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游族网络(002174) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 65,048.30 | 50,724.47 | 50,946.72 | 29,224.11 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | 7.69 | 9.68 | -- | |
应收票据及应收账款 | 65,826.53 | -- | 44,823.34 | -- | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 65,826.53 | 53,827.30 | 44,823.34 | 43,367.61 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 17,522.04 | 19,282.86 | 13,859.30 | 12,425.06 | |
其他应收款(合计) | 5,584.12 | -- | 6,081.36 | -- | |
应收利息 | 4.93 | -- | -- | -- | |
应收股利 | 101.89 | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 5,477.30 | 5,625.45 | 6,081.36 | 2,820.98 | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 10,146.00 | 6,582.28 | 8,022.28 | 5,894.13 | |
流动资产合计 | 164,126.97 | 136,050.06 | 123,742.68 | 93,731.87 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | 55,752.12 | 45,171.33 | 36,915.71 | 31,102.26 | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | 150.61 | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 31,012.47 | 31,502.10 | 21,408.89 | 21,283.61 | |
投资性房地产 | 9,779.78 | 9,842.96 | 9,906.13 | 7,000.54 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | 42.89 | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 70,916.48 | -- | 71,658.05 | -- | |
固定资产净额 | 70,916.48 | 71,151.43 | 71,658.05 | 74,047.11 | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,247.94 | 20,503.20 | 20,938.74 | 1,233.78 | |
开发支出 | 9,621.21 | 9,170.99 | 8,451.19 | -- | |
商誉 | 95,302.27 | 98,708.18 | 98,018.62 | 53,013.96 | |
长期待摊费用 | 6,450.94 | 6,545.01 | 7,136.06 | 4,313.65 | |
递延所得税资产 | 3,003.98 | 7,588.95 | 7,504.08 | 3,879.73 | |
其他非流动资产 | 5,021.52 | 7,907.92 | 13,210.27 | 6,491.09 | |
非流动资产合计 | 306,259.32 | 308,134.96 | 295,147.73 | 202,365.73 | |
资产总计 | 470,386.30 | 444,185.02 | 418,890.41 | 296,097.60 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 55,000.00 | 41,000.00 | 35,300.00 | 14,400.00 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 22,653.59 | -- | 15,897.76 | -- | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 22,653.59 | 25,633.61 | 15,897.76 | 10,204.53 | |
预收款项 | 4,699.25 | 10,465.18 | 12,097.31 | 1,630.92 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 4,757.48 | 1,439.83 | 1,511.97 | -- | |
应交税费 | 6,482.34 | 3,852.35 | 9,137.09 | 5,734.79 | |
其他应付款(合计) | 2,613.65 | -- | 5,566.67 | -- | |
应付利息 | 215.07 | 199.24 | 256.14 | 52.29 | |
应付股利 | -- | 3,274.14 | 3,274.14 | 5,167.89 | |
其他应付款 | 2,398.58 | 2,141.05 | 2,036.38 | 1,480.77 | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 44,746.71 | 41,887.05 | 41,676.12 | -- | |
其他流动负债 | 8,269.17 | 5,114.47 | 4,482.92 | 929.88 | |
流动负债合计 | 149,222.18 | 135,006.93 | 125,669.84 | 39,601.08 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 38,713.89 | 45,203.19 | 44,994.51 | 30,600.00 | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | 42.30 | -- | |
长期应付款 | -- | 21.60 | 42.30 | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 784.08 | 5,376.11 | 5,449.39 | 206.28 | |
长期递延收益 | 4,582.18 | 8,295.62 | 6,253.59 | 764.51 | |
其他非流动负债 | 5,039.10 | 275.08 | 286.04 | 183.83 | |
非流动负债合计 | 49,119.25 | 59,171.59 | 57,025.83 | 31,754.62 | |
负债合计 | 198,341.44 | 194,178.52 | 182,695.67 | 71,355.69 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 86,131.50 | 86,131.50 | 86,131.50 | 28,710.50 | |
资本公积 | 19,562.77 | 18,850.52 | 18,850.52 | 76,271.52 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | -- | |
其他综合收益 | 686.26 | 2,483.75 | 1,857.11 | 2,521.66 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 4,152.33 | 3,243.48 | 3,243.48 | 3,243.48 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 160,614.91 | 138,822.32 | 126,182.12 | 113,768.33 | |
归属于母公司股东权益合计 | 271,147.78 | 249,531.57 | 236,264.73 | 224,515.49 | |
少数股东权益 | 897.08 | 474.92 | -69.99 | 226.43 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 272,044.86 | 250,006.49 | 236,194.74 | 224,741.91 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 470,386.30 | 444,185.02 | 418,890.41 | 296,097.60 |
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