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| 方正电机(002196) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,862.72 | 114,310.93 | 56,101.02 | 249,016.22 | 204,407.29 |
| 收到的税费返还 | 1,332.69 | 749.72 | 347.05 | 504.46 | 458.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,135.29 | 3,022.75 | 1,930.34 | 34,164.11 | 9,753.04 |
| 经营活动现金流入小计 | 198,330.70 | 118,083.40 | 58,378.41 | 283,684.80 | 214,618.92 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 138,314.05 | 78,063.11 | 30,271.15 | 192,866.64 | 162,832.12 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,388.37 | 19,904.69 | 11,545.25 | 35,308.94 | 23,947.19 |
| 支付的各项税费 | 2,866.96 | 1,995.10 | 1,533.88 | 2,638.40 | 2,982.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,237.24 | 6,467.30 | 2,333.48 | 36,199.36 | 8,591.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 179,806.62 | 106,430.20 | 45,683.77 | 267,013.34 | 198,353.40 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,524.08 | 11,653.19 | 12,694.64 | 16,671.46 | 16,265.51 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 2,000.00 | 2,000.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 36.09 | 4.05 | 1.96 | 1,589.05 | 16.12 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,669.99 | 368.47 | 52.07 | 558.47 | 251.77 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 4,555.23 | 3,582.41 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,807.66 | 12,937.64 | 1,850.00 | 14,881.31 | 23,456.19 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,513.74 | 13,310.16 | 1,904.03 | 23,584.07 | 29,306.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,528.65 | 8,227.96 | 4,252.54 | 32,643.13 | 28,309.16 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,631.97 | 13,396.77 | 3,297.88 | 15,793.33 | 24,157.20 |
| 投资活动现金流出小计 | 25,160.62 | 21,624.73 | 7,550.42 | 48,436.46 | 52,466.37 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,646.89 | -8,314.57 | -5,646.39 | -24,852.40 | -23,159.88 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -15.40 | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 34,011.27 | 19,585.00 | 7,385.00 | 59,181.64 | 47,617.65 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | 3.03 |
| 筹资活动现金流入小计 | 34,011.27 | 19,585.00 | 7,369.60 | 59,181.64 | 47,620.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 30,966.47 | 17,468.18 | 6,003.69 | 36,601.55 | 22,908.20 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,213.02 | 1,466.44 | 722.62 | 2,662.11 | 1,189.75 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 7,184.41 | 6,146.41 | 2,647.32 | 11,968.76 | 7,612.81 |
| 筹资活动现金流出小计 | 40,363.89 | 25,081.03 | 9,373.63 | 51,232.42 | 31,710.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,352.62 | -5,496.03 | -2,004.03 | 7,949.22 | 15,909.92 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.71 | -67.13 | -67.63 | 102.65 | 115.95 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -481.14 | -2,224.54 | 4,976.59 | -129.06 | 9,131.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 21,429.18 | 21,429.18 | 21,429.18 | 21,558.24 | 21,558.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,948.04 | 19,204.64 | 26,405.78 | 21,429.18 | 30,689.75 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 69.36 | -- | 9,953.60 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | -72.21 | -- | 3,725.15 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,125.61 | -- | 8,634.94 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 638.78 | -- | 939.23 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 567.10 | -- | 926.31 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 57.58 | -- | -24.00 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 17.42 | -- | 147.04 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | 8.54 | -- | 4.05 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 1,760.78 | -- | 2,620.09 | -- |
| 投资损失 | -- | -941.25 | -- | -3,342.89 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | 237.03 | -- | 616.86 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -165.72 | -- | 401.76 | -- |
| 存货的减少 | -- | -4,654.97 | -- | 16,606.34 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -1,334.28 | -- | -29,881.42 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 8,905.35 | -- | 2,082.04 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 450.89 | -- | 1,910.63 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 11,653.19 | -- | 16,671.46 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 19,204.64 | -- | 21,429.18 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 21,429.18 | -- | 21,558.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -2,224.54 | -- | -129.06 | -- |
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