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| 惠程科技(002168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 74,963.08 | 59,365.13 | 60,877.59 | 35,489.67 | |
| 交易性金融资产 | 4,711.11 | 4,998.24 | 4,767.82 | 4,654.01 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 40,420.01 | 38,196.61 | 34,572.63 | 27,770.88 | |
| 应收票据 | 2,395.31 | 3,524.98 | 2,084.65 | 120.08 | |
| 应收账款 | 38,024.70 | 34,671.63 | 32,487.98 | 27,650.80 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 13,185.28 | 22,186.10 | 19,220.00 | 12,835.78 | |
| 其他应收款(合计) | 27,403.33 | 29,215.89 | 35,437.16 | 22,805.32 | |
| 应收利息 | 59.24 | -- | 12.92 | 72.07 | |
| 应收股利 | 16.11 | -- | -- | 652.50 | |
| 其他应收款 | 27,327.98 | 29,215.89 | 35,424.23 | 22,080.76 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,498.76 | 7,501.31 | 9,046.18 | 7,761.29 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 11,526.93 | 23,267.50 | 6,450.50 | 4,614.45 | |
| 流动资产合计 | 178,708.50 | 184,730.78 | 170,371.86 | 115,931.40 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 7,337.05 | 7,271.78 | 7,227.78 | 7,051.80 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 432.96 | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 16,780.63 | 696.07 | 290.27 | 57,888.45 | |
| 投资性房地产 | 27,729.89 | 27,747.84 | 27,747.84 | 26,626.21 | |
| 在建工程(合计) | 708.55 | 569.68 | 319.90 | 188.88 | |
| 在建工程 | 708.55 | 569.68 | 319.90 | 188.88 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 9,445.77 | 9,355.68 | 9,340.12 | 9,875.29 | |
| 固定资产净额 | 9,445.77 | 9,355.68 | 9,340.12 | 9,875.29 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 1,219.50 | 801.08 | 852.37 | 952.50 | |
| 开发支出 | 439.37 | 968.42 | 630.29 | 225.68 | |
| 商誉 | 122,060.05 | 122,061.66 | 122,061.66 | 122,060.05 | |
| 长期待摊费用 | 1,087.76 | 1,134.23 | 1,225.77 | 1,632.42 | |
| 递延所得税资产 | 2,175.55 | 2,733.93 | 2,318.63 | 2,405.90 | |
| 其他非流动资产 | 2,020.49 | 801.91 | 748.88 | 661.12 | |
| 非流动资产合计 | 191,437.55 | 174,142.29 | 172,763.50 | 229,568.28 | |
| 资产总计 | 370,146.05 | 358,873.07 | 343,135.37 | 345,499.69 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,387.15 | 5,977.50 | 3,325.76 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 42,449.37 | 43,659.03 | 40,379.88 | 33,756.58 | |
| 应付票据 | 4,280.17 | -- | 3,604.75 | 4,538.18 | |
| 应付账款 | 38,169.21 | -- | 36,775.13 | 29,218.40 | |
| 预收款项 | 156.69 | 244.18 | 264.16 | 350.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,566.72 | 1,149.89 | 1,044.60 | 1,140.59 | |
| 应交税费 | 5,754.53 | 1,725.94 | 2,103.43 | 1,669.36 | |
| 其他应付款(合计) | 15,972.39 | 24,615.57 | 29,480.70 | 43,503.46 | |
| 应付利息 | 2,000.79 | -- | 672.60 | 168.93 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 13,971.59 | 24,615.57 | 28,808.10 | 43,334.52 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 38,715.46 | 35,999.96 | 35,999.96 | 36,299.97 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 116,002.30 | 113,372.07 | 112,598.48 | 116,720.60 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 28,910.00 | 27,020.00 | 22,620.00 | 16,100.00 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 17,486.41 | 20,916.78 | 21,563.26 | 52,046.15 | |
| 长期应付款 | 17,486.41 | 20,916.78 | 21,563.26 | 52,046.15 | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,500.76 | 1,383.75 | 1,491.43 | 2,944.29 | |
| 长期递延收益 | 405.17 | 343.83 | 422.96 | 846.20 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 48,302.33 | 49,664.35 | 46,097.65 | 71,936.63 | |
| 负债合计 | 164,304.63 | 163,036.42 | 158,696.14 | 188,657.23 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 81,413.96 | 81,300.98 | 82,058.98 | 82,058.98 | |
| 资本公积 | 45,176.09 | 45,355.12 | 48,625.12 | 48,425.19 | |
| 减：库存股 | 9,661.09 | 19,299.47 | 24,507.73 | 40,751.95 | |
| 其他综合收益 | 4,165.83 | 5,234.87 | 5,123.47 | 5,695.44 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,079.19 | 7,765.21 | 7,765.21 | 7,765.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 64,216.01 | 64,467.38 | 56,879.99 | 47,507.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 194,389.98 | 184,824.09 | 175,945.04 | 150,700.13 | |
| 少数股东权益 | 11,451.44 | 11,012.56 | 8,494.18 | 6,142.33 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 205,841.42 | 195,836.65 | 184,439.23 | 156,842.46 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 370,146.05 | 358,873.07 | 343,135.37 | 345,499.69 | |
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