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| 新海退(002089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 71,902.78 | 67,674.50 | 20,028.12 | 33,033.01 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 72,508.79 | -- | 89,826.87 | -- | |
| 应收票据 | 3,027.50 | 1,711.30 | 1,505.79 | 2,023.53 | |
| 应收账款 | 69,481.29 | 86,707.29 | 88,321.07 | 54,284.89 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 55,065.81 | 48,633.25 | 34,847.26 | 74,393.08 | |
| 其他应收款(合计) | 3,894.04 | -- | 1,635.91 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | 1.30 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,894.04 | 3,041.44 | 1,635.91 | 3,279.60 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 25,941.28 | 24,876.16 | 19,769.86 | 46,701.98 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 309.63 | 35.04 | 94.54 | 82.15 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,599.44 | 8,929.71 | 8,312.98 | 9,404.57 | |
| 流动资产合计 | 241,221.77 | 241,608.68 | 174,515.54 | 223,204.12 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 36,353.25 | 48,419.45 | 38,994.37 | 39,610.11 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 86,232.87 | 34,583.05 | 12,241.43 | 12,533.06 | |
| 投资性房地产 | 3,112.87 | 3,136.08 | 3,159.29 | 3,182.49 | |
| 在建工程(合计) | 4,319.04 | -- | 47,325.07 | -- | |
| 在建工程 | 4,319.04 | 48,048.40 | 47,325.07 | 54,593.39 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 130,930.98 | -- | 87,009.23 | -- | |
| 固定资产净额 | 130,930.98 | 84,510.48 | 87,009.23 | 80,338.14 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 23,338.24 | 21,139.29 | 21,232.48 | 21,932.24 | |
| 开发支出 | 852.30 | 1,940.53 | 1,062.97 | 170.46 | |
| 商誉 | 227.84 | 390.56 | 390.56 | 162.72 | |
| 长期待摊费用 | 144.53 | 423.39 | 305.84 | 396.33 | |
| 递延所得税资产 | 1,533.86 | 1,089.50 | 1,089.50 | 979.45 | |
| 其他非流动资产 | 9,277.38 | 15,448.66 | 10,110.39 | 10,118.44 | |
| 非流动资产合计 | 296,323.17 | 259,129.39 | 222,921.13 | 224,016.83 | |
| 资产总计 | 537,544.94 | 500,738.07 | 397,436.67 | 447,220.94 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 105,694.00 | 108,749.00 | 89,635.25 | 114,715.25 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 80,433.70 | -- | 38,098.26 | -- | |
| 应付票据 | 71,523.83 | 54,951.63 | 25,041.79 | 24,252.78 | |
| 应付账款 | 8,909.86 | 15,134.19 | 13,056.47 | 11,422.13 | |
| 预收款项 | 5,864.57 | 4,976.05 | 2,830.59 | 40,767.68 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,568.64 | 2,078.90 | 2,336.28 | 2,305.58 | |
| 应交税费 | 3,252.87 | 2,467.61 | 4,132.99 | 2,229.27 | |
| 其他应付款(合计) | 32,561.25 | -- | 4,519.10 | -- | |
| 应付利息 | 361.50 | 358.14 | 1,005.83 | 779.97 | |
| 应付股利 | 373.18 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 31,826.57 | 5,298.88 | 3,513.27 | 4,372.31 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,572.76 | 17,291.74 | 3,522.76 | 4,829.60 | |
| 其他流动负债 | 92.84 | 103.34 | 10,076.73 | 10,117.90 | |
| 流动负债合计 | 248,040.62 | 211,409.48 | 155,151.96 | 215,792.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 64,748.30 | 67,497.83 | 33,636.75 | 31,082.71 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 15,976.04 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 15,976.04 | 12,317.44 | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 5,136.44 | 1,396.58 | 815.17 | 850.54 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 85,860.78 | 81,211.85 | 34,451.92 | 31,933.25 | |
| 负债合计 | 333,901.41 | 292,621.33 | 189,603.88 | 247,725.73 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 68,733.48 | 68,733.48 | 68,733.48 | 68,733.48 | |
| 资本公积 | 36,654.91 | 36,645.69 | 36,645.69 | 36,645.69 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,663.07 | 8,319.65 | 8,319.65 | 8,319.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 75,636.22 | 79,618.51 | 78,885.82 | 73,824.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 189,687.69 | 193,317.33 | 192,584.64 | 187,523.08 | |
| 少数股东权益 | 13,955.84 | 14,799.41 | 15,248.15 | 11,972.14 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 203,643.53 | 208,116.73 | 207,832.79 | 199,495.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 537,544.94 | 500,738.07 | 397,436.67 | 447,220.94 | |
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