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| 德美化工(002054) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 142,027.10 | 84,183.60 | 60,856.27 | 22,689.35 | |
| 收到的税费返还 | 261.97 | 137.86 | 97.24 | 70.68 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,234.69 | 2,650.69 | 1,220.56 | 550.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,523.76 | 86,972.15 | 62,174.07 | 23,310.07 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 83,793.43 | 38,866.46 | 25,315.08 | 12,334.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,309.39 | 11,414.60 | 8,142.60 | 4,743.40 | |
| 支付的各项税费 | 13,106.21 | 10,776.82 | 7,337.80 | 2,680.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 12,118.15 | 11,366.75 | 7,620.03 | 3,513.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 125,327.18 | 72,424.63 | 48,415.51 | 23,271.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,196.58 | 14,547.52 | 13,758.56 | 38.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,337.00 | 18,000.00 | 8,000.00 | 8,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,568.83 | 1,479.02 | 1,182.41 | 831.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 663.02 | 145.40 | 55.55 | 31.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 102.66 | 2,886.96 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,671.51 | 22,511.38 | 9,237.96 | 8,862.71 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,845.47 | 7,423.66 | 1,478.55 | 767.80 | |
| 投资所支付的现金 | 11,155.64 | 19,537.08 | 8,902.67 | 8,552.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,353.15 | 18.69 | -- | 100.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,354.26 | 26,979.43 | 10,381.22 | 9,420.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,682.75 | -4,468.05 | -1,143.26 | -557.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 28,253.74 | 20,564.74 | 5,000.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 28,253.74 | 20,564.74 | 5,000.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 24,114.74 | 16,868.00 | 3,200.00 | 3,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,649.57 | 8,996.83 | 5,885.70 | 706.27 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3,720.01 | 2,856.15 | -- | 98.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,928.18 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 36,692.49 | 25,864.83 | 9,085.70 | 3,906.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -8,438.75 | -5,300.09 | -4,085.70 | -3,906.27 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | 6.49 | 7.51 | -0.95 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,924.93 | 4,785.87 | 8,537.10 | -4,426.76 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,791.29 | 23,851.69 | 23,851.69 | 23,781.29 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 19,866.36 | 28,637.56 | 32,388.79 | 19,354.53 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 11,402.43 | -- | 6,042.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,018.41 | -- | 356.09 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,684.94 | -- | 1,734.18 | -- | |
| 无形资产摊销 | 274.49 | -- | 131.94 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 568.02 | -- | 340.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -167.26 | -- | -266.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,888.00 | -- | 1,011.24 | -- | |
| 投资损失 | -3,755.95 | -- | -746.96 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -872.86 | -- | 273.58 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -2,836.71 | -- | -354.58 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,396.87 | -- | 4,630.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,582.20 | -- | 605.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 807.75 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,196.58 | -- | 13,758.56 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 19,866.36 | -- | 32,388.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,791.29 | -- | 23,851.69 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,924.93 | -- | 8,537.10 | -- | |
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