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| 惠程科技(002168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 40,662.61 | 21,910.89 | 23,253.73 | 32,900.41 | |
| 交易性金融资产 | -- | 4,846.17 | 35.57 | 10,113.65 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 9,819.19 | 9,420.77 | 9,383.82 | 10,274.44 | |
| 应收票据 | 85.95 | 324.69 | 255.94 | 252.51 | |
| 应收账款 | 9,733.23 | 9,096.08 | 9,127.88 | 10,021.93 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 196.54 | 4,325.51 | 230.28 | 1,263.65 | |
| 其他应收款(合计) | 949.96 | 1,643.07 | 1,381.50 | 1,482.82 | |
| 应收利息 | 73.56 | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 876.39 | 1,643.07 | 1,381.50 | 1,482.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 5,024.75 | 6,570.34 | 6,395.39 | 11,478.96 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 54,340.93 | 58,071.79 | 65,764.62 | 39,036.93 | |
| 流动资产合计 | 110,993.97 | 106,788.53 | 106,444.92 | 106,550.86 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | 1,350.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 10.91 | 11.91 | 11.91 | 11.91 | |
| 投资性房地产 | 5,548.75 | 584.40 | 596.91 | 609.42 | |
| 在建工程(合计) | 8,196.91 | -- | 0.58 | 264.61 | |
| 在建工程 | 8,196.91 | -- | 0.58 | 264.61 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 11,736.96 | 12,477.24 | 12,657.62 | 41,385.99 | |
| 固定资产净额 | 11,736.96 | 12,477.24 | 12,719.37 | 41,385.99 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -61.75 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,128.81 | 1,169.21 | 1,129.69 | 9,153.90 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | 1,656.12 | |
| 商誉 | -- | -- | -- | 285.00 | |
| 长期待摊费用 | 121.60 | 122.12 | 139.54 | 170.46 | |
| 递延所得税资产 | 1,074.47 | 1,389.81 | 1,311.65 | 1,263.62 | |
| 其他非流动资产 | 4,350.35 | -- | -- | 18.95 | |
| 非流动资产合计 | 27,761.46 | 15,754.69 | 15,847.90 | 56,170.00 | |
| 资产总计 | 138,755.43 | 122,543.21 | 122,292.82 | 162,720.86 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | -- | 2,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,609.28 | 4,650.89 | 3,987.62 | 5,966.03 | |
| 应付票据 | 1,137.20 | 555.15 | 390.00 | 690.00 | |
| 应付账款 | 4,472.07 | 4,095.74 | 3,597.62 | 5,276.03 | |
| 预收款项 | 309.02 | 220.70 | 230.03 | 506.83 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 798.04 | 270.31 | 269.30 | 387.26 | |
| 应交税费 | 1,411.29 | 940.20 | 1,116.72 | 120.18 | |
| 其他应付款(合计) | 14,371.03 | 1,004.77 | 999.29 | 22,882.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | 10.11 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 14,371.03 | 1,004.77 | 999.29 | 22,872.39 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | 363.99 | |
| 流动负债合计 | 22,498.67 | 7,086.88 | 6,602.96 | 32,726.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 406.33 | -- | 1.96 | 344.05 | |
| 长期递延收益 | 195.00 | 495.00 | 995.00 | 4,145.82 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 195.00 | 495.00 | 996.96 | 4,489.87 | |
| 负债合计 | 22,693.67 | 7,581.88 | 7,599.92 | 37,216.64 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 77,280.48 | 75,710.48 | 75,710.48 | 75,710.48 | |
| 资本公积 | 6,931.77 | 875.91 | 875.91 | 1,433.55 | |
| 减：库存股 | 8,176.28 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | 1,201.04 | -6.92 | -3.25 | -3.62 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,082.40 | 7,082.40 | 7,082.40 | 7,082.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 35,743.33 | 31,299.46 | 31,027.35 | 22,105.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 120,062.74 | 114,961.33 | 114,692.90 | 106,327.84 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | 19,176.37 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 116,061.77 | 114,961.33 | 114,692.90 | 125,504.21 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 138,755.43 | 122,543.21 | 122,292.82 | 162,720.86 | |
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