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| 德美化工(002054) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 125,124.56 | 87,763.11 | 54,970.68 | 23,693.51 | |
| 收到的税费返还 | 1,597.04 | 1,052.71 | 686.09 | 79.49 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,683.88 | 11,978.10 | 3,185.38 | 667.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 131,405.48 | 100,793.92 | 58,842.14 | 24,440.26 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 55,592.36 | 39,600.52 | 23,976.01 | 9,886.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,417.64 | 19,537.33 | 13,613.37 | 7,623.80 | |
| 支付的各项税费 | 11,949.97 | 8,026.04 | 5,596.61 | 2,191.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,668.86 | 25,699.69 | 10,305.84 | 4,345.80 | |
| 经营活动现金流出小计 | 113,628.83 | 92,863.58 | 53,491.83 | 24,048.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,776.65 | 7,930.34 | 5,350.32 | 392.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,706.43 | 5,585.50 | 604.11 | 4.11 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 3,197.28 | 3,094.26 | 2,260.22 | 1,507.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11,132.44 | 8,940.05 | 8,980.00 | 3,503.49 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.10 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 235.00 | -- | 125.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 27,036.25 | 17,854.81 | 11,844.33 | 5,140.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,212.88 | 12,011.66 | 6,089.35 | 3,251.98 | |
| 投资所支付的现金 | 16,048.00 | 8,588.00 | 3,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 32.36 | 103.77 | 18.77 | 0.33 | |
| 投资活动现金流出小计 | 37,293.25 | 20,703.43 | 9,108.12 | 3,252.31 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,257.00 | -2,848.62 | 2,736.21 | 1,887.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 80.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 52,760.67 | 42,793.03 | 32,890.37 | 20,599.53 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 52,840.67 | 42,793.03 | 32,890.37 | 20,599.53 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,020.26 | 48,477.40 | 44,012.39 | 27,333.97 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 8,171.30 | 4,948.22 | 4,209.08 | 1,387.71 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,545.60 | 246.44 | 246.44 | 71.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 420.22 | 14.34 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 64,611.78 | 53,439.95 | 48,221.47 | 28,721.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,771.11 | -10,646.92 | -15,331.11 | -8,122.15 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 36.02 | 61.76 | 9.10 | -28.08 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -4,215.44 | -5,503.44 | -7,235.48 | -5,870.19 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 44,003.51 | 44,003.51 | 44,003.51 | 44,003.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 39,788.07 | 38,500.07 | 36,768.03 | 38,133.31 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,464.27 | -- | 6,074.35 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,687.85 | -- | 1,066.24 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,525.79 | -- | 1,242.07 | -- | |
| 无形资产摊销 | 359.17 | -- | 170.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 377.67 | -- | 191.17 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -1,064.93 | -- | 11.28 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 42.65 | -- | 11.99 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,019.73 | -- | 1,240.80 | -- | |
| 投资损失 | -3,158.73 | -- | -1,863.43 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 890.53 | -- | -81.30 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -16.08 | -- | 21.15 | -- | |
| 存货的减少 | 2,597.18 | -- | 1,208.22 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,164.96 | -- | -5,317.87 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 1,216.48 | -- | 1,375.65 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,776.65 | -- | 5,350.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 39,788.07 | -- | 36,768.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 44,003.51 | -- | 44,003.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -4,215.44 | -- | -7,235.48 | -- | |
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