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生意宝(002095) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 94,712.25 | 84,629.13 | 93,481.64 | 77,314.57 | |
交易性金融资产 | 3,367.19 | 4,706.60 | 7.68 | 9.60 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 633.25 | 3,329.10 | 2,948.77 | 3,218.19 | |
应收票据 | 45.91 | 2,378.50 | 1,824.15 | 2,479.29 | |
应收账款 | 587.34 | 950.60 | 1,124.62 | 738.90 | |
应收款项融资 | 2,552.17 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 553.92 | 1,768.40 | 1,339.09 | 2,234.48 | |
其他应收款(合计) | 1,108.42 | 407.04 | 251.97 | 70.79 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,108.42 | -- | 251.97 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 308.74 | 433.15 | 564.38 | 406.82 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 40,087.31 | 49,963.12 | 41,694.36 | 55,510.38 | |
流动资产合计 | 143,323.26 | 145,236.54 | 140,287.89 | 138,764.84 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 9,008.98 | 7,029.94 | 7,029.94 | 6,905.92 | |
投资性房地产 | 434.96 | 446.39 | 448.68 | 455.54 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,396.43 | 6,471.23 | 6,541.54 | 6,706.82 | |
固定资产净额 | 6,396.43 | -- | 6,541.54 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | -- | -- | -- | -- | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 268.14 | 244.62 | 271.99 | 241.81 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 16,211.33 | 14,233.67 | 14,333.64 | 14,351.58 | |
资产总计 | 159,534.59 | 159,470.21 | 154,621.54 | 153,116.42 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 391.10 | 281.98 | 455.22 | 776.51 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 4,542.18 | 4,081.26 | 1,705.11 | 1,870.34 | |
应付票据 | 4,362.63 | 3,899.36 | 1,543.74 | -- | |
应付账款 | 179.55 | 181.90 | 161.37 | -- | |
预收款项 | 2,899.88 | 4,857.16 | 6,261.55 | 5,000.99 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 1,502.18 | 935.88 | 708.59 | 716.45 | |
应交税费 | 675.82 | 618.77 | 437.04 | 1,242.97 | |
其他应付款(合计) | 1,001.68 | 2,661.35 | 475.47 | 371.95 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,001.68 | -- | 475.47 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 32,861.75 | 33,196.95 | 32,049.97 | 31,569.39 | |
流动负债合计 | 43,874.59 | 46,633.34 | 42,092.94 | 41,548.61 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 238.84 | 241.32 | 243.80 | 246.29 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 1,671.07 | 1,441.46 | 1,417.54 | 1,346.78 | |
负债合计 | 45,545.66 | 48,074.81 | 43,510.49 | 42,895.39 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | |
资本公积 | 34,045.18 | 32,611.02 | 32,611.02 | 32,611.02 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -188.29 | -190.66 | -191.27 | -193.44 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 5,130.58 | 4,864.71 | 4,864.71 | 4,864.71 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 24,435.28 | 24,280.54 | 24,284.79 | 23,491.54 | |
归属于母公司股东权益合计 | 88,694.75 | 86,837.61 | 86,841.24 | 86,045.83 | |
少数股东权益 | 25,294.18 | 24,557.80 | 24,269.80 | 24,175.20 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 113,988.93 | 111,395.40 | 111,111.05 | 110,221.03 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 159,534.59 | 159,470.21 | 154,621.54 | 153,116.42 |
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