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| 惠程科技(002168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 6,740.27 | 37,324.14 | 84,111.22 | 7,705.04 | |
| 交易性金融资产 | 9,937.18 | -- | 2.09 | 6,579.39 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 11,826.73 | 9,772.72 | 11,122.37 | 10,070.99 | |
| 应收票据 | 317.88 | 344.00 | 480.00 | 55.66 | |
| 应收账款 | 11,508.86 | 9,428.72 | 10,642.37 | 10,015.33 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 24.82 | 154.72 | 198.27 | 660.96 | |
| 其他应收款(合计) | 1,603.94 | 2,771.44 | 668.88 | 1,838.02 | |
| 应收利息 | -- | 1.44 | 117.04 | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,603.94 | 2,769.99 | 551.84 | 1,838.02 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,635.19 | 6,211.66 | 5,500.50 | 5,417.30 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 58,516.81 | 82,716.24 | 5,024.05 | 73,336.68 | |
| 流动资产合计 | 95,284.94 | 138,950.92 | 106,627.38 | 105,608.39 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 68,461.99 | -- | -- | 10.90 | |
| 投资性房地产 | 26,491.24 | 25,845.20 | 6,224.63 | 1,034.11 | |
| 在建工程(合计) | 90.32 | -- | 16,957.09 | 16,957.09 | |
| 在建工程 | 90.32 | -- | 16,957.09 | 16,957.09 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,483.99 | 10,819.43 | 11,338.00 | 11,494.06 | |
| 固定资产净额 | 10,483.99 | 10,824.74 | 11,338.00 | 11,494.06 | |
| 固定资产清理 | -- | -5.31 | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,005.83 | 1,024.87 | 1,048.02 | 1,088.42 | |
| 开发支出 | -- | 12.09 | -- | -- | |
| 商誉 | 36.00 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用 | 58.28 | 364.62 | 91.35 | 106.48 | |
| 递延所得税资产 | 1,787.38 | 1,742.88 | 1,505.92 | 1,225.78 | |
| 其他非流动资产 | 528.87 | 686.77 | 507.39 | 200.35 | |
| 非流动资产合计 | 108,943.90 | 40,495.85 | 32,631.06 | 32,117.19 | |
| 资产总计 | 204,228.84 | 179,446.77 | 139,258.44 | 137,725.58 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 5,365.06 | 48.71 | -- | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 11,207.29 | 7,191.35 | 6,815.33 | 5,900.04 | |
| 应付票据 | 3,450.20 | 1,426.97 | 1,973.20 | 1,922.63 | |
| 应付账款 | 7,757.10 | 5,764.38 | 4,842.13 | 3,977.41 | |
| 预收款项 | 364.24 | 305.76 | 393.29 | 188.77 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 870.54 | 297.39 | 297.75 | 300.28 | |
| 应交税费 | 983.94 | 189.56 | 466.41 | 1,170.84 | |
| 其他应付款(合计) | 48,199.67 | 45,794.71 | 15,574.51 | 15,241.51 | |
| 应付利息 | 6.84 | 0.02 | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 48,192.83 | 45,794.69 | 15,574.51 | 15,241.51 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 66,990.74 | 53,827.49 | 23,547.29 | 22,801.44 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,617.97 | 1,355.07 | 458.18 | 160.61 | |
| 长期递延收益 | 185.05 | 195.00 | 195.00 | 195.00 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 1,803.02 | 1,550.07 | 233.34 | 355.61 | |
| 负债合计 | 68,793.76 | 55,377.56 | 23,780.63 | 23,157.04 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,574.48 | 78,100.48 | 78,100.48 | 78,100.48 | |
| 资本公积 | 45,940.37 | 15,046.84 | 13,715.75 | 12,472.16 | |
| 减：库存股 | 46,325.34 | 14,260.15 | 14,260.15 | 14,260.15 | |
| 其他综合收益 | 2,828.59 | 1,854.77 | 1,756.00 | -8.39 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,765.21 | 7,082.40 | 7,082.40 | 7,082.40 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 42,651.77 | 36,244.86 | 33,704.83 | 31,182.03 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 135,435.08 | 124,069.21 | 120,099.32 | 114,568.54 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 135,435.08 | 124,069.21 | 115,477.81 | 114,568.54 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 204,228.84 | 179,446.77 | 139,258.44 | 137,725.58 | |
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