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| 生意宝(002095) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 46,633.86 | 44,243.05 | 43,076.70 | 44,451.54 | |
| 交易性金融资产 | 28.42 | 28.83 | 23.05 | 30.35 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 263.62 | -- | 15.82 | 215.34 | |
| 应收账款 | 334.21 | 842.04 | 774.59 | 531.17 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 227.35 | 128.40 | 270.18 | 210.72 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 169.32 | 307.86 | 291.21 | 266.36 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | -- | -- | -- | -- | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 47,656.77 | 45,550.18 | 44,451.56 | 45,705.48 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 659.56 | 629.18 | 620.69 | 529.31 | |
| 投资性房地产 | 2,326.55 | 2,148.94 | 2,180.94 | 2,222.79 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 15.00 | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 7,104.20 | 7,383.34 | 7,445.41 | 7,504.96 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,503.43 | 1,503.43 | 1,503.43 | 1,503.43 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 91.57 | 91.49 | 87.36 | 86.11 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 11,700.32 | 11,756.38 | 11,837.83 | 11,846.61 | |
| 资产总计 | 59,357.10 | 57,306.56 | 56,289.39 | 57,552.09 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 29.92 | 13.44 | 15.89 | 15.81 | |
| 预收款项 | 2,240.97 | 1,964.20 | 1,687.68 | 2,237.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,108.91 | 463.14 | 532.78 | 411.62 | |
| 应交税费 | 345.46 | 560.51 | 245.89 | 601.37 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 30.35 | 43.47 | 6.74 | 46.17 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | 5,822.95 | 5,064.80 | 5,485.23 | 5,300.12 | |
| 流动负债合计 | 9,578.56 | 8,109.55 | 7,974.21 | 8,612.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | 328.43 | 292.69 | 304.58 | 316.47 | |
| 非流动负债合计 | 328.43 | 292.69 | 304.58 | 316.47 | |
| 负债合计 | 9,907.00 | 8,402.24 | 8,278.79 | 8,928.55 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | 16,200.00 | |
| 资本公积 | 8,140.26 | 8,140.26 | 8,140.26 | 8,140.26 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,418.65 | 3,158.69 | 3,158.69 | 3,158.69 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,026.57 | 20,802.74 | 19,964.75 | 20,599.00 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 48,655.67 | 48,141.00 | 47,302.60 | 47,935.85 | |
| 少数股东权益 | 794.43 | 763.32 | 708.00 | 687.69 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 49,450.10 | 48,904.32 | 48,010.60 | 48,623.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 59,357.10 | 57,306.56 | 56,289.39 | 57,552.09 | |
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