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| 新海退(002089) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 32,348.81 | 40,777.33 | 56,028.28 | 63,331.96 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,085.31 | 30,883.46 | 35,301.57 | 37,327.16 | |
| 应收票据 | -- | 6,846.28 | 7,886.37 | -- | |
| 应收账款 | 10,085.31 | 24,037.18 | 27,415.21 | -- | |
| 应收款项融资 | 188.59 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 373.79 | 938.89 | 61,996.17 | 73,912.08 | |
| 其他应收款(合计) | 61,227.44 | 54,583.62 | 73,870.05 | 81,938.29 | |
| 应收利息 | 1,336.87 | 7,618.64 | 3,941.92 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 59,890.58 | -- | 69,928.12 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,723.92 | 2,773.15 | 16,644.06 | 9,783.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,165.41 | 2,887.21 | 4,330.82 | 3,413.77 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 560.61 | 630.41 | 2,318.59 | 334.32 | |
| 流动资产合计 | 108,673.87 | 133,474.08 | 250,489.54 | 270,041.03 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 33,801.22 | 34,257.15 | 34,943.34 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 24,960.26 | 29,908.32 | 38,509.33 | 41,202.91 | |
| 投资性房地产 | 8,194.00 | 67,660.94 | 68,992.45 | 69,680.95 | |
| 在建工程(合计) | 219.48 | 2,715.10 | 3,714.52 | 2,459.27 | |
| 在建工程 | 219.48 | -- | 3,714.52 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 65,079.54 | 64,147.02 | 66,764.17 | 67,765.49 | |
| 固定资产净额 | 65,070.06 | -- | 66,764.17 | -- | |
| 固定资产清理 | 9.48 | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 5,285.96 | 7,950.32 | 8,274.93 | 8,504.76 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 394.70 | 49.63 | 70.94 | 137.17 | |
| 递延所得税资产 | 8,279.90 | 5,066.93 | 5,482.41 | 5,365.13 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | 86.00 | 1,856.00 | |
| 非流动资产合计 | 147,232.49 | 211,299.48 | 226,151.90 | 231,915.02 | |
| 资产总计 | 255,906.36 | 344,773.56 | 476,641.44 | 501,956.04 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 45,215.82 | 107,995.84 | 137,355.84 | 134,850.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,899.61 | 15,686.63 | 30,157.75 | 37,808.26 | |
| 应付票据 | 28,641.74 | 1,408.76 | 1,840.15 | -- | |
| 应付账款 | 9,257.87 | 14,277.87 | 28,317.60 | -- | |
| 预收款项 | 1,403.35 | 7,958.16 | 8,631.77 | 10,449.57 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 132.90 | 180.97 | 296.19 | 352.11 | |
| 应交税费 | 9,731.62 | 1,619.14 | 1,855.60 | 1,465.30 | |
| 其他应付款(合计) | 8,588.89 | 18,375.46 | 25,968.60 | 32,368.18 | |
| 应付利息 | -- | 186.37 | 1,226.78 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,588.89 | -- | 24,741.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 9,066.44 | 30,516.26 | 25,620.19 | 29,602.44 | |
| 其他流动负债 | 51.35 | 125.10 | 20,137.92 | 20,233.18 | |
| 流动负债合计 | 112,089.98 | 182,457.56 | 250,023.86 | 267,129.04 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | 79,940.92 | 90,547.92 | 90,547.92 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 509.27 | 1,012.85 | 2,041.15 | 2,501.10 | |
| 长期应付款 | 509.27 | -- | 2,041.15 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 5,480.17 | -- | -- | 248.99 | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 485.45 | 519.35 | 542.85 | 573.50 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,474.89 | 81,473.11 | 93,131.92 | 93,871.51 | |
| 负债合计 | 118,564.87 | 263,930.67 | 343,155.79 | 361,000.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 137,466.96 | 137,466.96 | 137,466.96 | 137,466.96 | |
| 资本公积 | 14,124.34 | 5,457.82 | 5,457.82 | 5,457.82 | |
| 减：库存股 | 999.97 | 999.97 | 999.97 | 999.97 | |
| 其他综合收益 | 28.97 | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 8,663.07 | 8,663.07 | 8,663.07 | 8,663.07 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -26,830.50 | -74,683.18 | -31,759.29 | -23,854.17 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 132,452.87 | 75,904.71 | 118,828.59 | 126,733.71 | |
| 少数股东权益 | 4,888.62 | 4,938.18 | 14,657.06 | 14,221.78 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 137,341.49 | 80,842.89 | 133,485.66 | 140,955.49 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 255,906.36 | 344,773.56 | 476,641.44 | 501,956.04 | |
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