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新海退(002089) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 3,695.86 | 5,085.79 | 5,123.12 | 7,404.73 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 9,390.07 | 10,664.67 | 11,360.08 | 12,063.89 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 9,390.07 | 10,664.67 | 11,360.08 | 12,063.89 | |
应收款项融资 | 644.43 | 256.85 | 73.70 | 354.00 | |
预付款项 | 488.36 | 1,159.91 | 1,492.75 | 867.32 | |
其他应收款(合计) | 35,911.67 | 52,505.98 | 51,570.57 | 49,776.89 | |
应收利息 | 725.77 | 1,034.74 | 1,089.03 | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 35,185.90 | -- | 50,481.53 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 793.24 | 1,451.85 | 1,386.90 | 1,485.97 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | 2,510.14 | 2,510.14 | 2,510.14 | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 957.49 | 417.92 | 630.52 | 612.94 | |
流动资产合计 | 51,881.12 | 74,053.11 | 74,147.77 | 75,075.89 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 7,931.72 | 9,450.39 | 9,968.36 | 10,465.68 | |
投资性房地产 | 69,783.42 | 62,330.49 | 62,330.49 | 25,008.61 | |
在建工程(合计) | -- | 208.94 | 192.81 | 169.20 | |
在建工程 | -- | -- | 192.81 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 22,088.22 | 24,192.44 | 24,923.93 | 26,431.29 | |
固定资产净额 | 22,088.22 | -- | 24,923.93 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 1,123.72 | 3,248.77 | 3,271.71 | 3,301.80 | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | 606.32 | 610.53 | 620.64 | 625.89 | |
递延所得税资产 | 9,990.30 | 18,309.26 | 18,610.71 | 18,067.46 | |
其他非流动资产 | 397.70 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 129,088.26 | 137,287.42 | 139,385.56 | 106,236.84 | |
资产总计 | 180,969.39 | 211,340.53 | 213,533.33 | 181,312.73 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 25,170.70 | 27,795.82 | 28,101.23 | 28,196.23 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,217.49 | 3,926.12 | 3,388.32 | 5,649.09 | |
应付票据 | -- | -- | -- | 834.00 | |
应付账款 | 2,217.49 | 3,926.12 | 3,388.32 | 4,815.09 | |
预收款项 | -- | 29.61 | 29.76 | 143.76 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 86.12 | 80.09 | 94.76 | 103.65 | |
应交税费 | 9,439.16 | 9,334.20 | 9,462.51 | 9,944.08 | |
其他应付款(合计) | 6,745.35 | 4,820.75 | 5,007.85 | 4,372.81 | |
应付利息 | 2,801.81 | -- | 1,756.81 | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 3,943.54 | -- | 3,251.04 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 690.77 | |
其他流动负债 | 4.02 | 107.89 | 133.37 | 363.76 | |
流动负债合计 | 43,693.75 | 46,094.48 | 46,217.79 | 49,464.15 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 18,950.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | 19,200.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 9,823.44 | 12,138.64 | 13,827.01 | 16,887.13 | |
递延所得税负债 | 10,801.63 | 9,332.28 | 9,330.47 | -- | |
长期递延收益 | 63.80 | 256.20 | 273.20 | 297.35 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 39,638.88 | 40,927.13 | 42,630.67 | 36,384.48 | |
负债合计 | 83,332.62 | 87,021.61 | 88,848.47 | 85,848.63 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 137,466.96 | 137,466.96 | 137,466.96 | 137,466.96 | |
资本公积 | 10,948.74 | 10,948.83 | 11,587.89 | 11,587.81 | |
减:库存股 | 360.91 | 360.91 | 999.97 | 999.97 | |
其他综合收益 | -974.01 | 20,908.54 | 20,903.09 | -6,394.59 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,663.07 | 8,663.07 | 8,663.07 | 8,663.07 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -57,308.35 | -52,446.43 | -52,029.37 | -53,464.75 | |
归属于母公司股东权益合计 | 98,435.52 | 125,180.06 | 125,591.68 | 96,858.53 | |
少数股东权益 | -798.75 | -861.14 | -906.82 | -1,394.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 97,636.77 | 124,318.92 | 124,684.86 | 95,464.10 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 180,969.39 | 211,340.53 | 213,533.33 | 181,312.73 |
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