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| 方正电机(002196) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 15,268.07 | 7,463.70 | 6,539.40 | 9,391.91 | |
| 交易性金融资产 | -- | 6,916.67 | 6,916.67 | 6,916.67 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,833.04 | 69,370.97 | 71,044.69 | 81,927.80 | |
| 应收票据 | 16,222.80 | 15,746.49 | 18,485.35 | 26,006.39 | |
| 应收账款 | 61,610.24 | 53,624.48 | 52,559.34 | 55,921.41 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 3,144.44 | 5,271.97 | 3,264.03 | 2,211.25 | |
| 其他应收款(合计) | 2,739.94 | 2,106.10 | 1,550.12 | 1,272.74 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 2,739.94 | 2,106.10 | 1,550.12 | 1,272.74 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 36,860.31 | 45,391.03 | 42,758.13 | 35,561.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,575.96 | 3,228.74 | 3,386.24 | 2,227.95 | |
| 流动资产合计 | 137,421.76 | 139,749.18 | 135,459.27 | 139,510.20 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | 880.00 | 880.00 | 880.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 376.41 | 458.35 | 435.18 | 421.44 | |
| 投资性房地产 | 9,267.85 | 8,497.47 | 8,497.47 | 8,497.47 | |
| 在建工程(合计) | 5,008.67 | 12,286.87 | 10,575.80 | 6,346.26 | |
| 在建工程 | 5,008.67 | 12,286.87 | 10,575.80 | 6,346.26 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 53,872.14 | 50,292.03 | 50,557.07 | 48,526.46 | |
| 固定资产净额 | 53,872.14 | 50,292.03 | 50,557.07 | 48,526.46 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 15,316.80 | 13,650.70 | 13,571.86 | 13,673.31 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 62,510.02 | 106,774.16 | 106,774.16 | 106,774.16 | |
| 长期待摊费用 | 1,234.06 | 2,355.51 | 2,352.30 | 1,726.88 | |
| 递延所得税资产 | 1,035.38 | 1,007.57 | 1,007.93 | 923.82 | |
| 其他非流动资产 | -- | 49.35 | 49.35 | 49.35 | |
| 非流动资产合计 | 149,501.34 | 196,252.01 | 194,701.11 | 187,819.16 | |
| 资产总计 | 286,923.09 | 336,001.19 | 330,160.39 | 327,329.36 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 27,395.67 | 27,309.04 | 25,354.16 | 23,500.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 47,236.47 | 48,509.42 | 45,095.04 | 45,442.54 | |
| 应付票据 | 14,487.87 | -- | 14,981.75 | 19,805.67 | |
| 应付账款 | 32,748.60 | -- | 30,113.29 | 25,636.88 | |
| 预收款项 | 247.39 | 710.46 | 249.34 | 516.33 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,514.70 | 1,769.02 | 1,592.11 | 1,459.46 | |
| 应交税费 | 2,796.06 | 1,154.30 | 580.59 | 1,594.06 | |
| 其他应付款(合计) | 1,480.59 | 603.23 | 313.87 | 404.59 | |
| 应付利息 | 39.93 | -- | 45.12 | 52.50 | |
| 应付股利 | -- | -- | 81.70 | 131.68 | |
| 其他应付款 | 1,440.66 | 603.23 | 187.04 | 220.41 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 2,146.29 | 2,165.04 | 2,165.04 | 1,484.59 | |
| 其他流动负债 | -- | 100.45 | 45.50 | -- | |
| 流动负债合计 | 83,817.15 | 82,320.96 | 75,395.65 | 74,401.57 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 754.52 | 581.34 | 581.34 | 581.34 | |
| 长期递延收益 | 5,363.39 | 593.08 | 666.96 | 740.85 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | 2,234.60 | |
| 非流动负债合计 | 6,117.91 | 1,174.42 | 1,248.30 | 3,556.79 | |
| 负债合计 | 89,935.06 | 83,495.38 | 76,643.95 | 77,958.36 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 44,351.00 | 44,351.00 | 45,089.96 | 45,089.96 | |
| 资本公积 | 164,172.98 | 169,776.24 | 169,035.58 | 169,044.94 | |
| 减：库存股 | 2,201.19 | 2,165.04 | 2,165.04 | 3,719.20 | |
| 其他综合收益 | -140.16 | -256.97 | -262.92 | -282.17 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,836.95 | 3,836.95 | 3,836.95 | 3,836.95 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | -14,027.26 | 35,957.97 | 36,970.01 | 34,382.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 195,992.33 | 251,500.15 | 252,504.55 | 248,352.70 | |
| 少数股东权益 | 995.71 | 1,005.66 | 1,011.89 | 1,018.30 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 196,988.03 | 252,505.81 | 253,516.44 | 249,371.00 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 286,923.09 | 336,001.19 | 330,160.39 | 327,329.36 | |
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