80 | 26,680.97 | 18,228.55 | 19,097.88 | |
| 负债合计 | 89,918.57 | 88,082.67 | 87,983.25 | 97,655.78 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 41,923.08 | 41,923.08 | 41,923.08 | 41,923.08 | |
| 资本公积 | 13,869.32 | 13,631.77 | 13,643.75 | 13,806.76 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 158.86 | 376.91 | 300.00 | 134.23 | |
| 专项储备 | 434.42 | 428.58 | 441.64 | 474.79 | |
| 盈余公积 | 12,692.05 | 12,413.11 | 12,413.11 | 12,413.11 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 111,504.41 | 111,044.84 | 110,197.87 | 109,598.62 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 180,582.15 | 179,818.29 | 178,919.45 | 178,350.60 | |
| 少数股东权益 | 22,692.78 | 22,158.75 | 21,836.20 | 21,633.39 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,274.93 | 201,977.04 | 200,755.65 | 199,983.99 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 293,193.51 | 290,059.71 | 288,738.90 | 297,639.77 | |
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