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| 生意宝(002095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 45,803.38 | 45,005.86 | 43,870.61 | 46,885.10 | |
| 交易性金融资产 | 24.08 | 30.37 | 21.96 | 25.17 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 288.79 | -- | -- | 127.50 | |
| 应收账款 | 567.06 | 700.88 | 892.14 | 700.51 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 185.53 | 250.16 | 187.25 | 501.89 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 159.40 | 181.44 | 277.90 | 225.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 75.50 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 47,103.73 | 46,168.72 | 45,249.87 | 48,465.92 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 41.50 | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,131.67 | 1,124.39 | 1,073.48 | 610.34 | |
| 投资性房地产 | 1,679.34 | 2,230.57 | 2,262.56 | 2,294.56 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | 15.00 | 15.00 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,357.14 | 6,821.58 | 6,843.09 | 6,974.22 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,503.43 | 1,503.43 | 1,503.43 | 1,503.43 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 109.25 | 91.17 | 96.36 | 94.32 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,822.33 | 11,771.14 | 11,793.93 | 11,491.88 | |
| 资产总计 | 58,926.06 | 57,939.86 | 57,043.80 | 59,957.80 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 55.61 | 35.33 | 6.86 | 6.90 | |
| 预收款项 | 1,610.80 | 1,968.03 | 2,086.56 | 2,615.99 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 970.09 | 873.36 | 810.52 | 581.68 | |
| 应交税费 | 593.99 | 585.26 | 629.37 | 691.44 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 119.26 | 41.01 | 40.19 | 33.99 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,296.82 | 4,592.60 | 4,933.16 | 5,188.25 | |
| 流动负债合计 | 8,646.55 | 8,095.59 | 8,506.66 | 9,118.25 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 368.50 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 292.75 | 304.65 | 316.54 | |
| 非流动负债合计 | 368.50 | 292.75 | 304.65 | 316.54 | |
| 负债合计 | 9,015.05 | 8,388.34 | 8,811.30 | 9,434.79 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 21,060.00 | 21,060.00 | 21,060.00 | 16,200.00 | |
| 资本公积 | 3,280.26 | 3,280.26 | 3,280.26 | 8,140.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -213.60 | -136.33 | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,662.92 | 3,418.65 | 3,418.65 | 3,418.65 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,879.33 | 20,723.17 | 19,802.77 | 22,093.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,668.92 | 48,345.75 | 47,421.69 | 49,740.25 | |
| 少数股东权益 | 1,242.08 | 1,205.78 | 810.81 | 782.76 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,911.00 | 49,551.52 | 48,232.50 | 50,523.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 58,926.06 | 57,939.86 | 57,043.80 | 59,957.80 | |
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