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| 惠程科技(002168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 9,415.56 | 15,570.77 | 7,418.28 | 7,027.06 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,402.50 | 8,678.86 | 15,400.88 | 10,133.38 | |
| 应收票据 | 1,223.58 | 1,171.13 | 1,326.00 | 993.87 | |
| 应收账款 | 9,178.92 | 7,507.73 | 14,074.88 | 9,139.51 | |
| 应收款项融资 | 86.76 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 316.65 | 663.56 | 406.91 | 673.48 | |
| 其他应收款(合计) | 2,808.44 | 3,074.87 | 14,541.30 | 14,306.98 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,808.44 | -- | 14,541.30 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,435.17 | 4,102.46 | 4,105.54 | 3,943.46 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 71.76 | 70.45 | 69.05 | 67.68 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 973.98 | 1,611.64 | 1,833.96 | 2,987.26 | |
| 流动资产合计 | 29,025.04 | 33,883.98 | 43,887.31 | 39,250.68 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 276.80 | 373.82 | 352.53 | 343.77 | |
| 长期股权投资 | 2,660.17 | 2,117.01 | 2,198.38 | 2,316.72 | |
| 投资性房地产 | 12,796.11 | 12,758.25 | 12,758.25 | 12,642.90 | |
| 在建工程(合计) | 138.17 | 284.16 | 13.06 | -- | |
| 在建工程 | 138.17 | -- | 13.06 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 14,900.68 | 14,451.55 | 14,723.02 | 15,118.91 | |
| 固定资产净额 | 14,900.68 | -- | 14,723.02 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,462.55 | 894.55 | 744.66 | 886.60 | |
| 无形资产 | 1,273.15 | 1,054.05 | 1,102.74 | 1,151.48 | |
| 开发支出 | 100.17 | 377.71 | 162.39 | 92.39 | |
| 商誉 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | |
| 长期待摊费用 | 1,716.34 | 2,126.61 | 2,540.16 | 3,075.91 | |
| 递延所得税资产 | 5,388.62 | 7,236.45 | 6,578.90 | 6,374.02 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 51,831.55 | 53,063.98 | 52,563.91 | 53,392.52 | |
| 资产总计 | 80,856.59 | 86,947.96 | 96,451.22 | 92,643.20 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 1,300.00 | 1,200.00 | 1,000.00 | -- | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 16,827.56 | 19,906.92 | 23,508.70 | 19,585.36 | |
| 应付票据 | 313.76 | 472.60 | 408.71 | 306.13 | |
| 应付账款 | 16,513.81 | 19,434.32 | 23,099.99 | 19,279.24 | |
| 预收款项 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | 1.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,182.80 | 744.69 | 813.12 | 818.29 | |
| 应交税费 | 459.48 | 550.91 | 605.86 | 276.53 | |
| 其他应付款(合计) | 27,308.01 | 25,256.42 | 24,568.41 | 14,545.26 | |
| 应付利息 | 956.06 | 744.19 | 433.17 | 247.06 | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 26,351.96 | -- | 24,135.24 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 10,901.89 | 6,650.67 | 10,815.33 | 20,143.52 | |
| 其他流动负债 | 350.07 | 27.76 | 12.03 | 44.23 | |
| 流动负债合计 | 58,512.27 | 54,586.07 | 61,455.33 | 55,810.76 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 15,655.47 | 25,210.51 | 24,697.53 | 24,633.06 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 335.48 | 598.20 | 362.62 | 520.41 | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | 191.41 | 167.45 | 167.45 | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,242.31 | 1,174.29 | 1,174.29 | 1,174.29 | |
| 长期递延收益 | 44.22 | 45.27 | 46.81 | 93.35 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 17,468.90 | 27,195.71 | 26,448.71 | 26,421.11 | |
| 负债合计 | 75,981.18 | 81,781.77 | 87,904.04 | 82,231.87 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 79,916.96 | 79,916.96 | 79,916.96 | 80,192.96 | |
| 资本公积 | 34,967.31 | 31,861.06 | 31,736.04 | 31,801.27 | |
| 减：库存股 | 10,674.40 | 10,674.40 | 10,674.40 | 11,284.36 | |
| 其他综合收益 | -2,153.84 | -1,965.40 | -1,959.84 | -1,954.18 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,444.88 | 9,444.88 | 9,444.88 | 9,444.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -109,359.18 | -106,245.65 | -102,899.31 | -100,746.32 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 2,141.73 | 2,337.46 | 5,564.33 | 7,454.24 | |
| 少数股东权益 | 2,733.69 | 2,828.73 | 2,982.84 | 2,957.09 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 4,875.42 | 5,166.19 | 8,547.18 | 10,411.33 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 80,856.59 | 86,947.96 | 96,451.22 | 92,643.20 | |
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