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| 方正电机(002196) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 16,545.83 | 9,910.94 | 10,171.55 | 11,809.15 | |
| 交易性金融资产 | 6,916.67 | 1,130.69 | 1,130.69 | 1,130.69 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 77,834.17 | -- | 57,729.92 | -- | |
| 应收票据 | 17,843.61 | 17,840.48 | 18,551.72 | 15,140.93 | |
| 应收账款 | 59,990.56 | 43,572.99 | 39,178.20 | 35,858.74 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 2,145.85 | 5,356.73 | 5,382.77 | 4,836.73 | |
| 其他应收款(合计) | 1,091.57 | -- | 761.05 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 1,091.57 | 930.32 | 761.05 | 770.82 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 37,274.82 | 36,627.43 | 34,330.70 | 29,833.73 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,726.32 | 4,674.85 | 5,308.03 | 7,184.53 | |
| 流动资产合计 | 143,535.22 | 120,044.42 | 114,814.72 | 106,565.33 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | 880.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 381.16 | 435.37 | 395.71 | 342.46 | |
| 投资性房地产 | 8,497.47 | 8,282.88 | 8,282.88 | 8,282.88 | |
| 在建工程(合计) | 5,479.84 | -- | 2,202.27 | -- | |
| 在建工程 | 5,479.84 | 8,602.47 | 2,202.27 | 11,679.43 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 47,391.81 | -- | 47,336.10 | -- | |
| 固定资产净额 | 47,391.81 | 44,887.73 | 47,336.10 | 36,309.31 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 13,777.73 | 11,777.88 | 11,521.48 | 11,547.08 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 106,774.16 | 110,149.85 | 110,149.85 | 110,149.85 | |
| 长期待摊费用 | 1,616.87 | 2,205.65 | 1,975.02 | 1,477.32 | |
| 递延所得税资产 | 844.85 | 1,857.16 | 1,682.47 | 1,654.56 | |
| 其他非流动资产 | 49.35 | 98.70 | 98.70 | 98.70 | |
| 非流动资产合计 | 185,693.24 | 189,177.68 | 184,524.48 | 182,421.59 | |
| 资产总计 | 329,228.46 | 309,222.10 | 299,339.20 | 288,986.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 18,900.00 | 15,500.00 | 13,600.00 | 11,793.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 51,988.29 | -- | 35,656.63 | -- | |
| 应付票据 | 15,163.07 | 12,137.24 | 8,598.45 | 8,940.97 | |
| 应付账款 | 36,825.22 | 28,825.34 | 27,058.18 | 21,242.65 | |
| 预收款项 | 490.08 | 366.77 | 400.14 | 392.64 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,880.88 | 1,365.74 | 1,284.26 | 1,153.96 | |
| 应交税费 | 3,027.42 | 858.59 | 1,200.48 | 494.93 | |
| 其他应付款(合计) | 326.67 | -- | 572.44 | -- | |
| 应付利息 | 20.88 | 31.89 | 34.11 | 31.08 | |
| 应付股利 | 131.68 | 131.68 | 131.68 | 132.34 | |
| 其他应付款 | 174.11 | 331.24 | 406.65 | 304.77 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,484.59 | 1,484.59 | 1,484.59 | 1,469.87 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 78,097.95 | 61,033.08 | 54,198.54 | 45,956.41 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 581.34 | 659.11 | 659.11 | 659.11 | |
| 长期递延收益 | 814.73 | 906.71 | 980.60 | 1,072.58 | |
| 其他非流动负债 | 2,234.60 | 2,234.60 | 2,234.60 | 3,836.81 | |
| 非流动负债合计 | 3,630.67 | 3,800.43 | 3,874.31 | 5,568.50 | |
| 负债合计 | 81,728.62 | 64,833.50 | 58,072.85 | 51,524.91 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 45,089.96 | 45,089.96 | 45,089.96 | 26,523.51 | |
| 资本公积 | 168,999.70 | 169,960.84 | 169,776.74 | 188,315.25 | |
| 减：库存股 | 3,719.20 | 3,719.20 | 3,719.20 | 5,306.68 | |
| 其他综合收益 | -252.82 | 260.72 | 267.61 | 253.35 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,836.95 | 3,118.73 | 3,118.73 | 3,118.73 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 32,520.95 | 28,647.03 | 25,696.45 | 23,517.21 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 246,475.56 | 243,358.09 | 240,230.30 | 236,421.36 | |
| 少数股东权益 | 1,024.29 | 1,030.51 | 1,036.06 | 1,040.64 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 247,499.84 | 244,388.60 | 241,266.36 | 237,462.01 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 329,228.46 | 309,222.10 | 299,339.20 | 288,986.91 | |
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