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生意宝(002095) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 88,640.92 | 88,923.35 | 35,238.39 | 35,385.94 | |
交易性金融资产 | 14.04 | 15.90 | 16.68 | 18.66 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 2,940.66 | -- | 2,012.98 | 1,679.36 | |
应收票据 | 2,141.78 | 1,789.96 | 1,053.25 | 952.39 | |
应收账款 | 798.88 | 911.27 | 959.73 | 726.96 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,039.88 | 3,088.28 | 2,382.20 | 885.79 | |
其他应收款(合计) | 129.10 | -- | 164.96 | 173.31 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 129.10 | 171.73 | 164.96 | 173.31 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 462.55 | 117.92 | 79.84 | 74.47 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 8,851.36 | 7,520.53 | 6,240.53 | 5,121.97 | |
流动资产合计 | 102,078.51 | 102,538.94 | 46,135.57 | 43,339.50 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 6,821.99 | 6,750.10 | 6,758.60 | 6,461.39 | |
投资性房地产 | 1,533.23 | 1,551.49 | 1,569.76 | 1,588.02 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 6,475.95 | -- | 6,672.30 | 6,802.16 | |
固定资产净额 | 6,475.95 | 6,581.02 | 6,672.30 | 6,802.16 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
商誉 | 1,503.43 | 1,503.43 | 1,503.43 | 1,503.43 | |
长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产 | 456.92 | 113.98 | 135.46 | 134.65 | |
其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 16,833.02 | 16,541.52 | 16,681.05 | 16,531.16 | |
资产总计 | 118,911.52 | 119,080.46 | 62,816.62 | 59,870.65 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 898.18 | 621.51 | 67.83 | -- | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 2,420.68 | -- | 1,122.98 | 219.74 | |
应付票据 | 2,292.85 | 2,369.08 | 1,046.06 | 140.42 | |
应付账款 | 127.83 | 76.69 | 76.92 | 79.32 | |
预收款项 | 1,712.77 | 3,862.50 | 3,885.52 | 2,553.62 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 853.39 | 516.04 | 445.84 | 444.06 | |
应交税费 | 541.37 | 588.75 | 539.52 | 630.79 | |
其他应付款(合计) | 778.19 | -- | 681.95 | 446.63 | |
应付利息 | 4.10 | -- | -- | -- | |
应付股利 | 80.00 | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 694.09 | 690.72 | 681.95 | 446.63 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动负债 | 5,532.70 | 3,725.47 | 3,639.01 | 3,824.40 | |
流动负债合计 | 12,867.52 | 12,530.70 | 10,414.61 | 8,137.53 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期递延收益 | 328.63 | 331.12 | 333.60 | 336.08 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 328.63 | 331.12 | 333.60 | 336.08 | |
负债合计 | 13,196.15 | 12,861.82 | 10,748.21 | 8,473.61 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | |
资本公积 | 32,617.27 | 32,427.87 | 1,211.76 | 1,211.76 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | -229.24 | -261.61 | -230.58 | -235.87 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,233.37 | 3,805.50 | 3,805.50 | 3,805.50 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 20,221.91 | 20,993.01 | 20,657.24 | 19,982.32 | |
归属于母公司股东权益合计 | 82,115.31 | 82,236.78 | 50,715.92 | 50,035.72 | |
少数股东权益 | 23,600.06 | 23,981.86 | 1,352.49 | 1,361.32 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 105,715.37 | 106,218.64 | 52,068.41 | 51,397.04 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 118,911.52 | 119,080.46 | 62,816.62 | 59,870.65 |
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