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| 惠程科技(002168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 25,059.58 | 33,337.37 | 45,417.69 | 64,805.38 | |
| 交易性金融资产 | 25,938.10 | 1,172.39 | 5,198.92 | 5,059.48 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 35,813.05 | 39,433.00 | 38,973.93 | 39,364.65 | |
| 应收票据 | 3,669.77 | 4,266.13 | 4,038.45 | 1,649.27 | |
| 应收账款 | 32,143.27 | 35,166.87 | 34,935.48 | 37,715.38 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 39,465.54 | 32,492.58 | 23,863.24 | 18,249.04 | |
| 其他应收款(合计) | 31,834.22 | 8,619.86 | 17,725.78 | 18,900.47 | |
| 应收利息 | 4.76 | -- | -- | 58.51 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 31,829.45 | -- | 17,725.78 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,864.39 | 6,200.55 | 7,941.91 | 7,319.04 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 808.99 | 811.10 | 767.10 | 161.00 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,978.49 | 42,307.73 | 41,888.91 | 20,299.05 | |
| 流动资产合计 | 165,762.35 | 164,374.58 | 181,777.46 | 174,158.11 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 444.57 | 466.52 | 455.10 | 443.91 | |
| 长期股权投资 | 17,058.03 | 17,055.95 | 17,047.86 | 16,750.73 | |
| 投资性房地产 | 25,267.96 | 27,966.86 | 27,966.86 | 27,966.86 | |
| 在建工程(合计) | -- | 861.32 | 831.33 | 936.19 | |
| 在建工程 | -- | -- | 831.33 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 8,478.85 | 8,764.46 | 8,971.38 | 9,250.67 | |
| 固定资产净额 | 8,478.85 | -- | 8,971.38 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,442.46 | 1,394.12 | 1,465.88 | 1,156.98 | |
| 开发支出 | 59.36 | 443.52 | 342.69 | 574.16 | |
| 商誉 | 122,060.05 | 122,060.05 | 122,060.05 | 122,060.05 | |
| 长期待摊费用 | 9,859.45 | 1,130.19 | 1,248.60 | 955.37 | |
| 递延所得税资产 | 3,204.39 | 3,137.98 | 2,333.35 | 1,678.44 | |
| 其他非流动资产 | 1,374.75 | 2,433.76 | 2,750.47 | 2,973.30 | |
| 非流动资产合计 | 200,399.69 | 207,564.56 | 196,073.40 | 194,974.57 | |
| 资产总计 | 366,162.04 | 371,939.14 | 377,850.86 | 369,132.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 35,700.00 | 62,190.00 | 62,151.39 | 11,387.15 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 37,675.37 | 37,052.79 | 36,281.94 | 38,453.37 | |
| 应付票据 | 3,892.83 | 3,418.51 | 2,162.90 | -- | |
| 应付账款 | 33,782.54 | 33,634.29 | 34,119.04 | -- | |
| 预收款项 | 322.33 | 321.52 | 111.68 | 106.93 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,656.85 | 1,258.74 | 1,134.08 | 966.57 | |
| 应交税费 | 1,553.73 | 788.44 | 91.65 | 4,473.45 | |
| 其他应付款(合计) | 6,833.47 | 7,236.12 | 6,688.80 | 14,802.86 | |
| 应付利息 | 1,525.24 | 3,325.79 | 1,790.61 | 1,076.98 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 5,308.24 | -- | 4,898.18 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 17,486.41 | 46,214.44 | 43,014.31 | 54,861.45 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 101,228.15 | 155,062.07 | 149,473.84 | 125,051.78 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 55,885.00 | 8,790.00 | 13,290.00 | 15,310.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | 16,785.12 | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,039.25 | 1,489.93 | 1,491.72 | 1,502.43 | |
| 长期递延收益 | 255.53 | 338.36 | 362.71 | 376.33 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 57,179.78 | 10,618.29 | 15,144.43 | 33,973.87 | |
| 负债合计 | 158,407.94 | 165,680.36 | 164,618.27 | 159,025.65 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,192.96 | 80,192.96 | 81,413.96 | 81,413.96 | |
| 资本公积 | 36,820.37 | 36,820.37 | 45,176.09 | 45,176.09 | |
| 减：库存股 | 14,761.36 | 14,761.36 | 11,626.16 | 9,661.09 | |
| 其他综合收益 | 3,295.99 | 4,262.88 | 4,165.49 | 4,168.06 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,444.88 | 9,079.19 | 9,079.19 | 9,079.19 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 77,350.11 | 73,974.55 | 69,938.47 | 66,875.63 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 192,342.95 | 189,568.60 | 198,147.03 | 197,051.83 | |
| 少数股东权益 | 15,411.15 | 16,690.18 | 15,085.55 | 13,055.21 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 207,754.10 | 206,258.78 | 213,232.59 | 210,107.04 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 366,162.04 | 371,939.14 | 377,850.86 | 369,132.69 | |
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