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| 新海退(002089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 61,518.63 | 52,242.88 | 42,761.69 | 47,556.87 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 1,001.97 | 1,565.19 | 946.88 | 6,070.80 | |
| 应收账款 | 52,865.40 | 69,529.14 | 65,063.10 | 56,873.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 108,576.39 | 62,059.11 | 51,608.21 | 73,534.15 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | 1.30 | 17.80 | 91.27 | 44.22 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,428.90 | 1,686.12 | 1,879.55 | 2,266.13 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,891.67 | 35,620.71 | 50,558.16 | 18,973.25 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 105.73 | 156.34 | 149.77 | 210.56 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 10,068.32 | 11,681.79 | 13,459.37 | 8,437.47 | |
| 流动资产合计 | 265,458.32 | 234,559.08 | 226,518.00 | 213,966.93 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 39,666.05 | 38,511.73 | 33,551.43 | 24,175.35 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 12,483.20 | 12,607.76 | 12,793.51 | 12,373.51 | |
| 投资性房地产 | 3,205.70 | 3,228.91 | 3,252.11 | 3,275.32 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 52,393.96 | 47,373.12 | 40,669.40 | 27,693.12 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 80,659.00 | 80,800.93 | 79,499.98 | 80,265.41 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 22,476.53 | 21,188.94 | 21,872.45 | 22,382.57 | |
| 开发支出 | 19.59 | 2,052.05 | 793.44 | 586.41 | |
| 商誉 | 162.72 | 162.72 | 162.72 | 162.72 | |
| 长期待摊费用 | 377.55 | 424.21 | 482.78 | 507.03 | |
| 递延所得税资产 | 1,049.85 | 867.50 | 977.91 | 762.10 | |
| 其他非流动资产 | 10,046.80 | 10,548.62 | 10,322.35 | 7,897.74 | |
| 非流动资产合计 | 222,540.94 | 217,766.49 | 204,378.07 | 180,081.28 | |
| 资产总计 | 487,999.26 | 452,325.57 | 430,896.07 | 394,048.21 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 114,715.25 | 99,577.84 | 105,405.96 | 81,387.42 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 51,380.73 | 76,841.43 | 58,423.66 | 34,057.38 | |
| 应付账款 | 12,654.42 | 13,975.87 | 17,185.16 | 17,159.42 | |
| 预收款项 | 53,919.48 | 7,383.29 | 12,947.80 | 34,648.41 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,748.02 | 2,130.38 | 2,109.88 | 1,948.84 | |
| 应交税费 | 2,421.45 | 1,917.08 | 1,894.51 | 2,114.97 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 607.35 | 302.70 | 279.86 | 285.32 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,533.72 | 6,947.37 | 3,142.69 | 3,059.15 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 4,723.44 | 1,272.26 | 1,222.72 | 614.22 | |
| 其他流动负债 | 10,074.71 | 10,122.52 | 113.67 | 129.89 | |
| 流动负债合计 | 255,778.57 | 220,470.75 | 202,725.90 | 175,405.01 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 31,231.46 | 35,064.40 | 34,746.35 | 27,385.79 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 882.92 | 688.00 | 688.00 | 688.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 32,114.38 | 35,752.40 | 35,434.35 | 28,073.79 | |
| 负债合计 | 287,892.94 | 256,223.15 | 238,160.25 | 203,478.80 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,733.48 | 68,733.48 | 68,733.48 | 57,277.90 | |
| 资本公积 | 36,645.69 | 36,637.26 | 36,637.26 | 48,092.84 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,319.65 | 7,735.13 | 7,735.13 | 7,735.13 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 74,959.22 | 73,690.17 | 70,307.86 | 67,650.25 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 188,658.03 | 186,796.04 | 183,413.74 | 180,756.13 | |
| 少数股东权益 | 11,448.28 | 9,306.38 | 9,322.09 | 9,813.29 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 200,106.32 | 196,102.42 | 192,735.83 | 190,569.42 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 487,999.26 | 452,325.57 | 430,896.07 | 394,048.21 | |
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