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德美化工(002054) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 262,289.61 | 182,769.41 | 112,123.79 | 45,015.80 | |
收到的税费返还 | 698.05 | 521.50 | 332.17 | 126.21 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,111.14 | 12,291.15 | 2,873.67 | 2,691.66 | |
经营活动现金流入小计 | 271,098.81 | 195,582.05 | 115,329.63 | 47,833.67 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 182,137.35 | 118,999.41 | 69,449.54 | 26,975.09 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 24,637.92 | 19,078.16 | 13,757.17 | 7,559.74 | |
支付的各项税费 | 21,673.12 | 16,214.06 | 9,743.58 | 4,173.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,931.53 | 27,608.42 | 14,896.68 | 10,414.53 | |
经营活动现金流出小计 | 253,379.91 | 181,900.04 | 107,846.97 | 49,122.71 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 17,718.89 | 13,682.01 | 7,482.65 | -1,289.04 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 19,255.00 | 17,903.76 | 12,103.76 | 3,800.00 | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,553.63 | 1,507.37 | 1,546.49 | 185.74 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,885.82 | 1,210.94 | 1,125.49 | 826.82 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 1.90 | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 206.18 | 94.67 | 94.67 | 0.68 | |
投资活动现金流入小计 | 23,900.63 | 20,716.73 | 14,872.30 | 4,813.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,987.62 | 8,551.96 | 5,746.68 | 1,879.28 | |
投资所支付的现金 | 20,965.88 | 31,045.88 | 20,936.61 | 16,918.05 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 67.31 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 31,953.50 | 39,665.15 | 26,683.30 | 18,797.33 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,052.87 | -18,948.42 | -11,811.00 | -13,984.10 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,095.57 | 1,052.38 | 1,080.97 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,095.57 | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 48,409.54 | 54,035.98 | 42,903.45 | 28,380.25 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,635.50 | -- | -- | 131.81 | |
筹资活动现金流入小计 | 51,140.62 | 55,088.36 | 43,984.41 | 28,512.06 | |
偿还债务支付的现金 | 42,450.12 | 36,190.76 | 24,695.87 | 15,175.92 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,217.87 | 9,895.48 | 8,752.90 | 753.84 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,321.51 | 2,318.82 | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,576.50 | 2,196.74 | 1,461.98 | 830.13 | |
筹资活动现金流出小计 | 56,244.49 | 48,282.98 | 34,910.75 | 16,759.89 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -5,103.87 | 6,805.38 | 9,073.66 | 11,752.17 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 163.36 | 140.92 | 128.01 | -21.42 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 4,725.52 | 1,679.89 | 4,873.32 | -3,542.39 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 25,872.65 | 27,415.00 | 27,415.00 | 27,415.00 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 30,598.17 | 29,094.89 | 32,288.32 | 23,872.61 | |
附注 | |||||
净利润 | 17,529.43 | -- | 10,710.01 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 2,111.25 | -- | 325.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,670.88 | -- | 3,556.97 | -- | |
无形资产摊销 | 301.10 | -- | 171.96 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 833.04 | -- | 350.18 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -114.48 | -- | -228.59 | -- | |
固定资产报废损失 | 8.27 | -- | 2.22 | -- | |
公允价值变动损失 | -608.60 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 3,567.29 | -- | 1,282.27 | -- | |
投资损失 | -12,218.90 | -- | -1,546.49 | -- | |
递延所得税资产减少 | -527.14 | -- | -89.22 | -- | |
递延所得税负债增加 | 215.69 | -- | 15.70 | -- | |
存货的减少 | -3,593.79 | -- | -2,299.23 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 3,386.04 | -- | 8,880.78 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -841.17 | -- | -13,649.03 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 17,718.89 | -- | 7,482.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 30,598.17 | -- | 32,288.32 | -- | |
现金的期初余额 | 25,872.65 | -- | 27,415.00 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 4,725.52 | -- | 4,873.32 | -- |
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