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| 生意宝(002095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,331.98 | 63,656.78 | 65,633.28 | 68,882.10 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | 88.16 | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,949.25 | 2,931.88 | 1,832.33 | 7,161.89 | |
| 应收票据 | 881.04 | 1,489.04 | 964.56 | 6,584.68 | |
| 应收账款 | 2,068.21 | 1,442.84 | 867.77 | 577.22 | |
| 应收款项融资 | 2,699.54 | 2,490.97 | 2,838.96 | 1,941.74 | |
| 预付款项 | 2,063.37 | 4,063.35 | 2,583.43 | 2,748.19 | |
| 其他应收款(合计) | 18,245.30 | 14,638.80 | 14,186.70 | 14,575.56 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 18,245.30 | -- | 14,186.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 1,850.71 | 2,219.27 | 2,255.80 | 1,540.16 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 48,215.71 | 48,438.44 | 47,479.52 | 47,030.81 | |
| 流动资产合计 | 144,355.86 | 138,527.65 | 136,810.02 | 143,880.45 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,075.02 | 824.66 | 792.88 | 733.67 | |
| 投资性房地产 | 502.16 | 359.50 | 366.36 | 371.42 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,406.15 | 5,633.84 | 5,732.00 | 5,830.00 | |
| 固定资产净额 | 5,406.15 | -- | 5,732.00 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,260.29 | 43.01 | 64.22 | 76.21 | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 826.59 | 948.90 | 847.02 | 777.15 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 19,058.42 | 17,443.99 | 17,095.57 | 17,057.54 | |
| 资产总计 | 163,414.27 | 155,971.64 | 153,905.59 | 160,938.00 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 4,901.96 | 2,089.74 | 1,822.63 | 1,351.01 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,599.68 | 3,979.79 | 2,961.05 | 1,351.13 | |
| 应付票据 | 4,929.19 | 3,724.63 | 2,694.48 | 1,279.65 | |
| 应付账款 | 670.48 | 255.16 | 266.57 | 71.48 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,440.19 | 1,137.85 | 741.84 | 961.24 | |
| 应交税费 | 575.32 | 716.74 | 420.62 | 837.25 | |
| 其他应付款(合计) | 11,900.29 | 6,895.87 | 8,137.67 | 8,968.95 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 11,900.29 | -- | 8,137.67 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | 15.67 | 36.51 | 53.55 | |
| 其他流动负债 | 9,081.72 | 10,184.94 | 11,625.48 | 19,756.06 | |
| 流动负债合计 | 41,127.21 | 35,634.97 | 34,163.45 | 41,875.18 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,279.59 | 14.67 | 27.16 | 9.16 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 57.22 | 54.74 | 52.74 | 45.20 | |
| 递延所得税负债 | 175.89 | 473.25 | 422.00 | 404.11 | |
| 长期递延收益 | 209.04 | 211.52 | 214.00 | 216.49 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,860.99 | 1,859.21 | 1,956.94 | 2,024.88 | |
| 负债合计 | 43,988.20 | 37,494.18 | 36,120.40 | 43,900.06 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | |
| 资本公积 | 32,612.23 | 32,612.23 | 32,612.23 | 32,612.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -213.95 | -239.20 | -233.80 | -233.80 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,707.34 | 5,581.17 | 5,581.17 | 5,581.17 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 29,575.93 | 29,153.77 | 28,598.24 | 28,014.93 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 92,953.55 | 92,379.98 | 91,829.85 | 91,246.53 | |
| 少数股东权益 | 26,472.52 | 26,097.48 | 25,955.34 | 25,791.40 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 119,426.07 | 118,477.46 | 117,785.19 | 117,037.94 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 163,414.27 | 155,971.64 | 153,905.59 | 160,938.00 | |
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