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| 惠程科技(002168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 34,656.00 | 27,186.77 | 16,988.58 | 9,337.11 | |
| 交易性金融资产 | 5,269.79 | 4,715.72 | 8,162.41 | 10,889.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 17,685.04 | 11,950.65 | 12,894.86 | 10,365.75 | |
| 应收票据 | 62.21 | 157.84 | 30.00 | 355.63 | |
| 应收账款 | 17,622.84 | 11,792.82 | 12,864.86 | 10,010.12 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 7,587.59 | 212.81 | 145.46 | 35.95 | |
| 其他应收款(合计) | 4,024.48 | 937.80 | 1,838.66 | 1,347.89 | |
| 应收利息 | 37.03 | 42.16 | 9.92 | 1.99 | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,987.45 | 895.64 | 1,828.74 | 1,345.90 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,212.88 | 6,096.95 | 5,887.29 | 6,636.06 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,460.01 | 43,975.93 | 52,701.59 | 61,439.09 | |
| 流动资产合计 | 93,895.78 | 95,076.64 | 98,618.83 | 100,051.54 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 6,751.80 | 6,726.90 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 57,848.39 | 64,595.85 | 66,254.20 | 68,305.83 | |
| 投资性房地产 | 26,626.21 | 26,699.33 | 25,464.32 | 26,541.12 | |
| 在建工程(合计) | 131.55 | 149.36 | 159.37 | 95.43 | |
| 在建工程 | 131.55 | 149.36 | 159.37 | 95.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 10,052.79 | 9,758.47 | 9,951.05 | 10,148.37 | |
| 固定资产净额 | 10,052.79 | 9,758.47 | 9,931.81 | 10,148.37 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | 19.23 | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,012.65 | 893.95 | 929.20 | 969.32 | |
| 开发支出 | -- | 676.18 | 443.48 | 197.00 | |
| 商誉 | 122,060.05 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,524.09 | 13.50 | 14.41 | 52.52 | |
| 递延所得税资产 | 2,607.75 | 2,515.22 | 2,299.78 | 2,138.68 | |
| 其他非流动资产 | 901.86 | 495.34 | 475.64 | 211.91 | |
| 非流动资产合计 | 229,517.14 | 112,560.10 | 106,027.45 | 108,696.18 | |
| 资产总计 | 323,412.92 | 207,636.74 | 204,646.27 | 208,747.72 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,648.16 | 11,964.47 | 12,013.22 | 12,013.22 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,731.45 | 13,776.65 | 12,515.68 | 11,976.12 | |
| 应付票据 | 6,761.87 | 8,006.30 | 5,795.90 | 4,479.87 | |
| 应付账款 | 12,969.58 | 5,770.35 | 6,719.78 | 7,496.25 | |
| 预收款项 | 225.05 | 264.96 | 201.33 | 326.74 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,553.55 | 441.17 | 425.95 | 425.29 | |
| 应交税费 | 2,054.88 | 339.30 | 274.52 | 140.18 | |
| 其他应付款(合计) | 44,043.81 | 41,573.88 | 43,093.31 | 42,659.11 | |
| 应付利息 | 9.49 | 15.81 | 15.32 | 16.88 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 44,034.32 | 41,558.07 | 43,077.99 | 42,642.23 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 54,778.86 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 129,035.76 | 68,360.42 | 68,524.01 | 67,540.65 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 52,046.15 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 52,046.15 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,425.57 | 971.03 | 965.71 | 1,485.11 | |
| 长期递延收益 | 1,098.04 | 180.12 | 175.10 | 180.08 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 54,569.75 | 1,151.16 | 1,140.81 | 1,665.19 | |
| 负债合计 | 183,605.52 | 69,511.58 | 69,664.82 | 69,205.84 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 82,058.98 | 82,058.98 | 82,058.98 | 82,058.98 | |
| 资本公积 | 48,309.28 | 48,858.53 | 47,344.17 | 45,829.82 | |
| 减：库存股 | 40,751.95 | 39,730.74 | 41,036.99 | 41,036.99 | |
| 其他综合收益 | 5,691.19 | 5,193.05 | 2,703.13 | 2,829.30 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 7,765.21 | 7,765.21 | 7,765.21 | 7,765.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 31,891.01 | 33,427.17 | 36,162.95 | 42,095.56 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 134,963.72 | 137,572.20 | 134,997.45 | 139,541.87 | |
| 少数股东权益 | 4,843.69 | 552.96 | -15.99 | -- | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 139,807.40 | 138,125.16 | 134,981.46 | 139,541.87 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 323,412.92 | 207,636.74 | 204,646.27 | 208,747.72 | |
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