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| 生意宝(002095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 68,715.57 | 73,679.99 | 70,186.98 | 69,660.56 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | 49.92 | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,075.75 | 6,783.54 | 5,618.26 | 3,398.29 | |
| 应收票据 | 7,634.04 | 5,135.95 | 4,283.39 | 2,442.71 | |
| 应收账款 | 2,441.71 | 1,647.59 | 1,334.86 | 955.58 | |
| 应收款项融资 | 2,124.01 | 3,010.07 | 2,047.85 | 1,855.53 | |
| 预付款项 | 477.07 | 2,067.50 | 1,324.90 | 2,392.74 | |
| 其他应收款(合计) | 14,281.97 | 19,161.34 | 11,575.88 | 16,012.66 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,281.97 | -- | 11,575.88 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,157.38 | 667.49 | 3,061.02 | 2,822.08 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 46,188.13 | 46,067.14 | 46,102.74 | 48,022.38 | |
| 流动资产合计 | 144,019.88 | 151,437.05 | 139,967.54 | 144,164.24 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 1,735.59 | 1,045.19 | 1,028.28 | 976.94 | |
| 投资性房地产 | 440.81 | 460.09 | 476.16 | 492.23 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 5,064.19 | 5,158.41 | 5,237.02 | 5,313.93 | |
| 固定资产净额 | 5,064.19 | -- | 5,237.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,126.11 | 1,146.97 | 1,178.36 | 1,217.42 | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 34.35 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 995.08 | 1,090.97 | 930.22 | 814.06 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 20,686.04 | 19,898.67 | 19,454.72 | 19,192.78 | |
| 资产总计 | 164,705.92 | 171,335.72 | 159,422.25 | 163,357.02 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 9,801.26 | 6,313.11 | 6,868.68 | 6,673.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 7,556.52 | 9,325.03 | 4,739.09 | 4,727.82 | |
| 应付票据 | 6,473.01 | 8,905.32 | 4,154.90 | 4,612.52 | |
| 应付账款 | 1,083.51 | 419.71 | 584.19 | 115.30 | |
| 预收款项 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,334.85 | 1,005.21 | 799.48 | 1,123.53 | |
| 应交税费 | 636.79 | 758.08 | 665.26 | 649.25 | |
| 其他应付款(合计) | 8,937.49 | 11,257.15 | 5,470.02 | 8,994.60 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 8,937.49 | -- | 5,470.02 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 134.31 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 7,263.19 | 12,177.88 | 11,666.11 | 10,639.29 | |
| 流动负债合计 | 41,633.43 | 48,173.80 | 36,985.73 | 40,600.50 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 1,202.63 | 1,320.77 | 1,307.05 | 1,293.32 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 24.46 | 85.13 | 86.22 | 58.74 | |
| 递延所得税负债 | 180.25 | 332.54 | 170.67 | 233.75 | |
| 长期递延收益 | 199.10 | 201.59 | 204.07 | 206.55 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 2,723.19 | 3,080.42 | 2,855.26 | 2,870.98 | |
| 负债合计 | 44,356.62 | 51,254.22 | 39,840.98 | 43,471.48 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | |
| 资本公积 | 32,612.42 | 32,612.38 | 32,612.38 | 32,612.23 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -190.69 | -204.43 | -187.25 | -209.68 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 5,842.17 | 5,707.57 | 5,707.34 | 5,707.34 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 30,087.54 | 29,869.11 | 29,490.19 | 29,999.24 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 93,623.45 | 93,256.63 | 92,894.66 | 93,381.13 | |
| 少数股东权益 | 26,725.86 | 26,824.87 | 26,686.61 | 26,504.41 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 120,349.30 | 120,081.50 | 119,581.27 | 119,885.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 164,705.92 | 171,335.72 | 159,422.25 | 163,357.02 | |
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