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| 方正电机(002196) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,645.11 | 11,493.59 | 12,717.06 | 12,621.49 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | 7,353.26 | 1,026.95 | 1,146.59 | 837.16 | |
| 应收账款 | 29,921.62 | 16,336.84 | 17,014.99 | 18,971.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,784.91 | 3,597.96 | 2,547.02 | 3,887.32 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 858.09 | 1,276.68 | 770.79 | 931.97 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 28,815.49 | 22,793.87 | 22,082.73 | 22,881.76 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 12,154.27 | 13,545.16 | 14,816.80 | 14,296.78 | |
| 流动资产合计 | 105,532.76 | 70,071.06 | 71,095.98 | 74,427.91 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | -- | 13.67 | 22.70 | 35.81 | |
| 投资性房地产 | 6,576.02 | 5,695.65 | 5,768.08 | 5,384.03 | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 4,760.08 | 2,866.46 | 3,994.51 | 1,445.70 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 32,172.97 | 27,024.93 | 27,273.69 | 27,721.00 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,992.04 | 9,064.47 | 9,101.97 | 9,144.80 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 111,212.43 | 7,277.65 | 7,277.65 | 7,277.65 | |
| 长期待摊费用 | 1,155.04 | 854.22 | 790.31 | 683.73 | |
| 递延所得税资产 | 1,647.81 | 1,021.12 | 866.00 | 647.62 | |
| 其他非流动资产 | 148.05 | 197.40 | 197.40 | 197.40 | |
| 非流动资产合计 | 170,552.45 | 54,903.57 | 56,180.32 | 53,425.74 | |
| 资产总计 | 276,085.21 | 124,974.62 | 127,276.31 | 127,853.65 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 11,376.07 | 10,626.59 | 11,294.11 | 11,743.29 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | 6,741.89 | 6,287.35 | 6,607.00 | 5,363.40 | |
| 应付账款 | 21,342.79 | 15,119.75 | 15,730.06 | 17,773.59 | |
| 预收款项 | 509.94 | 446.54 | 677.63 | 636.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,331.12 | 1,012.84 | 890.33 | 922.98 | |
| 应交税费 | 2,227.28 | 59.84 | 472.34 | 431.47 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | 15.45 | 24.35 | 9.74 | 14.26 | |
| 应付股利 | 75.37 | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 379.70 | 598.30 | 658.64 | 708.11 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 944.01 | -- | -- | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 44,943.63 | 34,175.55 | 36,339.85 | 37,594.08 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,478.20 | 1,570.18 | 1,644.06 | 1,736.67 | |
| 其他非流动负债 | 5,351.89 | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 6,830.08 | 1,570.18 | 1,644.06 | 1,736.67 | |
| 负债合计 | 51,773.71 | 35,745.73 | 37,983.91 | 39,330.75 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,529.51 | 17,879.40 | 17,833.10 | 17,833.10 | |
| 资本公积 | 181,532.92 | 61,145.67 | 60,443.01 | 60,029.03 | |
| 减：库存股 | 6,295.89 | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -103.83 | -144.54 | -144.54 | -140.23 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 2,458.62 | 2,246.21 | 2,246.21 | 2,246.21 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 12,670.14 | 7,036.06 | 7,844.38 | 7,478.68 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 223,087.37 | 88,162.80 | 88,222.16 | 87,446.80 | |
| 少数股东权益 | 3,060.76 | 1,066.09 | 1,070.23 | 1,076.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 226,148.13 | 89,228.89 | 89,292.40 | 88,522.90 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 276,085.21 | 124,974.62 | 127,276.31 | 127,853.65 | |
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