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| 惠程科技(002168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 11,507.03 | 26,226.15 | 22,145.76 | 30,740.59 | |
| 交易性金融资产 | -- | 530.41 | 1,022.96 | 26,495.42 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 13,450.00 | 19,455.94 | 24,161.15 | 26,394.27 | |
| 应收票据 | 1,978.33 | 2,610.24 | 1,105.69 | 2,143.64 | |
| 应收账款 | 11,471.67 | 16,845.70 | 23,055.46 | 24,250.63 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 9,928.25 | 45,274.82 | 43,077.02 | 43,342.43 | |
| 其他应收款(合计) | 43,935.84 | 4,303.01 | 4,493.36 | 1,994.55 | |
| 应收利息 | 4.09 | 10.75 | 67.37 | 9.48 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 32,831.75 | -- | 4,425.99 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,908.26 | 3,243.14 | 5,721.12 | 5,094.20 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 190.41 | 129.08 | 127.91 | 808.99 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,177.52 | 2,429.25 | 2,802.83 | 2,597.91 | |
| 流动资产合计 | 83,097.30 | 101,591.79 | 103,552.11 | 137,468.36 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 400.76 | 433.29 | 421.76 | 468.54 | |
| 长期股权投资 | 2,070.80 | 13,908.82 | 17,460.05 | 17,448.96 | |
| 投资性房地产 | 15,172.68 | 24,967.21 | 24,967.21 | 24,955.96 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 16,202.39 | 7,748.76 | 8,007.03 | 8,255.78 | |
| 固定资产净额 | 16,202.39 | -- | 8,007.03 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,206.28 | 1,259.21 | 1,319.06 | 1,380.74 | |
| 开发支出 | -- | 204.38 | 139.93 | 132.12 | |
| 商誉 | 36.00 | 122,060.05 | 122,060.05 | 122,060.05 | |
| 长期待摊费用 | 8,333.12 | 8,654.18 | 9,285.26 | 8,934.89 | |
| 递延所得税资产 | 5,708.63 | 3,757.24 | 3,338.93 | 3,631.79 | |
| 其他非流动资产 | 941.51 | 1,093.83 | 1,093.83 | 1,473.88 | |
| 非流动资产合计 | 64,423.00 | 209,036.79 | 213,042.94 | 210,992.54 | |
| 资产总计 | 147,520.29 | 310,628.59 | 316,595.05 | 348,460.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 14,227.80 | 15,700.00 | 15,700.00 | 40,700.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 27,178.66 | 21,694.03 | 23,131.42 | 26,088.11 | |
| 应付票据 | 3,831.28 | 4,824.33 | 2,744.71 | 3,056.44 | |
| 应付账款 | 23,347.38 | 16,869.71 | 20,386.71 | 23,031.67 | |
| 预收款项 | 1.53 | -- | -- | 289.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,315.62 | 1,377.74 | 1,209.31 | 1,164.37 | |
| 应交税费 | 1,034.17 | 371.16 | 241.66 | 1,255.74 | |
| 其他应付款(合计) | 4,527.39 | 5,522.39 | 9,545.94 | 7,836.70 | |
| 应付利息 | -- | 149.73 | 116.08 | 2,105.72 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,527.39 | -- | 9,429.86 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,046.19 | 16,046.19 | 16,046.19 | 16,774.29 | |
| 其他流动负债 | 28.44 | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 58,615.45 | 60,970.09 | 66,271.58 | 94,108.85 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 45,922.12 | 50,770.00 | 50,870.00 | 55,785.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,197.10 | 989.71 | 991.00 | 1,063.44 | |
| 长期递延收益 | 128.91 | 153.94 | 182.94 | 212.39 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 47,248.12 | 51,913.65 | 52,043.95 | 57,060.82 | |
| 负债合计 | 105,863.58 | 112,883.74 | 118,315.53 | 151,169.68 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,192.96 | 80,192.96 | 80,192.96 | 80,192.96 | |
| 资本公积 | 35,278.27 | 25,795.27 | 25,795.27 | 25,795.27 | |
| 减：库存股 | 14,761.36 | 14,761.36 | 14,761.36 | 14,761.36 | |
| 其他综合收益 | 972.26 | 3,235.38 | 3,263.44 | 3,257.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,444.88 | 9,444.88 | 9,444.88 | 9,444.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -75,586.60 | 79,920.77 | 80,646.43 | 80,260.35 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 35,540.41 | 183,827.90 | 184,581.62 | 184,189.27 | |
| 少数股东权益 | 6,116.31 | 13,916.94 | 13,697.90 | 13,101.95 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 41,656.72 | 197,744.85 | 198,279.52 | 197,291.22 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 147,520.29 | 310,628.59 | 316,595.05 | 348,460.90 | |
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