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| 新海退(002089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 12,535.82 | 12,878.48 | 15,104.93 | 36,021.58 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,920.29 | 11,862.81 | 11,204.77 | 10,184.72 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 11,920.29 | 11,862.81 | 11,204.77 | 10,184.72 | |
| 应收款项融资 | 206.20 | 112.60 | 101.15 | 290.00 | |
| 预付款项 | 645.88 | 1,156.02 | 2,281.05 | 1,932.74 | |
| 其他应收款(合计) | 50,697.32 | 40,571.36 | 42,732.65 | 45,081.99 | |
| 应收利息 | 1,111.11 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 49,586.21 | -- | 42,732.65 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,518.55 | 2,190.70 | 2,398.33 | 1,584.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,510.14 | 1,732.33 | 1,732.33 | 1,732.33 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 625.76 | 702.44 | 750.51 | 606.67 | |
| 流动资产合计 | 80,659.95 | 71,206.75 | 76,305.72 | 97,434.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10,465.68 | 6,693.31 | 6,674.82 | 16,608.66 | |
| 投资性房地产 | 25,008.61 | 12,927.83 | 9,529.70 | 9,577.33 | |
| 在建工程(合计) | 169.20 | 4,283.38 | 3,448.19 | 2,961.48 | |
| 在建工程 | 169.20 | -- | 3,448.19 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 26,870.57 | 36,663.35 | 40,624.07 | 42,900.74 | |
| 固定资产净额 | 26,870.57 | -- | 40,624.07 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 3,325.61 | 3,837.19 | 4,648.31 | 4,694.42 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 602.43 | 368.78 | 382.13 | 395.48 | |
| 递延所得税资产 | 18,067.46 | 19,434.45 | 19,462.88 | 19,363.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 107,233.35 | 114,332.93 | 115,846.49 | 129,554.45 | |
| 资产总计 | 187,893.30 | 185,539.68 | 192,152.21 | 226,988.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 29,329.23 | 35,329.18 | 49,112.90 | 52,366.67 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,948.07 | 5,764.43 | 7,262.59 | 6,259.82 | |
| 应付票据 | -- | 48.72 | -- | 100.00 | |
| 应付账款 | 5,948.07 | 5,715.71 | 7,262.59 | 6,159.82 | |
| 预收款项 | 221.90 | 88.26 | 437.22 | 352.36 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 109.89 | 104.97 | 89.83 | 95.53 | |
| 应交税费 | 10,023.13 | 8,326.21 | 8,404.77 | 8,335.13 | |
| 其他应付款(合计) | 4,057.28 | 5,775.97 | 5,864.69 | 6,110.63 | |
| 应付利息 | 1,051.62 | 706.15 | 315.15 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 3,005.66 | -- | 5,549.54 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,668.61 | 2,571.68 | 4,479.59 | 5,547.07 | |
| 其他流动负债 | 4,621.07 | 240.81 | 9,244.76 | 28,135.51 | |
| 流动负债合计 | 55,979.18 | 58,201.51 | 84,896.34 | 107,202.71 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,450.00 | 19,450.00 | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 16,887.13 | 14,173.79 | 14,173.79 | 14,489.54 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 314.35 | 341.75 | 358.75 | 382.90 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 36,651.48 | 33,965.54 | 14,532.54 | 14,872.44 | |
| 负债合计 | 92,630.66 | 92,167.05 | 99,428.88 | 122,075.15 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,466.96 | 137,466.96 | 137,466.96 | 137,466.96 | |
| 资本公积 | 11,587.81 | 11,587.81 | 11,587.81 | 11,409.62 | |
| 减：库存股 | 999.97 | 999.97 | 999.97 | 999.97 | |
| 其他综合收益 | -6,394.59 | 29.33 | 29.33 | 29.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,663.07 | 8,663.07 | 8,663.07 | 8,663.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -53,699.90 | -62,424.44 | -63,153.67 | -54,887.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 96,623.38 | 94,322.76 | 93,593.53 | 101,681.16 | |
| 少数股东权益 | -1,360.75 | -950.14 | -870.20 | 3,232.34 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 95,262.64 | 93,372.62 | 92,723.33 | 104,913.51 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 187,893.30 | 185,539.68 | 192,152.21 | 226,988.65 | |
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