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方正电机(002196) 资产负债表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
流动资产 | |||||
货币资金 | 15,897.70 | 11,986.29 | 9,455.93 | 16,763.77 | |
交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
应收票据及应收账款 | 48,115.56 | 73,818.06 | 77,406.25 | 72,733.17 | |
应收票据 | 7,516.59 | 30,458.85 | 29,595.49 | 23,312.20 | |
应收账款 | 40,598.97 | 43,359.21 | 47,810.76 | 49,420.97 | |
应收款项融资 | 21,245.78 | -- | -- | -- | |
预付款项 | 1,830.16 | 4,370.40 | 4,176.76 | 5,041.01 | |
其他应收款(合计) | 1,764.08 | 4,234.19 | 2,733.08 | 6,688.55 | |
应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应收款 | 1,764.08 | -- | 2,733.08 | -- | |
买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
存货 | 32,199.89 | 34,410.49 | 36,440.73 | 40,428.92 | |
划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
其他流动资产 | 1,639.37 | 5,622.49 | 6,832.23 | 2,710.62 | |
流动资产合计 | 122,692.54 | 134,441.91 | 137,044.98 | 144,366.05 | |
非流动资产 | |||||
发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
可供出售金融资产 | -- | 880.00 | -- | -- | |
持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
长期股权投资 | 3,297.33 | 3,425.70 | 3,398.87 | 388.45 | |
投资性房地产 | 9,601.58 | 9,267.85 | 9,267.85 | 9,267.85 | |
在建工程(合计) | 10,323.53 | 10,541.41 | 9,855.99 | 5,184.37 | |
在建工程 | 10,323.53 | -- | 9,855.99 | -- | |
工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
固定资产及清理(合计) | 52,832.49 | 52,255.12 | 51,752.62 | 55,568.30 | |
固定资产净额 | 52,832.49 | -- | 51,752.62 | -- | |
固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
无形资产 | 19,071.42 | 15,322.85 | 14,857.49 | 15,180.03 | |
开发支出 | -- | 1,430.58 | -- | -- | |
商誉 | 62,510.02 | 62,510.02 | 62,510.02 | 62,510.02 | |
长期待摊费用 | 1,756.50 | 982.00 | 1,038.25 | 1,201.13 | |
递延所得税资产 | 2,179.24 | 1,028.02 | 1,028.02 | 1,035.38 | |
其他非流动资产 | 1,932.98 | -- | -- | -- | |
非流动资产合计 | 164,385.09 | 157,643.54 | 154,589.10 | 151,215.51 | |
资产总计 | 287,077.63 | 292,085.45 | 291,634.08 | 295,581.56 | |
流动负债 | |||||
短期借款 | 18,900.00 | 24,550.00 | 23,850.00 | 24,663.19 | |
交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
应付票据及应付账款 | 45,178.78 | 45,216.88 | 46,167.97 | 48,090.90 | |
应付票据 | 20,444.47 | 21,771.12 | 19,139.56 | -- | |
应付账款 | 24,734.31 | 23,445.76 | 27,028.41 | -- | |
预收款项 | 356.53 | 377.72 | 399.28 | 376.52 | |
应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
应付职工薪酬 | 2,299.37 | 1,659.14 | 1,383.62 | 1,060.49 | |
应交税费 | 1,005.84 | 604.75 | 759.88 | 1,256.81 | |
其他应付款(合计) | 1,794.43 | 1,917.16 | 1,859.21 | 1,408.01 | |
应付利息 | 71.05 | -- | 51.02 | 46.42 | |
应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
其他应付款 | 1,723.38 | -- | 1,808.19 | -- | |
预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的非流动负债 | -- | -- | -- | 2,146.29 | |
其他流动负债 | -- | -- | -- | 818.35 | |
流动负债合计 | 69,534.95 | 74,325.65 | 74,419.97 | 79,820.55 | |
非流动负债 | |||||
长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税负债 | 861.81 | 754.52 | 754.52 | 754.52 | |
长期递延收益 | 5,355.66 | 4,869.85 | 5,034.36 | 5,198.88 | |
其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
非流动负债合计 | 6,217.47 | 5,624.37 | 5,788.89 | 5,953.40 | |
负债合计 | 75,752.43 | 79,950.02 | 80,208.86 | 85,773.95 | |
所有者权益 | |||||
实收资本(或股本) | 46,869.49 | 46,869.49 | 46,869.49 | 47,351.00 | |
资本公积 | 172,951.39 | 172,951.39 | 172,951.39 | 172,951.39 | |
减:库存股 | -- | -- | -- | 2,146.29 | |
其他综合收益 | -23.24 | -146.89 | -146.89 | -154.61 | |
专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
盈余公积 | 3,836.95 | 3,836.95 | 3,836.95 | 3,836.95 | |
一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
未分配利润 | -13,273.51 | -12,347.70 | -13,065.79 | -13,019.05 | |
归属于母公司股东权益合计 | 210,361.08 | 211,163.25 | 210,445.16 | 208,819.40 | |
少数股东权益 | 964.13 | 972.18 | 980.06 | 988.22 | |
所有者权益(或股东权益)合计 | 211,325.21 | 212,135.43 | 211,425.22 | 209,807.62 | |
负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 287,077.63 | 292,085.45 | 291,634.08 | 295,581.56 |
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