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| 新海退(002089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 23,937.26 | 25,424.50 | 30,960.97 | 35,068.57 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,124.75 | 9,179.19 | 7,902.67 | 10,734.33 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | 279.88 | |
| 应收账款 | 9,124.75 | 9,179.19 | 7,902.67 | 10,454.45 | |
| 应收款项融资 | 52.45 | 157.13 | 131.00 | -- | |
| 预付款项 | 1,972.33 | 814.00 | 590.23 | 768.74 | |
| 其他应收款(合计) | 46,513.29 | 58,736.17 | 63,391.13 | 70,216.75 | |
| 应收利息 | -- | 1,290.04 | 1,336.87 | 9,049.72 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 46,513.29 | -- | 62,054.27 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,481.15 | 2,440.81 | 2,768.40 | 2,958.32 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 1,732.33 | 2,165.41 | 2,165.41 | 4,330.82 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 521.54 | 600.33 | 956.16 | 531.92 | |
| 流动资产合计 | 85,335.10 | 99,517.54 | 108,865.96 | 124,609.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,400.87 | 22,252.45 | 22,253.64 | 25,351.89 | |
| 投资性房地产 | 9,699.92 | 7,232.38 | 7,302.67 | 13,076.99 | |
| 在建工程(合计) | 754.28 | 690.10 | 330.64 | 3,031.63 | |
| 在建工程 | 754.28 | -- | 330.64 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 44,737.86 | 59,426.27 | 61,871.15 | 55,709.72 | |
| 固定资产净额 | 44,688.36 | -- | 61,861.67 | -- | |
| 固定资产清理 | 49.50 | -- | 9.48 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 4,733.19 | 5,201.16 | 5,244.01 | 7,343.33 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 356.36 | 369.04 | 359.15 | 30.61 | |
| 递延所得税资产 | 19,363.73 | 9,101.29 | 8,279.90 | 2,541.00 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 129,098.82 | 138,484.06 | 140,112.29 | 147,239.08 | |
| 资产总计 | 214,433.92 | 238,001.60 | 248,978.25 | 271,848.53 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 39,766.67 | 41,282.76 | 43,112.68 | 70,040.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,307.76 | 33,216.55 | 36,500.67 | 11,184.07 | |
| 应付票据 | -- | 28,000.00 | 31,400.00 | 4,640.79 | |
| 应付账款 | 5,307.76 | 5,216.55 | 5,100.67 | 6,543.28 | |
| 预收款项 | 157.76 | 372.06 | 362.08 | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 77.85 | 150.18 | 156.74 | 197.97 | |
| 应交税费 | 8,622.17 | 8,565.04 | 9,545.64 | 12,755.73 | |
| 其他应付款(合计) | 5,393.31 | 7,728.97 | 8,353.89 | 13,234.07 | |
| 应付利息 | 54.68 | 42.76 | -- | 49.04 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,338.63 | -- | 8,353.89 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 6,517.47 | -- | 8,446.58 | -- | |
| 其他流动负债 | 28,064.41 | 266.63 | 176.13 | 151.02 | |
| 流动负债合计 | 93,907.41 | 91,582.19 | 106,654.42 | 108,596.27 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | 7,279.06 | -- | 9,086.92 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 14,489.54 | 6,991.53 | 5,480.17 | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 399.90 | 427.30 | 444.30 | 468.45 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 14,889.44 | 14,697.89 | 5,924.47 | 9,555.37 | |
| 负债合计 | 108,796.85 | 106,280.08 | 112,578.88 | 118,151.63 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,466.96 | 137,466.96 | 137,466.96 | 137,466.96 | |
| 资本公积 | 11,587.81 | 13,231.34 | 13,231.34 | 13,231.32 | |
| 减：库存股 | 999.97 | 999.97 | 999.97 | 999.97 | |
| 其他综合收益 | 29.33 | 29.11 | 29.11 | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,663.07 | 8,663.07 | 8,663.07 | 8,663.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -54,398.42 | -31,266.44 | -26,662.63 | -10,093.44 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 102,348.79 | 127,124.07 | 131,727.88 | 148,267.94 | |
| 少数股东权益 | 3,288.28 | 4,597.45 | 4,671.49 | 5,428.96 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 105,637.07 | 131,721.51 | 136,399.36 | 153,696.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 214,433.92 | 238,001.60 | 248,978.25 | 271,848.53 | |
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