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| 惠程科技(002168) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 8,077.83 | 8,598.11 | 15,080.63 | 34,716.17 | |
| 交易性金融资产 | -- | 1,400.00 | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 10,927.91 | 9,953.06 | 10,624.27 | 10,997.56 | |
| 应收票据 | -- | 1,453.29 | 1,545.03 | 1,845.75 | |
| 应收账款 | 10,927.91 | 8,499.77 | 9,079.24 | 9,151.81 | |
| 应收款项融资 | 954.32 | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 409.69 | 1,355.43 | 5,482.25 | 39,387.87 | |
| 其他应收款(合计) | 14,452.67 | 14,530.55 | 14,137.74 | 2,689.14 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 14,452.67 | -- | 3,037.74 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 3,549.86 | 4,296.67 | 3,225.81 | 3,305.44 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 66.35 | 52.84 | 51.57 | 50.32 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 2,921.15 | 3,274.33 | 2,323.78 | 2,627.60 | |
| 流动资产合计 | 41,471.16 | 43,461.00 | 50,926.06 | 93,774.10 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 335.18 | 443.48 | 420.80 | 410.66 | |
| 长期股权投资 | 2,313.86 | 1,831.61 | 1,963.37 | 1,646.22 | |
| 投资性房地产 | 12,642.90 | 15,172.68 | 15,172.68 | 15,172.68 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 15,396.21 | 15,598.78 | 15,540.96 | 15,848.25 | |
| 固定资产净额 | 15,396.21 | -- | 15,540.96 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | 1,028.54 | 1,282.28 | 1,327.06 | -- | |
| 无形资产 | 1,189.92 | 1,101.73 | 1,122.05 | 1,164.16 | |
| 开发支出 | 19.52 | 168.23 | 115.68 | 45.77 | |
| 商誉 | 36.00 | 36.00 | 36.00 | 31,261.90 | |
| 长期待摊费用 | 3,678.24 | 6,792.30 | 6,922.62 | 7,518.94 | |
| 递延所得税资产 | 6,105.46 | 7,833.54 | 7,393.26 | 5,882.54 | |
| 其他非流动资产 | -- | 856.60 | 941.51 | 941.51 | |
| 非流动资产合计 | 54,099.66 | 65,468.05 | 65,306.80 | 94,243.46 | |
| 资产总计 | 95,570.82 | 108,929.05 | 116,232.86 | 188,017.56 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | -- | -- | 9,215.65 | 12,222.99 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 19,202.92 | 18,575.53 | 17,985.79 | 24,702.09 | |
| 应付票据 | 545.52 | 795.45 | 1,556.27 | 2,056.94 | |
| 应付账款 | 18,657.39 | 17,780.08 | 16,429.52 | 22,645.15 | |
| 预收款项 | 1.05 | 23.55 | 31.05 | 1.05 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,233.74 | 978.98 | 873.63 | 847.37 | |
| 应交税费 | 403.80 | 162.13 | 118.96 | 768.24 | |
| 其他应付款(合计) | 17,238.69 | 12,296.66 | 4,704.99 | 3,413.69 | |
| 应付利息 | 107.96 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 17,130.73 | -- | 4,704.99 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 22,292.59 | 11,996.21 | 12,096.36 | 8,450.22 | |
| 其他流动负债 | 43.38 | 38.65 | 16.16 | 21.75 | |
| 流动负债合计 | 60,831.46 | 44,468.68 | 45,233.57 | 50,648.34 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 19,641.75 | 34,343.84 | 34,343.84 | 43,717.91 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | 427.83 | 1,290.38 | 1,299.81 | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 1,174.29 | 1,146.94 | 1,146.94 | 1,196.48 | |
| 长期递延收益 | 94.90 | 96.44 | 100.84 | 114.88 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 21,338.77 | 36,877.60 | 36,891.43 | 45,029.27 | |
| 负债合计 | 82,170.23 | 81,346.27 | 82,125.00 | 95,677.61 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 80,192.96 | 80,192.96 | 80,192.96 | 80,192.96 | |
| 资本公积 | 31,801.27 | 32,431.54 | 32,044.21 | 25,795.27 | |
| 减：库存股 | 11,284.36 | 11,284.36 | 11,284.36 | 14,761.36 | |
| 其他综合收益 | -1,955.04 | 880.26 | 871.03 | 891.86 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 9,444.88 | 9,444.88 | 9,444.88 | 9,444.88 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -97,872.06 | -88,499.71 | -82,558.03 | -22,016.37 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 10,327.65 | 23,165.58 | 28,710.69 | 79,547.24 | |
| 少数股东权益 | 3,072.94 | 4,417.20 | 5,397.18 | 12,792.71 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 13,400.59 | 27,582.78 | 34,107.87 | 92,339.95 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 95,570.82 | 108,929.05 | 116,232.86 | 188,017.56 | |
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