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游族网络(002174) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 149,211.57 | 143,629.08 | 161,345.92 | 171,567.80 | |
交易性金融资产 | 217.08 | 229.99 | 2,282.74 | 9,352.97 | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 25,367.17 | 26,021.12 | 28,918.61 | 34,738.71 | |
应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
应收账款 | 25,367.17 | 26,021.12 | 28,918.61 | 34,738.71 | |
应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
预付款项 | 7,133.04 | 6,998.12 | 7,971.57 | 7,086.38 | |
其他应收款(合计) | 4,601.86 | 7,260.11 | 6,600.65 | 7,055.62 | |
应收利息 | 106.24 | 215.39 | 216.77 | 206.15 | |
应收股利 | -- | -- | -- | 875.74 | |
其他应收款 | 4,495.62 | -- | 6,383.88 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | -- | -- | -- | -- | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 43,664.85 | 43,336.24 | 43,111.28 | 42,471.96 | |
流动资产合计 | 230,195.56 | 227,474.65 | 250,230.77 | 272,273.44 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 54,756.35 | 53,930.48 | 58,161.95 | 59,696.46 | |
投资性房地产 | 6,132.52 | 5,507.75 | 5,553.48 | 5,596.55 | |
在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
在建工程 | -- | -- | -- | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 58,262.06 | 59,637.57 | 60,776.34 | 61,957.81 | |
固定资产净额 | 58,262.06 | -- | 60,776.34 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | 861.74 | 1,051.28 | 1,454.97 | 1,430.00 | |
无形资产 | 26,840.46 | 28,368.91 | 26,758.96 | 28,103.10 | |
开发支出 | 36,359.33 | 31,614.32 | 30,514.11 | 28,178.42 | |
商誉 | 21,187.28 | 20,455.86 | 21,237.10 | 20,214.17 | |
长期待摊费用 | 2,297.75 | 2,681.02 | 3,208.34 | 2,873.24 | |
递延所得税资产 | 4,191.49 | 2,726.60 | 2,765.53 | 2,714.55 | |
其他非流动资产 | 7,351.72 | 6,786.51 | 6,769.37 | 6,836.79 | |
非流动资产合计 | 371,910.04 | 374,722.11 | 376,184.04 | 370,783.84 | |
资产总计 | 602,105.61 | 602,196.76 | 626,414.81 | 643,057.28 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 21,421.33 | 28,836.98 | 42,441.38 | 42,438.81 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 27,906.78 | 22,656.11 | 29,490.43 | 48,481.75 | |
应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
应付账款 | 27,906.78 | 22,656.11 | 29,490.43 | 48,481.75 | |
预收款项 | 8.92 | 2.63 | 2.63 | 2.63 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 6,821.67 | 6,185.35 | 9,784.69 | 9,248.17 | |
应交税费 | 2,939.82 | 1,661.09 | 2,790.12 | 3,429.22 | |
其他应付款(合计) | 2,185.33 | 2,460.86 | 2,543.17 | 2,904.27 | |
应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 2,185.33 | -- | 2,543.17 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | 650.99 | 821.14 | 1,009.97 | 993.30 | |
其他流动负债 | 812.89 | 495.10 | 1,275.93 | 1,150.71 | |
流动负债合计 | 69,296.91 | 76,957.15 | 104,441.79 | 122,433.03 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | 1,990.00 | 2,000.00 | 2,000.00 | -- | |
应付债券 | 64,377.46 | 63,828.00 | 63,257.00 | 62,703.03 | |
租赁负债 | 189.81 | 232.11 | 472.35 | 460.03 | |
长期应付职工薪酬 | 161.57 | 140.04 | 145.43 | 138.37 | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | 500.00 | 450.00 | 450.00 | 450.00 | |
递延所得税负债 | 3,442.17 | 3,677.88 | 3,824.66 | 3,962.90 | |
长期递延收益 | 272.37 | 280.75 | 288.64 | 296.00 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 70,933.38 | 70,608.78 | 70,438.07 | 68,010.32 | |
负债合计 | 140,230.29 | 147,565.93 | 174,879.87 | 190,443.35 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 91,588.60 | 91,588.42 | 91,588.34 | 91,587.14 | |
资本公积 | 108,186.19 | 108,140.70 | 109,051.49 | 109,289.46 | |
减:库存股 | 36,686.05 | 36,686.05 | 36,686.05 | 36,686.05 | |
其他综合收益 | 5,049.01 | 5,941.90 | 8,183.73 | -466.45 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 8,035.17 | 7,082.47 | 7,082.47 | 7,082.47 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | 273,873.73 | 266,734.29 | 260,485.67 | 269,974.90 | |
归属于母公司股东权益合计 | 461,875.32 | 454,630.83 | 451,534.95 | 452,613.93 | |
少数股东权益 | -- | -- | -0.00 | -0.00 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 461,875.32 | 454,630.83 | 451,534.94 | 452,613.93 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 602,105.61 | 602,196.76 | 626,414.81 | 643,057.28 |
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