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| 生意宝(002095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 43,596.18 | 42,258.15 | 40,677.44 | 41,624.37 | |
| 交易性金融资产 | 29.09 | 30.96 | 36.47 | 39.15 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 441.68 | -- | -- | 23.38 | |
| 应收账款 | 356.62 | 556.48 | 515.94 | 517.61 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 52.33 | 122.43 | 243.22 | 325.28 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 195.89 | 519.82 | 537.00 | 471.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 44,671.79 | 43,487.83 | 42,010.07 | 43,001.46 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 570.96 | 558.06 | 550.61 | 538.63 | |
| 投资性房地产 | 2,244.93 | 1,681.72 | 1,690.66 | 1,699.60 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,498.11 | 7,150.03 | 7,314.82 | 7,420.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,503.43 | 1,503.43 | 1,503.43 | 1,503.43 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | 1.88 | |
| 递延所得税资产 | 85.46 | 70.36 | 66.24 | 69.04 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,902.90 | 10,963.60 | 11,125.76 | 11,232.95 | |
| 资产总计 | 56,574.69 | 54,451.43 | 53,135.82 | 54,234.41 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 10.61 | 5.82 | 5.77 | 5.69 | |
| 预收款项 | 1,682.24 | 1,385.58 | 1,394.67 | 2,030.53 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 814.11 | 388.59 | 381.59 | 372.03 | |
| 应交税费 | 454.56 | 362.45 | 249.80 | 202.67 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 19.18 | 29.90 | 21.58 | 57.43 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,584.33 | 5,019.64 | 4,725.18 | 4,625.97 | |
| 流动负债合计 | 8,565.03 | 7,191.99 | 6,778.60 | 7,294.32 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 328.37 | 273.46 | 285.36 | 297.25 | |
| 非流动负债合计 | 328.37 | 273.46 | 285.36 | 297.25 | |
| 负债合计 | 8,893.40 | 7,465.45 | 7,063.95 | 7,591.57 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | |
| 资本公积 | 8,140.26 | 8,140.26 | 8,140.26 | 8,140.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,158.69 | 2,868.50 | 2,868.50 | 2,868.50 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 19,610.95 | 19,295.20 | 18,414.59 | 18,955.71 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 46,981.86 | 46,352.19 | 45,438.28 | 46,033.01 | |
| 少数股东权益 | 699.43 | 633.79 | 633.59 | 609.83 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 47,681.29 | 46,985.98 | 46,071.87 | 46,642.84 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 56,574.69 | 54,451.43 | 53,135.82 | 54,234.41 | |
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