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| 生意宝(002095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 81,980.09 | 80,414.91 | 76,578.23 | 74,617.14 | |
| 交易性金融资产 | 9.84 | 10.62 | 8.82 | 13.50 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,038.62 | -- | 2,697.96 | 3,454.82 | |
| 应收票据 | 1,685.54 | 1,101.13 | 2,039.22 | 2,501.11 | |
| 应收账款 | 353.08 | 1,003.86 | 658.74 | 953.71 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 704.63 | 1,047.73 | 2,189.50 | 1,255.66 | |
| 其他应收款(合计) | 101.71 | -- | 163.82 | 162.38 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 101.71 | 195.58 | 163.82 | 162.38 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 238.07 | 199.09 | 179.05 | 150.39 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 28,603.69 | 24,346.95 | 23,016.38 | 23,964.16 | |
| 流动资产合计 | 113,676.65 | 108,319.86 | 104,833.77 | 103,618.05 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | 41.50 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 6,341.92 | 6,572.17 | 6,523.77 | 7,117.80 | |
| 投资性房地产 | 489.84 | 1,484.53 | 1,496.70 | 1,514.97 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 7,171.42 | -- | 6,345.77 | 6,408.86 | |
| 固定资产净额 | 7,171.42 | 6,252.18 | 6,345.77 | 6,408.86 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,503.43 | 1,503.43 | 1,503.43 | 1,503.43 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 248.35 | 456.85 | 482.85 | 485.73 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 15,796.47 | 16,310.65 | 16,394.02 | 17,072.29 | |
| 资产总计 | 129,473.12 | 124,630.51 | 121,227.78 | 120,690.34 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 63.70 | -- | -- | 917.27 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 1,265.14 | -- | 1,253.31 | 1,708.13 | |
| 应付票据 | 1,099.13 | 1,230.98 | 1,142.13 | 1,565.30 | |
| 应付账款 | 166.01 | 109.97 | 111.18 | 142.82 | |
| 预收款项 | 3,430.14 | 4,184.82 | 4,983.76 | 3,234.84 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 964.48 | 576.72 | 647.28 | 624.39 | |
| 应交税费 | 694.87 | 986.16 | 534.93 | 568.39 | |
| 其他应付款(合计) | 606.38 | -- | 690.17 | 813.12 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 4.10 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 606.38 | 634.34 | 690.17 | 809.02 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 15,341.61 | 9,393.01 | 6,687.66 | 5,966.23 | |
| 流动负债合计 | 22,661.40 | 17,627.22 | 15,067.82 | 14,008.66 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 258.70 | 321.19 | 323.67 | 326.15 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 258.70 | 321.19 | 323.67 | 326.15 | |
| 负债合计 | 22,920.10 | 17,948.41 | 15,391.49 | 14,334.82 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | 25,272.00 | |
| 资本公积 | 32,611.02 | 32,617.27 | 32,617.27 | 32,617.27 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -188.22 | -189.42 | -195.09 | -230.77 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 4,366.49 | 4,233.37 | 4,233.37 | 4,233.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 20,742.09 | 20,981.33 | 20,331.23 | 20,887.83 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 82,803.38 | 82,914.54 | 82,258.78 | 82,779.70 | |
| 少数股东权益 | 23,749.64 | 23,767.56 | 23,577.51 | 23,575.82 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 106,553.02 | 106,682.11 | 105,836.30 | 106,355.53 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 129,473.12 | 124,630.51 | 121,227.78 | 120,690.34 | |
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