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| 方正电机(002196) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 13,495.08 | 9,518.50 | 14,721.68 | 20,478.14 | |
| 交易性金融资产 | 1,130.69 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 51,913.25 | -- | 41,446.41 | -- | |
| 应收票据 | 14,166.12 | 17,332.07 | 14,689.96 | 7,729.72 | |
| 应收账款 | 37,747.14 | 28,886.73 | 26,756.45 | 30,434.24 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 1,442.56 | 4,897.23 | 4,673.23 | 2,295.18 | |
| 其他应收款(合计) | 648.58 | -- | 843.85 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 648.58 | 1,141.37 | 843.85 | 931.75 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 32,011.57 | 32,592.01 | 30,019.37 | 29,980.33 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 8,109.32 | 10,503.84 | 12,582.67 | 15,692.37 | |
| 流动资产合计 | 108,751.04 | 104,871.76 | 104,287.21 | 107,541.72 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | 888.00 | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 305.62 | 494.00 | -- | -- | |
| 投资性房地产 | 8,282.88 | 5,658.70 | 5,760.78 | 6,289.72 | |
| 在建工程(合计) | 10,834.86 | -- | 6,814.89 | -- | |
| 在建工程 | 10,834.86 | 8,013.40 | 6,814.89 | 6,651.90 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 36,336.56 | -- | 32,938.61 | -- | |
| 固定资产净额 | 36,336.56 | 32,938.83 | 32,938.61 | 32,275.84 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 11,694.52 | 12,302.46 | 11,825.73 | 11,911.63 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 110,149.85 | 111,212.43 | 111,212.43 | 111,212.43 | |
| 长期待摊费用 | 1,499.42 | 1,414.77 | 1,299.61 | 1,165.84 | |
| 递延所得税资产 | 1,570.50 | 2,210.31 | 2,124.94 | 1,762.78 | |
| 其他非流动资产 | 98.70 | 148.05 | 148.05 | 148.05 | |
| 非流动资产合计 | 181,660.90 | 175,280.96 | 173,013.05 | 172,306.19 | |
| 资产总计 | 290,411.95 | 280,152.72 | 277,300.26 | 279,847.90 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 10,899.20 | 10,530.96 | 10,167.21 | 13,173.12 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 31,608.57 | -- | 29,049.62 | -- | |
| 应付票据 | 7,147.34 | 6,778.28 | 9,055.56 | 9,886.82 | |
| 应付账款 | 24,461.23 | 22,338.97 | 19,994.06 | 19,538.58 | |
| 预收款项 | 328.75 | 506.94 | 386.58 | 478.70 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 1,705.29 | 1,287.22 | 1,178.07 | 1,198.79 | |
| 应交税费 | 3,131.91 | 795.13 | 1,190.74 | 562.95 | |
| 其他应付款(合计) | 423.15 | -- | 1,310.67 | -- | |
| 应付利息 | 20.46 | 12.39 | 13.01 | 15.93 | |
| 应付股利 | 132.34 | 772.18 | 772.18 | 75.37 | |
| 其他应付款 | 270.36 | 534.44 | 525.48 | 444.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 1,469.87 | 1,469.87 | 1,469.87 | 944.01 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 49,566.73 | 45,026.39 | 44,752.75 | 46,318.97 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | 0.32 | 518.10 | |
| 递延所得税负债 | 659.11 | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 1,146.46 | 1,238.45 | 1,312.33 | 1,404.31 | |
| 其他非流动负债 | 3,836.81 | 3,836.81 | 3,836.81 | 5,351.89 | |
| 非流动负债合计 | 5,642.38 | 5,075.26 | 5,149.46 | 7,274.30 | |
| 负债合计 | 55,209.11 | 50,101.65 | 49,902.21 | 53,593.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 26,523.51 | 26,523.51 | 26,523.51 | 26,523.51 | |
| 资本公积 | 188,210.28 | 188,652.90 | 188,457.31 | 188,049.19 | |
| 减：库存股 | 5,306.68 | 5,306.68 | 5,306.68 | 6,295.89 | |
| 其他综合收益 | 276.29 | -90.63 | -91.57 | -103.19 | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | -- | |
| 盈余公积 | 3,118.73 | 2,352.74 | 2,352.74 | 2,352.74 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 21,335.75 | 15,463.50 | 13,192.66 | 12,752.26 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 234,157.89 | 227,595.34 | 225,127.97 | 223,278.62 | |
| 少数股东权益 | 1,044.95 | 2,455.73 | 2,270.08 | 2,976.02 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 235,202.83 | 230,051.07 | 227,398.05 | 226,254.64 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 290,411.95 | 280,152.72 | 277,300.26 | 279,847.90 | |
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