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| 新海退(002089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,868.90 | 26,960.80 | 28,333.29 | 47,622.62 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 61,472.11 | -- | 62,296.84 | -- | |
| 应收票据 | 14,216.31 | 9,468.48 | 9,054.84 | 6,598.32 | |
| 应收账款 | 47,255.80 | 60,637.39 | 53,242.00 | 71,334.29 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 38,691.34 | 27,469.57 | 69,370.27 | 53,112.50 | |
| 其他应收款(合计) | 4,998.28 | -- | 9,305.39 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | 1,334.40 | -- | -- | |
| 其他应收款 | 4,998.28 | 5,252.29 | 9,305.39 | 5,721.10 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 14,143.93 | 22,989.15 | 30,175.70 | 23,093.75 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 3,257.19 | 307.78 | 199.58 | 285.46 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 7,964.30 | 19,217.17 | 20,453.02 | 11,053.94 | |
| 流动资产合计 | 165,396.04 | 173,637.03 | 220,134.08 | 218,821.97 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 40,110.52 | 34,065.44 | 34,390.45 | 36,353.25 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 81,795.90 | 92,748.78 | 89,332.93 | 87,885.74 | |
| 投资性房地产 | 55,329.93 | 3,043.25 | 3,066.46 | 3,089.67 | |
| 在建工程(合计) | 989.93 | -- | 4,421.86 | -- | |
| 在建工程 | 989.93 | 4,487.64 | 4,421.86 | 4,450.80 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 85,388.05 | -- | 126,622.27 | -- | |
| 固定资产净额 | 85,388.05 | 126,400.71 | 126,622.27 | 128,407.09 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,905.30 | 21,608.01 | 22,184.75 | 22,761.50 | |
| 开发支出 | -- | 1,116.42 | 1,116.03 | 994.68 | |
| 商誉 | -- | 227.84 | 227.84 | 227.84 | |
| 长期待摊费用 | 426.12 | 226.94 | 92.40 | 93.42 | |
| 递延所得税资产 | 2,493.47 | 1,410.25 | 1,405.43 | 1,405.36 | |
| 其他非流动资产 | 17,450.22 | 10,782.90 | 11,474.05 | 10,044.59 | |
| 非流动资产合计 | 295,889.42 | 296,118.18 | 294,334.47 | 295,713.92 | |
| 资产总计 | 461,285.46 | 469,755.21 | 514,468.56 | 514,535.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 101,555.00 | 96,469.44 | 95,444.00 | 99,044.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 34,535.77 | -- | 66,712.38 | -- | |
| 应付票据 | 17,024.40 | 9,716.90 | 47,281.81 | 59,863.80 | |
| 应付账款 | 17,511.37 | 18,634.84 | 19,430.56 | 9,896.38 | |
| 预收款项 | 6,613.27 | 1,923.34 | 9,097.78 | 6,475.67 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 458.53 | 496.23 | 1,966.60 | 2,201.85 | |
| 应交税费 | 1,228.97 | 1,553.73 | 1,439.45 | 1,372.33 | |
| 其他应付款(合计) | 19,912.10 | -- | 15,578.92 | -- | |
| 应付利息 | 335.09 | 332.07 | 363.07 | 387.13 | |
| 应付股利 | -- | 276.45 | 276.45 | 373.18 | |
| 其他应付款 | 19,577.01 | 13,076.60 | 14,939.40 | 23,795.76 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,240.95 | 26,903.75 | 17,042.60 | 17,390.83 | |
| 其他流动负债 | 26.82 | 137.86 | 119.87 | 90.46 | |
| 流动负债合计 | 218,571.41 | 169,521.21 | 207,401.59 | 220,891.38 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 30,975.00 | 60,748.30 | 69,748.30 | 69,748.30 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 20,812.30 | -- | 27,094.15 | -- | |
| 长期应付款 | 20,812.30 | 26,023.73 | 27,094.15 | 13,728.66 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 617.25 | 3,898.65 | 4,307.19 | 4,724.94 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 52,404.55 | 90,670.68 | 101,149.64 | 88,201.91 | |
| 负债合计 | 270,975.96 | 260,191.90 | 308,551.23 | 309,093.29 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,466.96 | 137,466.96 | 137,466.96 | 68,733.48 | |
| 资本公积 | 2,288.17 | 2,288.17 | 2,288.17 | 36,654.91 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,663.07 | 8,663.07 | 8,663.07 | 8,663.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 25,614.31 | 45,960.08 | 42,747.55 | 76,939.30 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 174,032.52 | 194,378.28 | 191,165.75 | 190,990.77 | |
| 少数股东权益 | 16,276.98 | 15,185.03 | 14,751.58 | 14,451.84 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 190,309.50 | 209,563.32 | 205,917.33 | 205,442.61 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 461,285.46 | 469,755.21 | 514,468.56 | 514,535.90 | |
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